Záložka Platby - všeobecne

Celková suma uvedená na platiacom doklade, teda suma, na ktorú je daný platiaci doklad vystavený.

V prípade zúčtovania záloh ide o sumu zúčtovanej zálohy. V prípade platieb bankovými výpismi ide o sumu zadanú na príslušnom riadku bankového výpisu v mene zadanej na danom riadku. Pre ostatné platby platí: Pri zadávaní platiaceho dokladu z agendy plateného dokladu ide o obsah položky Suma zo subzáložky Platba. Pri pripájaní už existujúceho dokladu z agendy plateného dokladu, resp. pri zadávaní platby z agendy platiaceho dokladu zo záložky Rozdelenie platby ide o položku celková suma dokladu (je uvedená napr. v hornej časti záložky Detail platiaceho dokladu).

Predošlá položka Suma, prepočítaná na lokálnu menu podľa kurzu zadaného v hlavičke platiaceho dokladu, resp. v riadku bankového výpisu, pri zúčtovaní záloh v hlavičke zálohového listu.

Způsoby přepočtu, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny z kurzovního lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR a příp. dále na nastaveném zaokrouhlení pro dané měny. Ak je platiaci doklad v lokálnej mene, položka Suma(lok.) je samozrejme rovnaká ako predchádzajúca položka Suma.

Suma úhrady plateného dokladu. Udáva, akou sumou peňazí má byť platený doklad uhradený zadaným platiacim dokladom, teda aká suma sa má na daný doklad zaznamenať ako jeho "zaplatenie", tzn. pripočítať k celkovej sume platieb príp. od celkovej sumy platieb odčítať (napr. v prípade vyrovnávania preplatkov a pod.).

Položka Suma platby sa vo väčšine prípadov rovná položke Suma, prípadne prevedenej na menu plateného dokladu. No pri zadaní novej platby môže byť v niektorých prípadoch zadaná aj odlišne. Ďalší popis viď popis položky Suma platby v zadaní novej platby.

Táto sumárna položka je k dispozícii len pri niektorých platených dokladoch, ku ktorým môže existovať inverzný doklad (napr. k faktúram prijatým môžu existovať dobropisy faktúr prijatých).

Ide potom o sumu predpísanú daným dokladom (napr. faktúrou prijatou) mínus sumu celkom dobropisovanú (tzn. napr. mínus predpis dobropisov k danej faktúre prijatej).

Na dokladech typu Dobropis faktúry vydanej položka zohledňuje i případné volné řádky nesvázané s řádky faktury (částka uvedená v této položce je zvýšena o částku volných řádků na dobropisu v absolutní hodnotě.

Táto sumárna položka je k dispozícii len pri niektorých platených dokladoch, ku ktorým môže existovať inverzný doklad, pozri popis predošlej položky.

Inverzné doklady vystavené k platenému dokladu môžu byť už čiastočne alebo úplne uhradené, príp. i preplatené. Položka uvádza sumu inverzných dokladov celkom, ktorá zostáva k zaplateniu, tzn. predpis inverzných dokladov celkom mínus dosiaľ uskutočnené platby inverzných dokladov.

Táto položka je k dispozícii len pri dobropisoch faktúr vydaných (DV) a dobropisoch faktúr prijatých (DP). Informuje, ako je z hľadiska platieb vyrovnaná celá skupina faktúry a jej dobropisov.

Informácia korešponduje s obmedzením podľa vyrovnanosti dobropisov. Tu len zobrazuje navyše informáciu o výške nevyrovnanej sumy, ktorú ešte máme za danú skupinu dostať (tzn. ktorá nám ešte chýba) alebo ktorú máme za danú skupinu ešte zaplatiť.

K dispozícii je rovnako ako predchádzajúca položka. Suma, ktorú je ešte potrebné uhradiť, aby celá skupina faktúry a jej dobropisov bola vyrovnaná na nulu, tzn. aby u nej nebol žiadny nedoplatok či preplatok.

Znamienko sumy sa zobrazuje tak, aby vyjadrovalo, či je z pohľadu celej skupiny ešte potrebné niečo zaplatiť, alebo naopak, či niečo prevyšuje. Tzn. vypočíta sa:

• V prípade DV ako (predpis FV - suma predpisov DV + suma platieb DV vrátane KR - suma platieb FV vrátane KR)
• V prípade DP ako (predpis FV - suma predpisov DV + suma platieb DV vrátane KR - suma platieb FV vrátane KR)

Položka je k dispozici pouze u dokladů, ke kterým lze vygenerovat platební příkaz (FP, ZLP, DV, OV, DDV a JSD).

