Příjmy do pokladního místa - záložka Seznam

Informace o tom, zda již byl daný doklad zaúčtován, tj. vyslán do účetnictví, či nikoli a při účtování k němu vznikl odpovídající účetní zápis v účetnictví (v žádostech nebo v deníku). Účtování (vyslání do účetnictví) dokladů výdejů z pokladních míst účtovaných jednoduše se provádí automaticky ihned po jejich uložení, u dokladů výdejů z pokladních míst účtovaných souhrnně se provádí hromadně funkcí Zaúčtovat.

Daný pokladní doklad může mít uvedeno v položce Účtováno hodnotu "Ne", i když doklad již prošel zaúčtováním, ale nevznikl k němu odpovídající účetní zápis. A to v případech, kdy máte nastaveno následující:

• daná řada dokladů má nastavený způsob účtování "Neúčtovat"

Variabilní symbol. Viz též Struktura čísla dokladu a variabilní symbol.

F1

F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nového PPP:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Po vyvolání funkce Nový se vyvolá průvodce vkladem hotovosti, kde v prvním kroku zvolíte způsob vložení hotovosti:

• Zjednodušeně - zadáním vkládané částky - Použijete tehdy, pokud chcete z nějakého důvodu odvést z pokladního místa nějakou hotovost bez vazby na doklad na výdej daných peněz z firemní pokladny (daný doklad např. zatím neexistuje a bude vystaven později apod.). V dalších krocích průvodce postupně zadáte pokladní místo, do něhož se má vklad provést, měnu (zadáte jejím kódem nebo vyberte z nabízeného seznamu povolených měn pro dané pokladní místo), vkládanou částku a popis vkladu. Po potvrzení zadaných údajů a stisku tlačítka Dokončit se v dalším kroku vkládaná hotovost přidá do pokladního místa a vznikne o tom doklad v agendě Příjmy do pokladního místa (PPP). Doklad PV na výdej dané hotovosti z firemní pokladny bude možno vystavit dodatečně (pomocí funkcí na záložce Platby dokladu PPP) nebo bude možno dodatečně připojit nějaký existující.

• Kompletně - načtením pokladního výdeje - Použijete tehdy, pokud chcete doklad PPP vystavit podle existujícího dokladu Pokladní výdej (PV) na výdej převáděných peněz z firemní pokladny. V tomto případě bude doklad PPP rovnou propojen s dokladem PV, neboli doklad PV bude uveden na záložce Platby dokladu PPP. V dalších krocích průvodce postupně zadáte pokladní místo, do něhož se má vklad provést, a měnu (zadáte jejím kódem nebo vyberte z nabízeného seznamu povolených měn pro dané pokladní místo). Následně Pokladnu, ze které se přijímá hotovost, dále pak období, řadu dokladů typu pokladní výdej a číslo konkrétního dokladu pokladního výdeje, kterého se vklad peněz týká. Pro kontrolu se zobrazí obsah dokladu, který bude do PPP načítán. Po stisku tlačítka Dokončit se podle vybraného dokladu PV vytvoří doklad PPP. V tomto případě bude doklad PPP rovnou propojen s dokladem PV, neboli doklad PV bude uveden na záložce Platby dokladu PPP.

  Vystavení PPP podle PV nebude možné:

  - Má-li daná řada dokladů PV nastavený způsob účtování "Souhrnně" a globální parametr Povolit zaúčtovat PP/PV souhrnně, pokud se jedná o doklady, které jsou platbou ve Firemních nastaveních má hodnotu Nepovoleno.

  Do pokladního místa lze vložit jen takovou měnu, která je pro toto pokladní místo povolena v nastavení pokladního místa, viz Povolené měny. Čili je třeba zvolit odpovídající firemní pokladnu.

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• Ručně na vklad hotovosti zjednodušeně zadáním vkládané částky do pokladního místa:
  • Volbou Vklad hotovosti ze Servisního menu kasy resp. Servisního menu restaurační kasy
• Ručně na vklad hotovosti kompletně načtením pokladního výdeje:
  • Funkcí Vklad z agendy Pokladních míst.

• Z maloobchodního prodeje: automaticky, pokud se jednalo o Příjem zálohy na kase s vystavením nového ZLV, Platbu existujícího zálohového listu či Platbu faktury jinak než zálohou. Viz Prodej s využitím záloh, faktur.

  V dřívějších verzích mohly vzniknout i z restauračního prodeje automaticky v rámci Vypořádání zrcadla. V současnosti při vypořádání zrcadla tyto doklady nevznikají.

