Zálohové listy přijaté - záložka Seznam

Celková částka dokladu v měně dokladu, resp. v lokální měně.

Způsoby přepočtu, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd., viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.

Částka, která zbývá k zúčtování, tj. předpis minus již zúčtováno.

F1

F2 nebo shift+F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nového ZLP:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Jak bylo uvedeno v kap. Fakturační doklady - obecně, existuje možnost vystavit nový doklad na základě nějakého jiného již existujícího (viz kap. Importy dokladů obecně), čímž značně urychlíte jeho vystavení. Jednotlivé možnosti vystavení se liší v podstatě pouze tím, zda importujete nějaký doklad hned na počátku tvorby dokladu či nikoli a zda se nějaký použije pro předvyplnění údajů.

Nicméně, bez ohledu na to, podle jakého dokladu zde bude nový doklad tvořen, bude do něj možno importovat i dodatečně, viz funkce B2B import v detailu ZLP.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Nový

Jedná se o tvorbu nového dokladu bez vazby na nějaký jiný existující doklad. Tedy hlavičkové údaje předvyplněny nebudou resp. budou předvyplněny pouze ty, které se předvyplňují hodnotami nastavenými pro předvyplnění ve Firemních údajích resp. se předvyplňují defaultně z jiného důvodu (např. máte-li vlastní účet pouze jeden, pak se automaticky předvyplní apod.).

Nový podle objednávky vydané

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového zálohového listu přijatého (ZLP) podle vybrané objednávky vydané (OV).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby zálohového listu přijatého. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OV → ZLP.

Nový z B2B importu

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle adekvátního dokladu vyexportovaného pomocí B2B exportů z jiného systému ABRA Gen. V tomto případě pro rychlé vystavení nového zálohového listu přijatého (ZLP) podle zálohového listu vydaného (ZLV) vystaveného vaším dodavatelem a zaslaného elektronicky. Dále viz B2B exporty a importy a obecný popis funkce B2B import. Jedná se o jednu z možností vyvolání B2B importu. Aby bylo možné jej provést, v agendě B2B importy musí být nastaveny parametry driveru pro import do zálohového listu přijatého. Popis parametrů a podmínek, které musí být splněny pro tento import, viz B2B import ZLV do ZLP. Kromě dodávaného driveru lze použít i vlastní Skriptovací driver.
 

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněným některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:
  • z Call Centra funkcí Nový doklad
  • funkcí Nový ze záložek Připojené doklady z různých agend, které ji podporují (např. z Aktivit, z Došlé pošty, ...)
• Zpracováním dokumentu obsahujícího ISDOC doklad typu Záloha, viz Průvodce zpracováním - Přijatý ISDOC doklad typu Záloha.

Vystavit nový doklad nelze do řady, která byla pro zadané období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

F3

F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Opravy některých položek mohou být zakázané nebo omezené, pokud již byl zálohový list zúčtován. Dále opravy dokladů mohou být zcela nebo částečně zakázané, pokud je daný doklad vystaven v řadě, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

Pokud používáte schvalování dokladů, oprava nemusí být povolena v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování.

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Oprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail.

Hromadná oprava už. položek

Slouží pro hromadnou opravu těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna (Business objektů odpovídajících hlavičce, nikoli řádkům tohoto dokladu). Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Je k dispozici jen tehdy, pokud je nadefinována alespoň jedna taková uživatelsky definovatelná položka a současně pokud v agendě není podporována Rozšířená hromadná oprava (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Hromadné připojení příloh

Slouží pro možnost hromadného připojení resp. odpojení příloh (dokumentů) k záznamům této agendy (jedná se o přílohy v záložce Přílohy dané agendy). Funkce provede hromadně danou akci (tj. připojení příloh nebo jejich odpojení) pro všechny označené záznamy (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Funguje jen s přílohami, které jsou již ve stejnojmenné agendě u nějakého záznamu uloženy nebo které zatím nemají vlastníka (viz dále), tj. poslouží např. tehdy, pokud k vícero záznamům dané agendy chcete zadat množinu stejných příloh nebo pokud chcete určitou množinu příloh od opravovaných záznamů hromadně odpojit, jelikož např. už nejsou pro dané záznamy platné.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných příloh k označeným záznamům dané agendy

Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a počet transakcí. Pomocí tlačítek Přidat a Vymazat z lišty navigátoru lze přidávat resp. ubírat jednotlivé řádky s určením příloh (dokumentů), které se mají k opravovaným záznamům dané agendy připojit nebo které se mají od opravovaných záznamů naopak odpojit, je-li zatrženo zatržítko "Vybrané přílohy odpojit". Na každém řádku je k dispozici číselníková položka pro zadání přílohy. Příloha se vybírá z agendy dokumentů (je to tedy obdoba funkce Připojit ze záložky Přílohy, tj. nabídne se Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete požadovaný dokument). Další možnost jak přidat do dialogového okna seznam příloh je načíst si je od jiných záznamů téže agendy a to pomocí volby Načíst z v liště navigátoru. Po vyvolání této volby se přes dialogové okno Hromadná oprava obrázků otevře průvodce výběrem záznamu, pomocí něhož si v dané dokladové agendě můžete vybrat, z jakých záznamů si chcete přílohy načíst. Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadnou opravu obrázků (pokud zde již nejsou). Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadné připojení příloh (pokud zde již nejsou). Poté po stisku OK v okně pro Hromadné připojení příloh se uvedené přílohy k opravovaným záznamů buď přidají (pokud některý dokument už u některého opravovaného záznamu je, pak se nestane nic, duplicitně se nepřidává) anebo se naopak odpojí (obdoba funkce Odpojit ze záložky Přílohy).

