Záložka Firma - všeobecne

Táto subzáložka slúži:

na zadanie firmy a prehliadanie adresy sídla vybranej firmy zadanej do dokladu (viď položka Firma v hlavičkách dokladov)
na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne a prehliadanie adresy danej prevádzkarne
na zadanie osoby, na ktorú sa má daný doklad zároveň odkazovať
k zadání doručovací adresy, kam má být směřována dodávka
k zadání korespondenční adresy, kam má být směřována korespondence
na zobrazenie ďalších údajov o danej firme (napr. nezaplatených dokladov)

V prípade agendy, ktorá slúži len na prehliadanie dokladov a nie je v nej možné dané doklady editovať, subzáložka samozrejme slúži len na prehliadanie zadaných údajov.

Položky v hornej časti záložky

V hornej časti záložky Firma sú k dispozícii položky:

Názov	Popis
Firma	Firma z číselníka Adresár firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. S výnimkou agendy Aktivity povinná položka. Firmu do dokladu užívateľ väčšinou zadáva priamo v záložke Hlavička dokladu v rovnomennej položke Firma, a tu slúži najmä na zobrazenie identifikácie firmy, ku ktorej sa položky zobrazené ďalej vzťahujú, no v tejto položke je možné firmu i zadať. No obe položky Firma v oboch záložkách sa synchronizujú a je teda jedno, na ktorej subzáložke užívateľ firmu do dokladu vyberie. Spôsob zadania je rovnaký ako v položke Firma v Hlavičke dokladu. Pokiaľ ste v adresári firiem uskutočnili zásadné opravy alebo zlučovanie firiem, tak pre predvypĺňanie firmy platí: Pokiaľ kopírujete doklad vystavený na firmu-predchodcu, tak do novo tvoreného dokladu sa automaticky predvypĺňa firma-nasledovník. Pokiaľ vystavujete nový doklad k nejakému inému dokladu (napr. dobropisy k faktúram, doklady kurzových rozdielov a závierkových kurzových rozdielov k predpisom, doklady platieb k predpisu zo záložky Platby a pod.), keď dochádza k preberaniu firmy zo zdrojového dokladu, tak do novo tvoreného dokladu sa automaticky predvypĺňa firma-nasledovník. Táto funkčnosť platí všeobecne v prípade, že sa vystavuje nejaký záznam s firmou podľa iného, napr. podľa nejakej definície. Príklady objektov, ktorých sa to týka: Žádosti o platební příkazy (řádky platebních příkazů) Opakované platby Výv.dokumentace a chyby Dokumenty Požadavky objednávek vydaných POS doklady Skladové karty Dodávatelia Odberatelia Předek všech dokladů, který má položku Firma Zakázky, obch.případy a projekty Řádky bankovních výpisů a vzájemných zápočtů Hlavička vzájemného zápočtu Firemné údaje a. i. Toto sa naopak netýka Účtovných žiadostí/záznamov v účtovnom denníku, keďže tam je naopak žiaduce, aby na nich zostala firma pôvodná.
Prevádzkareň	Jedná se o výběr z agendy Prevádzkarne, ze kterého vyberete jednu z nadefinovaných provozoven. Na všetkých dokladoch, ktoré majú odkaz na firmu, je taktiež odkaz na prevádzkareň, pričom pokiaľ je firma na doklade povinná, je povinné i zadanie prevádzkarne. Parametrom vo Firemných údajoch "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" si je ale možné nastaviť jej automatické predvypĺňanie. Východisková prevádzkareň sa použije na predvyplnenie aj v iných prípadoch, napr. pri hromadných kópiách dokladov a pod. Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Adresár všeobecne - všeobecne - Prevádzky firiem. Ako sa predvypĺňa prevádzkareň, keď subzáložka Firma nie je pri generovaní dokladu k dispozícii, viď aj kap. Vecný obsah - Prevádzkarne firiem. Pokiaľ ste v adresári firiem uskutočnili zásadné opravy alebo zlučovanie firiem, tak pre predvypĺňanie firmy platí: Pokud kopírujete doklad vystavený na firmu-předchůdce, pak se do nově tvořeného dokladu automaticky předvyplňuje firma-následník (viz výše) a provozovna se v takovém případě rovněž předvyplní tou, která byla na kopírovaném dokladu., a to i tehdy, pokud firma-následník má rozdílnou provozovnu oproti té, která byla použita na kopírovaném dokladu. Pokiaľ vystavujete nový doklad k nejakému inému dokladu (napr. dobropisy k faktúram, doklady kurzových rozdielov a závierkových kurzových rozdielov k predpisom, doklady platieb k predpisu zo záložky Platby a pod.), keď dochádza k preberaniu firmy zo zdrojového dokladu, prevádzkareň sa predvyplní tou, ktorá bola na zdrojovom doklade. Pokud se místo firmy ze zdrojového dokladu do nově tvořeného dokladu automaticky předvyplňuje firma-následník (viz výše), provozovna se opět předvyplní tou ze zdrojového dokladu, a to i tehdy pokud má firma-následník provozovnu rozdílnou. Pre vyhľadávanie prevádzkarne všade tam, kde sa preberá firma s prevádzkarňou, platí poradie: Najprv sa hľadá podľa interného identifikátora (OID). Hľadá sa prevádzkareň s rovnakým názvom (vráti sa prvá nájdená). Aby bylo přebírání provozoven jasné uvedeme si jej na několika příkladech. PŘÍKLAD 1 - převzetí firmy s provozovnou z DL do FV bez zásadní opravy firmy Mějme firmu s názvem ABCD.s.r.o., která má adresu sídla Ječná 10, Praha Tato firma má také provozovny, a to s těmito názvy a adresami: název: Provozovna, adresa je stejná jako sídla firmy, tzn Ječná 10, Praha název: Další provozovna, adresa: Moravská 11, Brno název: Další provozovna, adresa: Slezská 12, Ostrava název Další provozovna, adresa Jižní 13, Tábor Na firmu ABCD.s.r.o. vystavíme Dodací list, kde vybereme např. provozovnu s názvem: Další provozovna a adresou Slezská 12, Ostrava. Z DL vytvoříme doklad Faktúra vydaná. Do dokladu FV se automaticky přebere firma včetně provozovny Další provozovna s adresou Slezská 12, Ostrava. PŘÍKLAD 2 - převzetí firmy s provozovnou z DL do FV se zásadní změnou sídla firmy Pro tento příklad použijeme firmu i provozovny z příkladu č. 1. Na firmu ABCD.s.r.o. vystavíme Dodací list, kde vybereme provozovnu s názvem: Další provozovna a adresou Slezská 12, Ostrava. Na firmě provedeme zásadní opravu adresy (vytvoří se předchůdce), např. změníme ulici z původní Ječná 10 na Nová 25. Záznam uložíme. Následně vystavíme z DL doklad Faktúra prijatá. Na doklad se převezme firma ABCD .s.r.o. ale s ohledem na zásadní opravu sídla firmy a vytvoření předchůdce se dohledá první provozovna se stejným názvem, což v tomto případě bude provozovna s názvem: Další provozovna a adresou Moravská 11, Brno.(První dohledaná provozovna s názvem Další provozovna). PŘÍKLAD 3 - převzetí firmy s provozovnou z DL do FV se zásadní změnou sídla firmy a názvu provozovny Pro tento příklad použijeme firmu i provozovny z příkladu č. 1. Na firmu ABCD.s.r.o. vystavíme Dodací list, kde vybereme provozovnu s názvem: Další provozovna a adresou Slezská 12, Ostrava. Na firmě provedeme zásadní opravu adresy (vytvoří se předchůdce), např. změníme ulici z původní Ječná 10 na Nová 25. Opravíme také názvy provozoven. Název Další provozovna u všech třech záznamů změníme např na Nová provozovna. Záznam uložíme. Následně vystavíme z DL doklad Faktúra prijatá. Na doklad se převezme firma ABCD .s.r.o. a provozovna s názvem: Nová provozovna s adresou Slezská 12, Ostrava.. Tzn zůstane zachována vazba na původní vybranou provozovnu z DL, avšak s novým názvem provozovny. PŘÍKLAD 4 - převzetí firmy s provozovnou z existující FV do nové FV (kopírováním) se zásadní změnou sídla firmy Pro tento příklad použijeme firmu i provozovny z příkladu č. 1. Na firmu ABCD.s.r.o. vystavíme samostatný doklad Faktúra vydaná, kde vybereme provozovnu s názvem: Další provozovna a adresou Slezská 12, Ostrava. Na firmě provedeme zásadní opravu adresy (vytvoří se předchůdce), např. změníme ulici z původní Ječná 10 na Nová 25. Záznam uložíme. Následně vystavíme z FV kopii dokladu přes funkci Kopírovať. Na doklad se převezme firma ABCD .s.r.o. a provozovna s názvem: Další provozovna s adresou Slezská 12, Ostrava.. Tzn zůstane zachována vazba na původní vybranou provozovnu z originální FV.
Osoba	Odkaz na osobu z Adresára osôb, na ktorú sa má doklad viazať. Nepovinná položka. Zadáte údaj pre výber osoby buď priamo z klávesnice alebo ju vyberiete z vyvolaného číselníka osôb. Číselník sa tu ponúka defaultne obmedzený pomocou obmedzovacieho panela len podľa osôb aktuálne pripojených k prevádzkarni firmy zadaných v predchádzajúcej položke (popis obmedzenia viď popis obmedzovacieho panela v záložke Zoznam agendy osôb). Pokiaľ však k prevádzkarni nie je pripojená žiadna osoba, číselník sa defaultne obmedzí podľa osôb patriacich k celej firme. Je však možné zadať i osobu, ktorá nie je priradená k danej firme alebo prevádzkarni. Viď tiež Často kladené otázky, otázka Zadanie osoby v hlavičke dokladu - pri zadaní z ruky sa mi vybrala iná osoba. Môžu existovať miesta v programe, kde sa zadáva osoba k firme podobne ako tu, aj keď nejde o záložku Firma. V niektorých z nich nie je povolené zadanie osoby nepriradenej k