Proces predaja - základné pojmy, doklady a ich väzby

Agendy Pokladního maloobchodního prodeje a Restauračního prodeje v systému ABRA Gen řeší obsluhu zákazníka na kase v obchodě nebo v restauraci. Základom predaja sú špeciálne agendy pokladne (Pokladňa, Dotyková pokladňa, Reštauračná pokladňa, Reštauračná dotyková pokladňa). Z dôvodu nutnosti rýchleho obslúženia zákazníka, jednoduchosti ovládania a ďalších špecifík vyplývajúcich z priameho kontaktu obsluhujúceho s koncovým zákazníkom sú tieto agendy odlišné od ostatných agend systému ABRA Gen. Další agendy obsažené ve skupině agend Maloobchodního a Restauračního prodeje, jako jsou například agenda Účtenky, Tržby, Provozy a další, shromažďují informace o realizovaných prodejích nebo slouží k nastavení konfigurací nutných pro prodej. Tyto agendy jsou z hlediska ovládání i obsahu obdobné jako ostatní agendy systému ABRA Gen.

Ďalej je uvedené:

Pokladničným maloobchodným predajom (alebo tiež len maloobchodným predajom, prípadne pokladničným predajom) sa myslí predaj, ktorý je typický pre pultový alebo samoobslužný spôsob predaja, keď pri každej pokladni stojí zástup zákazníkov a zákazníci sú odbavovaní postupne, od otvorenia účtenky po jej uzavretie a zaplatenie. V jednej chvíli je teda typicky otvorená a spracovávaná len jedna účtenka. Ide o predaj na maloobchodnej pokladni resp. maloobchodnej dotykovej pokladni.

Reštauračným predajom sa myslí predaj typický pre reštaurácie, kde sú zákazníci vybavovaní "na preskáčku". Súčasne je otvorených a spracovávaných niekoľko účteniek, podľa toho, ako si jednotliví hostia objednávajú a platia. Ide o predaj na maloobchodnej reštauračnej pokladni resp. reštauračnej dotykovej pokladni.

Prodej - pokud uvedeme v kapitolách popisujících maloobchodní nebo restaurační prodej jen "Prodej", máme na mysli oba, tj. Maloobchodní nebo Restaurační způsob prodeje - způsob prodeje není potřeba rozlišovat, popisovaná vlastnost je pro oba způsoby prodeje shodná.

Miestom, kde sa odohrávajú maloobchodné predaje a reštauračné predaje, je Prevádzka. V reále je prevádzok typicky niekoľko (fyzicky ide napr. o niekoľko vzdialených predajní). V každém takovém provozu (na každé prodejně) je pak jedna či více kas. Kasou je myšlen počítač, na kterém bude provozován maloobchodní či restaurační pokladní prodej. Tj. počítač s nainstalovaným systémem ABRA Gen, na kterém se prostřednictvím agend Kasa či maloobchodní Dotyková kasa resp. Restaurační kasa resp. Dotyková restaurační kasa realizují jednotlivé prodeje. Nedotyková pokladňa je pokladňa, ktorej zobrazovacia časť je tvorená klasickým počítačovým monitorom alebo displejom. Systém sa ovláda pomocou klávesnice a myši. Dotyková pokladňa je pokladňa, ktorej zobrazovacia časť je tvorená displejom s vrstvou citlivou na dotyk, tzv. dotykovým displejom. Program sa ovláda prstom alebo iným predmetom (ceruzkou, špáradlom,...) priamo na obrazovke. Dotyková vrstva obrazovky nahrádza ovládanie myšou i klávesnicou, ktoré potom nie sú vôbec nutné.