Jedná se o součet plateb z žádostí a platebních příkazů vygenerovaných ke zdrojovému dokladu, které dosud nebyly provedeny (od celkové částky příkazů se odečítají platby s vazbou na bankovní výpis). Nezapočítávají se také příkazy s příznakem Neplatný.

Položka je k dispozici pouze u dokladů Daňový zálohový list vydaný a Daňový zálohový list prijatý.

Napočítává se zde suma za kurzové rozdíly a nerealizované kurzové rozdíly ze zúčtování do návazných dokladů.

Zadanie novej platby aktuálneho dokladu. Touto funkciou sa vytvorí nový platiaci doklad zodpovedajúceho typu (podľa typu platby, ktorý zvolíte), ktorý pribudne v príslušnej agende platiacich dokladov a bude mať väzbu na aktuálny platený doklad.

Ide o jednu z možností zaevidovania novej platby dokladu. Zadanie novej platby zadaním nového platiaceho dokladu z agendy plateného dokladu je podobné vo všetkých agendách a popisuje ho rovnomenná kapitola.

Zadat novou platbu do období, za které je řada placeného dokladu již uzavřena uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních příjmů/výdajů, je možné pouze pokud datum zúčtování platby spadá do období, které dosud uzavřeno není.

Umožní vykonať opravu údajov zadanej platby. Funkcia vyvolá rovnaký formulár ako je na zadanie nového platiaceho dokladu z agendy plateného dokladu, kde môžete uskutočniť požadované opravy. Položky, ktoré už nie je možné opravovať, sú neprístupné.

Ak má platiaca účtenka viac riadkov (môže nastať len v prípade, že nebola vystavená ako nová v záložke Platby, ale priamo v svojej agende a k predpisu platby bola pripojená odtiaľ alebo v záložke Platby až dodatočne), nie je možné v záložke Platby opravovať a opravu je možné uskutočniť jedine priamo v zdrojovej agende.

Niektoré typy platiacich dokladov na tomto mieste nie je možné opravovať. Napr. kurzové rozdiely a závierkové kurzové rozdiely či platby bankovým výpisom. Opravu je možné vykonať jedine priamo v zdrojovej agende (k väčšine typov platiacich dokladov je možné ju vyvolať štandardne priamo zo záložky Platby) alebo vôbec - potom je nutné chybne vykonanú platbu ošetriť inak ako obyčajnou opravou existujúceho platiaceho dokladu. Niektoré typy platiacich dokladov je tu možné opravovať len čiastočne (napr. platiace doklady vzniknuté v rámci platieb faktúr a zálohových listov na pokladni pokladničného predaja).

Ak ide o platby zálohového listu a ak nie je vo firemných parametroch dovolené zúčtovať nezaplatené zálohové listy, tak nepovolí vykonať takú opravu, po ktorej by zaplatená suma celkom bola nižšia ako zúčtovaná suma celkom. Viď zúčtovanie zálohového listu.

Opravit platbu vystavenou do období, za které je řada placeného dokladu již uzavřena uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních příjmů/výdajů, je možné pouze pokud datum zúčtování platby spadá do období, které dosud uzavřeno není.

Umožní pripojiť k platenému dokladu nejaký už existujúci doklad ako jeho platbu.

Ide o jednu z možností zaevidovania novej platby dokladu (v tejto kapitole bolo uvedené aj obmedzenie pre pripájané doklady). Zadanie novej platby pripojením už existujúceho dokladu z agendy plateného dokladu je podobné vo všetkých agendách a popisuje ho rovnomenná kapitola.

Připojit jako novou platbu doklad vystavený do období, za které je řada placeného dokladu již uzavřena uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních příjmů/výdajů. je možné pouze pokud datum zúčtování platby spadá do období, které dosud uzavřeno není.

Pokiaľ používate schvaľovanie dokladov, nemusí byť povolené pripojenie dokladu, ktorý podlieha schvaľovaniu v závislosti od stavu schválenia dokladu a definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Funkcia inverzná k Pripojiť. Umožní odpojiť platbu od aktuálneho záznamu. Platiaci doklad sa samozrejme nijako nemaže, iba sa zruší väzba medzi plateným a platiacim dokladom. Pri zúčtovaní záloh sa zruší uskutočnené zúčtovanie.