firme. Potom je to v dokumentácii danej položky uvedené. V prípade, že dôjde k zmene v položke Firma na danom doklade, položka Osoba sa automaticky vyčistí, bez ohľadu na to, či daná osoba prislúcha alebo neprislúcha i k novo zadanej firme. Pre kopírovanie dokladu platí, že odkaz na osobu sa preberá presne z kopírovaného dokladu a priradenie osoby k firme sa na tvorenej kópii dokladu nijako nekontroluje. Takže keď sa kopíruje doklad vystavený na firmu-predchodcu, skopíruje sa z neho aj odkaz na danú osobu, bez ohľadu na to, či je daná osoba priradená i k firme-nasledovníkovi alebo nie (na rozdiel od pravidiel platných pre kopírovanie Prevádzkarne, viď vyššie). Pre predvypĺňanie Osoby pri vystavovaní dokladu k inému dokladu (napr. prevodky výdaj k prevodke príjem a pod.) platia rovnaké pravidlá ako pre prevádzkarne v takom prípade, pokiaľ má na danom doklade význam zadávať osobu, viď popis predchádzajúcej položky Prevádzkarne. Pri vzájomných importoch dokladov sa osoba ponúka na prevzatie z importovaného dokladu ako jeden z hlavičkových údajov. Pokiaľ si užívateľ želá prevziať ponúkané rozdielne hlavičkové údaje, tak sa prevezme i v prípade, že by nebola aktuálne priradená k firme z hlavičky dokladu. Pri kopírovaní dokladu, pri vystavovaní dokladu k inému dokladu, pri importoch dokladov a pod. sa osoba z pôvodného dokladu do nového dokladu nepredvyplní v prípade, že bola medzitým v Adresári osôb skrytá.
Ďalšie údaje firmy	Tu sa zobrazujú ďalšie vybrané údaje danej firmy, ako napr. IČO a IČ DPH, aby boli k dispozícii na prehliadnutie pre rýchlu kontrolu pri vystavovaní dokladov, keďže ide o dôležité údaje napr. pre vykazovanie vystavovaného dokladu do KV/KH DPH.
Údaje o firme	Funkčné tlačidlo. Umožňuje zobraziť detaily o danej firme. Funkcia vyvolá agendu Adresár firiem a otvorí ju "samostatne". Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda sa otvorí zafiltrovaná, a to za firmu z hlavičky dokladu. V takto otvorenom číselníku sa samozrejme požadované záznamy nezobrazia, ak boli medzitým v číselníku skryté alebo ak je v číselníku nastavený východiskový filter, ktorý požadované záznamy nezahŕňa. Tu ide o vyvolanie číselníka so zviazaným záznamom, a nie dokladovej agendy, preto tu nie je možné realizovať otvorenie agendy s červeným obmedzením, ako pri vyvolaní dokladovej agendy so zviazanými dokladmi k aktuálnemu záznamu. Pozor, toto "zafiltrovanie číselníka", s ktorým sa odtiaľto vyvolaný číselník otvorí, nie je možné užívateľsky zrušiť. (Na rozdiel od červeného obmedzenia v dokladových agendách, ktoré je možné v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť).)
Doručovací adresa	Lze využít jednu z následujících možností: Nevyplněno - implicitní volba, využije se v případě, že adresa pro doručení je shodná s fakturační adresou resp. provozovnou Výběr provozovny - otevře seznam provozoven podobně jako u předchozího pole Provozovna a uživatel vybere, na jakou provozovnu zásilku doručit Firma - otevře se agenda Adresár firiem , kde uživatel vybere firmu, kam se má zásilka doručit (jedná se o jinou firmu, než je firma dokladu) Ručně - slouží pro případy, kdy se doručovací adresa liší od fakturační adresy, adresy provozoven a nejedná se ani o samostatnou firmu. Tuto adresu chce uživatel zaevidovat pouze pro daný doklad, nebude uložena nikde v souvislosti s kartou firmy. V případě této volby se zpřístupní nová subzáložka ve spodní části záložky Firma, kam uživatel zapíše doručovací adresu.
Korespondenční adresa	Lze využít jednu z následujících možností: Nevyplněno - implicitní volba, využije se v případě, že adresa pro korespondenci je shodná s fakturační adresou resp. provozovnou Výběr provozovny - otevře seznam provozoven podobně jako u předchozího pole Provozovna a uživatel vybere, na jakou provozovnu zasílat doklady Firma - otevře se agenda Adresár firiem, kde uživatel vybere firmu, kam se mají zasílat doklady (jedná se o jinou firmu, než je firma dokladu) Ručně - slouží pro případy, kdy se korespondenční adresa liší od fakturační adresy, adresy provozoven a nejedná se ani o samostatnou firmu. Tuto adresu chce uživatel zaevidovat pouze pro daný doklad, nebude uložena nikde v souvislosti s kartou firmy. V případě této volby se zpřístupní nová subzáložka ve spodní části záložky Firma, kam uživatel zapíše korespondenční adresu.