Jednotlivé prevádzky sú definované v agende Prevádzky, kde je možné pre jednotlivé z nich nastaviť množstvo rôznych nastavení, ktoré ovplyvňujú, ako sa bude predaj na pokladni patriacej do danej prevádzky správať (napr. či je povolený predaj do mínusu, či sa má ihneď odpisovať zo skladu, do akých radov dokladov sa budú vystavovať doklady, ako sa má systém správať pri vracaní tovaru atď. V reštauračnom predaji sa v rámci prevádzky definujú ešte predajné miesta, ktoré je potrebné inkasovať zvlášť (napr. jednotlivé stoly v reštaurácii)). Pokladne sú definované v agende Nastavenie pokladní resp. Nastavenie dotykových pokladní, kde je možné zadať rôzne nastavenia týkajúce sa existujúcich fyzických pokladní (napr. periférie pripojené k pokladni (pokladničné zásuvky, displeje, terminály, ... a ich konfigurácie), nastavenia ovplyvňujúce tlače na danej pokladni atď.). V definícii pokladne je o. i. povedané, do ktorej prevádzky pokladňa patrí. Vďaka tomu systém po spustení niektorej z agend pokladní na danom počítači vie, o ktorú fyzickú pokladňu ide, aké periférie k nej patria atď. a do akej prevádzky patrí a tým pádom aj to, aké nastavenie a ktorej prevádzky sa bude v prípade daného predaja uplatňovať.

Tieto fyzické pokladne obsluhujú jednotliví obsluhujúci (tzn. predavači, čašníci, ... a pod.). Obsluhujúci nemajú pevnú väzbu na jednu konkrétnu fyzickú pokladňu (fyzický počítač), naopak pokladne typicky striedajú (v rôznych dňoch pracujú na rôznych pokladniach v rámci jednej prevádzky, prípadne striedajú aj prevádzky, tzn. pracujú v rôznych dňoch aj v rôznych prevádzkach podľa potreby daného podniku). Jednu pokladňu teda môže zdieľať niekoľko obsluhujúcich, buď postupne (striedajú sa po prac. zmenách), alebo naraz (napr. niekoľko čašníkov v reštaurácii pracuje na jednej pokladni). Obsluhujúci sú definovaní v agende Obsluhujúci (výberom z užívateľov systému). Je tu možné zadať rôzne nastavenia týkajúce sa jednotlivých obsluhujúcich (napr. či smie obsluhujúci meniť predajnú cenu, či smie vidieť tržbu, akú môže poskytnúť max. zľavu atď.)

Aby bylo možno zajistit odpovědnost jednotlivých obsluhujících za "své" prodeje a utržené peníze, má každý prodávající (obsluhující) přiřazeno tzv. pokladní místo. Pokladničné miesto si je možné predstaviť ako malú pokladňu, v ktorej sú evidované príjmy a výdaje peňazí a iných platidiel súvisiacich s predajom. V prípade pokladničného predaja sa pokladničné miesto vyskytuje najčastejšie v podobe pokladničnej zásuvky (zásuvky na peniaze), za ktorú má užívateľ (obsluhujúci) zodpovednosť. V prípade reštauračného predaja je väčšinou realizovaný "kasírtaškou" čašníka. Obsluhujúci (predavač/čašník) nemôže predávať, ak nemá priradené pokladničné miesto. Priradenie pokladničného miesta k obsluhujúcemu, ktorý aktuálne predáva (tzn. určenie, do akého pokladničného miesta sa budú evidovať príjmy a výdaje inkasované daným obsluhujúcim), je možné riešiť viacerými spôsobmi, viď ďalej. Pokladničné miesta sú definované v agende Pokladničné miesta, kde je možné každé z nich nastaviť (napr. aké meny smie dané pokladničné miesto inkasovať) a kde je hlavne možné sledovať, aké tržby utŕžilo.

Platí:

  • Jeden obsluhujúci má priradené práve jedno pokladničné miesto. Nie je možné, aby mal jeden obsluhujúci naraz priradené dve alebo viac pokladničných miest. Dialóg predaja by nevedel, do ktorého z nich sa majú utŕžené peniaze vložiť a otázka na konkrétne pokladničné miesto pri uzatváraní každej účtenky by predaj neúmerne zdržiavala.
  • Jedno pokladničné miesto ale môže byť zdieľané viacerými obsluhujúcimi. V takom prípade sa ich tržby sčítavajú "na spoločnú kopu" a majú za ne spoločnú zodpovednosť.