V záložke Platby je možné od plateného dokladu odpojiť pokladničné účtenky, ostatné doklady, zálohové listy i riadky bankových výpisov. Rovnako je možné odpájať platiace doklady vzniknuté v rámci platieb faktúr a zálohových listov na pokladni pokladničného predaja, ak je potrebné vykonať nejaké opravy takýchto platieb, je tu však potrebné tak konať s uvážením. Viac viď popis platieb faktúr a zálohových listov na pokladni. Kurzové rozdiely a závierkové kurzové rozdiely odpojiť nie je možné, dajú sa len zmazať a to ručne v agende kurzových rozdielov, resp. v prípade kurzových rozdielov nerealizovaných daňovo uznateľných zrušením uzávierky.

Ak ide o platby zálohového listu a ak nie je vo firemných parametroch dovolené zúčtovať nezaplatené zálohové listy, tak nepovolí odpojenie platby, po ktorom by zaplatená suma celkom bola nižšia ako zúčtovaná suma celkom. Viď zúčtovanie zálohového listu.

Odpojiť nie je možné platbu vystavenú do obdobia, za ktoré je rad plateného dokladu už uzavretý uzávierkou fakturácie, resp. uzávierkou ostatných príjmov/výdajov.

Aktuálnu platbu vymaže. Tzn. na rozdiel od predchádzajúceho variantu sa zmaže celý doklad.

Podobne ako pri funkcii Odpojiť nie je možné z tohto miesta mazať platby bankou a kurzové rozdiely. Nie je tu tiež možné mazať platiace doklady vzniknuté v rámci platieb faktúr a zálohových listov na pokladni pokladničného predaja.

Ak ide o platby zálohového listu a ak nie je vo firemných parametroch dovolené zúčtovať nezaplatené zálohové listy, tak nepovolí zmazanie platby, po ktorom by zaplatená suma celkom bola nižšia ako zúčtovaná suma celkom. Viď zúčtovanie zálohového listu.

Vymazať nie je možné platbu vystavenú do obdobia, za ktoré je rad plateného dokladu už uzavretý uzávierkou fakturácie, resp. uzávierkou ostatných príjmov/výdajov.

Pokud je hodnota Zbývá zaplatit na této záložce nenulová (kladná nebo záporná), funkce Doplatit umožňuje vygenerovat doklad typu Ostatné príjmy (OSP) nebo Ostatné výdaje (OSV) pro dorovnání platby.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud má přihlášený uživatel přidělené právo Automatické vyrovnání plateb dokladu a použití funkce "Doplatit".

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Doplatiť automaticky

Funkce způsobí vygenerování dokladu typu OSP nebo OSV (v závislosti na tom, zda je rozdíl kladný nebo záporný) s využitím nastavení na záložce Platby - zaokrouhlovací rozdíl v agendě Firemné údaje. Na rozdíl od automatického generování těchto dokladů se při použití funkce Doplatit nezohledňuje hodnota parametru Limit - pomocí funkce Doplatit je možné dorovnat platbu dokladu, který je nedoplacený nebo přeplacený o libovolnou částku.

Doplatiť so sprievodcom

Funkce vede ke stejnému výsledku jako varianta Doplatit automaticky, nicméně před vygenerováním příslušného ostatního dokladu se zobrazí dialog umožňující úpravu některých hodnot, které ovlivní podobu vygenerovaného ostatního dokladu. Dialog je částečně předvyplněn hodnotami ze záložky Platby - zaokrouhlovací rozdíl v agendě Firemné údaje, které je v případě potřeby možné změnit.

Jedná se o obdobu dialogu vyvolaného funkcí Nový pro zadání nové platby s následným výběrem typu platby Ostatními doklady.

Funkce podporuje dorovnávání nedoplacených i přeplacených dokladů. Více informací naleznete v sekci Dorovnávání plateb v kapitole Typy plateb - typy platících dokladů, příjmové/výdajové doklady, znaménka +/-, dorovnávání plateb.

F6 alebo shift+F6

Zobrazí aktuálny platiaci doklad.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• otvoriť tu - otvorí agendu zdrojového dokladu "cez" agendu plateného dokladu
• otvoriť samostatne

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu platiaceho dokladu k aktuálnemu platenému dokladu a otvorí ju buď "cez" agendu plateného dokladu alebo samostatne (ak je platiacim dokladom riadok bankového výpisu, vyvolá funkcia agendu Prehľad platieb bankou). Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej dokladovej agendy platiacich dokladov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda platiaceho dokladu sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za aktuálny platiaci doklad.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich dokladov v danej agende a pod.).

Umožňuje vykonať štandardne tlač a to:

• buď aktuálneho platiaceho dokladu
• alebo zoznamu platieb (na rozdiel od funkcie Tlač v zozname platených dokladov sa tu pred tlačou nevyberá, ktoré záznamy tlačiť, tlačia sa tie, ktoré sú práve zobrazené v záložke.)

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.