Položky v spodnej časti záložky

V spodnej časti záložky sú zobrazené ďalšie informácie, ktoré sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Subzáložka Nezaplatené doklady

Subzáložka zobrazuje seznam faktur vydaných, faktur přijatých a příp. i zálohových listů vydaných a zálohových listů přijatých, které jsou k aktuálnímu datu nezaplacené a jsou vystaveny na firmu z hlavičky editovaného dokladu nebo jejího předchůdce. Zaplacenost faktury vydané a faktury přijaté se posuzuje na základě Vypořádání skupiny faktura a její dobropisy. Zda jsou zobrazeny jen faktury nebo i zálohové listy, závisí na kombinaci hodnot parametrů Upozorňovat na nedostačující kredit firem při vytváření faktur, Upozorňovat na nedostačující kredit provozoven při vytváření faktur a Zohledňovat na fakturách datum splatnosti při upozorňování na nedostačující kredit firem a provozoven:

Zobrazí se pouze Faktury vydané nebo faktury přijaté, pokud ani jeden z prvních dvou uvedených parametrů nemá hodnotu "Brát ohled na faktury a zálohové listy".
Zobrazí se Faktury vydané nebo přijaté a Zálohové listy faktur vydaných a přijatých, pokud alespoň jeden z parametrů má hodnotu "Brát ohled na faktury a zálohové listy".

Typ zobrazených dokladů

Filtr umožňující zobrazovat jen jednu vybranou skupinu záznamů nebo všechny. K dispozícii sú voľby:

Zobrazovať pohľadávky
Zobrazovať záväzky
Zobrazovať pohľadávky i záväzky

V zozname sa zobrazujú aj nezaplatené doklady vystavené na predchodcu zadanej firmy.

V zozname nezaplatených dokladov môžu byť niektoré záznamy graficky zvýraznené, a to:

červenou farbou - platí pre nezaplatené doklady po splatnosti

Príklad zobrazenia zoznamu nezaplatených dokladov na danú firmu. Farebne sú zvýraznené doklady po splatnosti.

V dřívějších verzích se na této záložce zobrazovaly i přeplacené doklady (částkou s mínusem).

Zoznam štandardne podporuje triedenie, a to pomocou kliknutia na hlavičku stĺpca alebo nastavením voľbou v lokálnom menu nad hlavičkou stĺpcov. Viď triedenie v prípade memory datasetov. Veľkosti a usporiadanie stĺpcov a vybrané triedenie sa na danom formulári pamätajú.