F3

F4

Příjmy do pokladního místa zde nelze ručně opravovat. Pokud se jednalo o vklad hotovosti do pokladny a PPP doklady byly vystaveny chybně a do pokladního místa byla vložena větší částka, lze opravu provést vystavením dalšího vkladu (dalšího dokladu PPP), pokud byla vložena menší částka, lze opravu provést výběrem hotovosti z příslušného pokladního místa. Viz možnosti vystavení nového dokladu VPP na výběr hotovosti z pokladního místa.

Pokud se jedná o chybně vystavený PPP na platbu zálohy/faktury (viz Prodej s využitím záloh/faktur) a platba zálohy/faktury byla zadána nižší, je možné ji na kase doplatit (nová další platba zálohy/faktury s vystavením dalšího PPP). Obdobně je možné platbu zálohy/faktury na kase zase vrátit, viz Kasa - režim - faktura - vracení platby FV resp. Kasa - režim Záloha - vracení platby ZLV, pokud je třeba takovou platbu stornovat (zcela nebo částečně) se vznikem dokladu VPP (viz též možnosti vystavení nového dokladu VPP). Příp. můžete opravu plateb ZLV přes agendy modulů Prodej a Pokladna. Více viz Vrácení (storno) platby ZLV.

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému ABRA. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

F8

F9

F11

ctrl+F7

shift+F7

ctrl+K nebo shift+ctrl+K

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
• Otevřít samostatně
• Připojit k existující aktivitě
• Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

ctrl+F12

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

ctrl+M

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Hromadné zaúčtování označených záznamů. Jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Přičemž pro hromadné zpracování platí shodná pravidla jako pro hromadné zaúčtování v libovolných jiných agendách.

Informace o tom, zda daný doklad prošel zaúčtováním a současně k němu vznikl odpovídající účetní zápis (v žádostech nebo v deníku), je uvedena v položce Účtováno.

ctrl+E

Funkce pracuje ve dvou režimech:

• Pokud v Nastavení kasy nemáte připojenu žádnou tiskárnu jakožto fiskální tiskárnu (viz volba Fiskální tiskárna v Průvodci připojením pokladních periferií), pak funkce slouží pro tisk kopie dokladu na bankovní tiskárnu (pokladní tiskárnu). S tím souvisí nutnost mít pokladní tiskárnu připojenu a správně konfigurovanou. Viz kapitola Nastavení kas. Jsou-li v seznamu (needitovatelném seznamu) účtenek nějaké doklady označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Nezaměňujte se standardní funkcí Tisk, export.

   

• Pokud v Nastavení kasy máte připojenu tiskárnu jakožto fiskální tiskárnu, pak se má za to, že provádíte tzv. fiskalizaci dokladů, tj. vysíláte doklady do fiskálních modulů v souladu s požadavky aktuálně platné legislativy. Povinné např. v SR. V návaznosti na fiskální modul není tisk kopie fiskalizovaného dokladu možný. Proto v tomto případě funkce neslouží pro tisk kopie, ale opakované vyslání dané účtenky do fiskálního zařízení.

  V tomto případě tedy nejde o tisk pouhé "kopie" dokladu, ale o nový tisk originálu. Je tedy určena pouze pro výjimečné případy, kdy např. chybou fiskálu nedošlo k zaevidování dokladu do fiskálu. Proto je nutno ji použít s rozmyslem!

  Funkce není k dispozici, pokud nemáte v Nastavení kasy připojenu tiskárnu jakožto fiskální tiskárnu a pokud současně obsluhující nemá nastaveno oprávnění V seznamu účt. tisknout kopii účt. na fiskální tiskárnu. Pokud je připojena fiskální tiskárna a obsluhující má příslušné oprávnění, pak se po vyvolání funkce nejdříve zobrazí upozornění, že nejde o pouhé kopie dokladu, ale o opakování fiskalizace, které musí oprávněný obsluhující potvrdit.

Výše uvedené platí i pro CZ lokalizaci.

Funkce pro opětovné odeslání informací o tržbě prostřednictvím EET. K dispozici pouze tehdy, máte-li nadefinovanou alespoň jednu provozovnu EET.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

EET

Opětovné odeslání informací o tržbě. Obdoba funkce Odeslat v agendě Tržby EET.

Otevřít tržbu (zde nebo samostatně)

Funkce vyvolá agendu Tržby EET, přičemž podle volby Otevřít tržbu zde nebo Otevřít tržbu samostatně ji otevře buď "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Tržby EET. Takto vyvolaná agenda Tržby EET se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za všechny označené doklady, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, nebo vztahující se k aktuálnímu dokladu v opačném případě.

Toto červené omezení si můžete standardně zrušit (vyčistit) v záložce Omezení a provést poté dotaz podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení.

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.