    Při prodeji v supermarketu, kde se obsluhující na kase musí rychle vystřídat, není prostor, aby si při střídání dělali inventuru utržených peněz a navzájem si je nějak předávali. Takže typicky bude mať každý priradené svoje vlastné pokladničné miesto (svoju pokladničnú zásuvku), a keď sa vystriedajú, zmení sa aj pokladničné miesto (jeden si odnesie svoj "šuflík na peniaze" a vedúcemu z neho odvedie tržbu, druhý začne predávať so svojím "šuflíkom na peniaze", kde bude mať typicky nejakú východiskovú hotovosť, aby mal na vracanie.

    Iná situácia môže byť v reštaurácii, v ktorej napr. obsluhujú dvaja čašníci naraz, obaja markujú na spoločnej pokladni objednávky jednotlivých stolov, ale platby bude inkasovať iba jeden z nich. V tomto prípade môžu zdieľať jedno pokladničné miesto.

Určenie pokladničného miesta pri predaji

Určenie pokladničného miesta, do ktorého sa budú evidovať tržby, sa pre prihláseného obsluhujúceho vykoná nasledovne:

  • pokladničné miesto je alebo môže byť zadané:
  • v prevádzke je k dispozícii nastavenie Spôsob stanovenia pokladničného miesta, kde je možné určiť, odkiaľ sa má pokl. miesto čerpať:

    Neboli: používáte-li směnný provoz, může být dáno pokl. místo dáno též zadáním pokladního místa k aktuálnímu směnnému kalendáři pro daného obsluhujícího. Ak je tam zadané, má prednosť pred pokladničným miestom zadaným priamo pre obsluhujúceho alebo priamo pre prevádzku a platí pre všetkých obsluhujúcich predávajúcich v danej zmene.

    • Vzhľadom k tomu, že v definícii obsluhujúceho je o. i. uvedené, aké pokladničné miesto má pridelené resp. aký prac. kalendár, tak spustením niektorej z agend pokladní resp. prihlásením obsluhujúceho k pokladni je systém schopný jednoznačne určiť, o aké pokladničné miesto ide: Pri dennej ("nezmenovej") prevádzke bude dané podľa nastavenia buď daným obsluhujúcim alebo danou prevádzkou, pri zmenovej prevádzke bude dané danou zmenou alebo (pokiaľ nie je pri danej zmene (prac. kalendára) vyplnené), tak daným obsluhujúcim či danou prevádzkou (teda ako pri dennej prevádzke).

    Jeden obsluhujúci teda podľa potreby môže predávať vo viacerých prevádzkach, vo viacerých zmenách a pod. a podľa nastavenia sa mu tým môže príslušne meniť pokladničné miesto. A keďže pokladničné miesto určuje tržbu, daný obsluhujúci tak môže prispievať do viacerých tržieb.

Viac k zmenovej prevádzke viď ďalej zmenová prevádzka.

Na okraj k základným pojmom:

Nezaměňujte pojem "pokladna", zde míněno jako podniková pokladna - pojem z oblasti účetnictví, s pojmem "pokladní místo", kde se přijímají platby při pokladním prodeji a zde reprezentováno například zásuvkou na peníze.

Nezbytnou podmínkou pro provoz maloobchodního prodeje je, aby byla tato část systému licencována. Maloobchodný predaj i reštauračný predaj sú licencované samostatne - viď Licencované celky (licencované moduly a vlastnosti).

Pri predaji môžu vznikať rôzne doklady, podľa toho, čo a ako sa predáva a hradí. V nasledujúcom texte preto najskôr objasníme vznik dokladov a ich vzťahy pri bežnom predaji ako takom, v ďalšej časti potom rozšírime o doklady, ktoré môžu vznikať, pokiaľ sa na pokladni i prijímajú zálohy, platia faktúry a platí sa zálohami.