Prvotný význam subzáložky je mať k dispozícii zoznam dokladov, ktoré prichádzajú do úvahy pre vyhodnotenie hlásenia o prečerpaní kreditu pri vystavovaní faktúr (viď popis uvedených parametrov). No k dispozícii je vo všetkých dokladových agendách, kde je záložka Firma k dispozícii. Je potrebné si ale uvedomiť, že nezobrazuje všetky nezaplatené doklady, ale len vyššie uvedené.

V zozname sú pri každom doklade uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail agendy Faktúr vydaných resp. Detail agendy Zálohových listov. Tu popíšeme iba nasledujúce:

Názov	Popis
Prevádzkareň	Prevádzkareň, na ktorú je doklad vystavený.
Celkom (lok.)	Celková suma dokladu (vrátane DPH) v lokálnej mene.
Dobropisované (lok.)	Celková suma dobropisov k aktuálnemu dokladu (FV, ZLV) (vrát. DPH) v lokálnej mene.
Nezaplatené (lok.)	Koľko zostáva z daného dokladu nezaplatené v lokálnej mene. Platí tu: Do stavu zaplatenia faktúr resp. zálohových listov vydaných sa zohľadňujú aj prípadné vystavené dobropisy a ich platby. Skupina "doklad + jeho dobropisy" sa posudzuje ako celok. Teda faktúra je nezaplatená vtedy, pokiaľ jej platby znížené o platby dobropisov sú menšie ako predpis faktúry znížený o predpis k nej vystavených dobropisov. Nijako sa nezohľadňuje, na akú firmu resp. prevádzkareň je vystavený daný dobropis. Príklad zobrazenia nezaplatených dokladov, pokiaľ je "skupina" FV/DV ako celok nevyrovnaná z hľadiska zaplatenosti. Majme: - FV na 1000 - DV na 500 - následne zaplatíme FV vo výške 500 ⇒ v tomto okamihu je skupina "zaplatená/vyrovnaná" a FV sa na záložke Firma medzi nezaplatenými nezobrazuje - potom zaplatíme DV vo výške 500 ⇒ v tomto okamihu je skupina opäť "nezaplatená/nevyrovnaná" (čo je tiež vidieť napr. na záložke Platby danej FV) a FV sa na záložke Firma medzi Nezaplatenými pri vystavovaní ďalšej FV na tú istú firmu či jej nasledovníka objaví. Zálohový list vydaný je nezaplatený vtedy, pokiaľ jeho platby sú menšie ako predpis (nijako sa neprihliada k tomu, či z neho bola nejaká časť už zúčtovaná a aká). Zobrazovanie dokladov vystavených na záporné sumy: Ak je FV vystavená napr. na zápornú sumu (napr. na -1000), tiež sa tu zobrazuje, pretože záložka Nezaplatené doklady by mala užívateľovi pomôcť, pokiaľ má zapnuté sledovanie kreditu pre firmu a do sumy kreditu sa záporná suma tiež započítava.
Po spl.	Počet dní po splatnosti vyhodnotený z Dátumu splatnosti faktúry resp. Dátumu splatnosti zálohového listu vzhľadom na aktuálny dátum. Dátumy splatnosti dobropisov k danej faktúre sa nijako do úvahy neberú.
Po vyst.	Počet dní po vystavení vyhodnotený z dátumu vystavenia faktúry resp. zálohového listu vzhľadom na aktuálny dátum.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Tento konkrétní seznam čerpá data z paměťového datasetu, nad kterým je možné definovat sloupce typu Výraz. Protože nezaplacené doklady mohou být různých typů a požadované informace mohou být uloženy v různých databázových tabulkách, je součástí datasetu sloupec ID třídy (ClassID), jehož prostřednictvím je možné jednotlivé typy rozlišit a např. pro každý typ použít jiný SQL dotaz (ve funkci NxSQLSelect).

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Otvoriť v agende

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Na pohyb kurzora po zozname importovaných dokladov a hľadanie hodnoty v zozname.
Otevřít v agendě - pro otevření agendy s daným dokladem, kde si můžete doklady prohlížet, opravovat, zobrazovat doklady apod. Po stlačení tohto tlačidla sa "cez" agendu zdrojového dokladu otvorí zodpovedajúca agenda dokladu, defaultne obmedzená podľa daného dokladu (tzv. červené obmedzenie). Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie danej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých takýchto dokladov a pod.). K dispozícii sú všetky funkcie vyvolanej agendy.