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému ABRA. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí..

Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat.

Zde dále platí:

Nelze smazat doklad, pokud k němu již existuje nějaká platba, tj. musíte nejdříve doklady plateb vymazat nebo zrušit jejich vazbu na placený doklad, který potřebujete smazat.

Nelze vymazat zálohový list, který je již alespoň částečně zúčtován.

Pokud používáte schvalování dokladů, mazání nemusí být povoleno v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování.

Mazat nelze doklady vystavené v řadě, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

F9

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

ctrl+F12

ctrl+K nebo shift+ctrl+K

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
• Otevřít samostatně
• Připojit k existující aktivitě
• Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

ctrl+M

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

ctrl+enter nebo shift+ctrl+enter

Vytvoří žádost o platební příkaz nebo zobrazí již vytvořené žádosti o platební příkazy nebo platební příkazy. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozována banka, viz co je třeba k provozu banky a e-bankingu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

Generovat žádost o platební příkaz

Vytvoří žádost o platební příkaz. Jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam.

Po vyvolání funkce se provede kontrola na existenci platebního příkazu nebo žádosti. Pokud již žádost nebo příkaz existuje, zobrazí se upozornění a následně lze pokračovat dál. Pokud neexistuje zobrazí se rovnou dialogové okno, ve kterém zadáte další údaje pro vytvoření požadavku(ů) na platební příkaz(y). Vygenerované žádosti o platební příkazy jsou k dispozici v agendě Žádostí plat. příkazů, kde z nich lze vytvářet ostré platební příkazy a ty pak tisknout, příp. odeslat přes e-banking apod.

Podrobněji viz generování platebních příkazů z agend.

Podmínkou úspěšného použití funkce může být také předchozí schválení placeného dokladu. Podrobněji viz poznámka v kapitole generování platebních příkazů z agend.

Otevřít agendu žádostí o platební příkazy (otevřít zde nebo samostatně)

Funkce vyvolá agendu Žádostí plat. příkazů, přičemž podle volby otevřít zde nebo samostatně ji otevře buď "přes" agendu Zálohových listů přijatých anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda Žádosti o platební příkazy se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za žádosti o platební příkazy vygenerované jen k aktuálnímu zálohovému listu.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení žádostí plat. příkazů standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících žádostí o platební příkazy apod.).

Otevřít agendu platebních příkazů (otevřít zde nebo samostatně)

Obdobně jako předchozí volba, pouze vyvolá agendu Plat. příkazů s červeným omezením, a to za ostré platební příkazy vygenerované jen k aktuálnímu zálohovému listu.

Vygeneruje kurzové rozdíly realizované (KR) k zálohovým listům v cizích měnách. Jedná se o jednu z možností, jak přidat nový doklad kurzových rozdílů k daným dokladům (tj. vygenerovat nové kurzové rozdíly).

Po vyvolání funkce se nabídne dialogové okno, ve kterém zvolíte, ke kterým zálohovým listům si přejete vygenerovat kurz. rozdíl:

• ke všem vybraným - tj. ke všem aktuálně zobrazeným v záložce Seznam, tj. vybraným dle zvoleného omezení
• ke všem označeným
• k aktuálnímu

Dále zde zadáte hlavičkové údaje pro budoucí doklad typu kurzový rozdíl. Poté systém projde vybrané zálohové listy a vygeneruje k nim kurzové zisky, resp. ztráty. Příslušné doklady budou k dispozici jednak v agendě kurzových rozdílů a jednak jako záznam v agendě zálohových listů v záložce Platby daného zálohového listu.

Při výpočtu KR se detekují dva druhy problematických dokladů:

• přeplacené doklady (u zálohových listů se posuzuje přeplacenost vůči zúčtované částce)
• a doklady, u nichž je výsledná pohledávka/závazek větší, než bylo zúčtováno (u zálohových listů se kurzové rozdíly vyčíslují vzhledem k zúčtované částce, nikoli samotnému předpisu ZL).

Pokud se mezi zpracovávanými záznamy vyskytne problémový doklad, pak o takové skutečnosti program zobrazí informativní hlášení, v němž nabídne možnost si nechat zobrazit, o jaké doklady se jedná. Pokud zvolíte Ano, otevře se samostatně agenda zálohových listů. Takto vyvolaná agenda zálohových listů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením,

a to právě za tyto problematické doklady.

K dokladu, ke kterému nelze tvořit kurzový rozdíl (není v cizí měně nebo k němu kurzový rozdíl nevzniká z jiného důvodu), program kurzový rozdíl samozřejmě nevygeneruje!!!

Doklady, ke kterým byly napočteny kurzové rozdíly, jsou po dokončení běhu funkce občerstveny a v seznamu zvýrazněny (zobrazeny tučně).

Způsob generování KR detailně viz kap. Výpočet kurzových rozdílů v ABRA Gen.

Nový doklad kurzového rozdílu k zálohovým listům lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• automaticky při provedení uzávěrky fakturace za řady zálohových listů
• přímo z agendy Kurzové rozdíly funkcí Nový k zálohovému listu

ctrl+E

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.