Při prodejích zboží, služeb aj. na kase vznikají Účtenky (UC), jako základní doklad o prodeji. Obsluhujúci predáva jednotlivé tovary (tzn. skladové karty z číselníka skladových kariet), tzn. postupne ich pridáva na danú účtenku. Ak už klient nič ďalšie nechce, obsluhujúci vyinkasuje platbu. Predaj podporuje platby v rôznych menách a s rôznym spôsobom úhrady (v hotovosti, stravenkami, platobnou kartou, šekom, ...). Ktoré meny sú predmetom nastavenia na pokladničnom mieste, spôsoby úhrady účtenky príp. povolené kombinácie mien a spôsobov úhrady, sú predmetom nastavenia prevádzky.

Účtenky sa vystavujú do radu, ktorý je v maloobchodnom predaji určený pokladňou: Tzn. že v definícii nastavenia pokladne je o.i. uvedené, aký má pridelený rad dokladov typu Účtenka pre maloobchodný predaj (jedna pokladňa môže mať pridelený práve jeden rad účteniek a naopak).

Takže ak obsluhujúci predáva striedavo na dvoch pokladniach, bude účtenky vystavovať do iných radov, a to aj v prípade, že by šlo o pokladne v jednej spoločnej prevádzke. Porovnajte s reštauračným predajom, viď ďalej.

Príslušnosť účteniek k maloobchodnej pokladni: V maloobchodnom predaji platí, že pri zobrazení účteniek patriacich k danej pokladni pre bežného obsluhujúceho sa hľadá podľa ID pokladne (resp. MAC adresy pokladne). Tj. v maloobchodu platí, že pokud se na jedné kase zahájí účtenka, pak tuto účtenku jiný běžný obsluhující na jiných kasách téhož provozu (ve stejné prodejně) nevidí. Viď tiež napr. popis režimu Účtenky. Porovnajte s reštauračným predajom, viď ďalej.

 

Uzavreté a otvorené účtenky: Zaplatením účtenky dôjde k jej uzavretiu. Zaplatená účtenka sa uzavrie, nezaplatená účtenka zostáva otvorená.

Informace o tom, zda je nějaká účtenka otevřená a jaká, viz např. položka Otevř. v seznamu účtenek. Viz též často kladené otázky, otázka Jak si vypsat všechny otevřené účtenky.

Nezamieňajte s uzávierkou predaja, viď ďalej. Tzn. ak budeme hovoriť o uzavretej účtenke, budeme tým myslieť účtenku, ktorá už bola zaplatená, nie účtenku, ktorá bola zahrnutá do uzávierky predaja.

Nasledujúci obrázok popisuje príklad najjednoduchšej prevádzky - predajne, ktorá obsahuje len jednu pokladňu.

Obrázok: Štruktúra najjednoduchšej prevádzky

V obrázku nám tržby trochu "utekly" z rámce provozu. Nejde o chybu v grafike, ale informáciu o tom, že v jednom pokladničnom mieste sa môžu zísť platby z niekoľkých prevádzok. Podrobnejšie viď ďalej.

Ďalej je uvedený podrobný schematický nákres vznikajúcich dokladov a väzieb medzi nimi v prípade zložitejšej prevádzky. Podrobný výklad k obrázku viď ďalej.

Podrobná schéma procesu maloobchodného predaja na dvoch prevádzkach A a B, kde na prevádzke A je jedna pokladňa, na prevádzke B niekoľko pokladní. Obsluhujúci 2 striedavo (podľa potreby) predáva na pokladni v prevádzke A alebo B. Zelenou a oranžovou farbou sú naznačené doklady vytvorené obidvoma obsluhujúcimi jednak pri predaji na danej pokladni a jednak následne pri odvode tržieb. Uzávierky predaja za jednotlivé prevádzky sú naznačené rovnakou modrou farbou, pretože je jedno, kto ich uskutoční, podstatné je, za ktorú prevádzku, podľa toho sa do nich zahŕňajú príslušné účtenky. Šedou barvou jsou vyznačeny návazné doklady a agendy z jádra systému ABRA Gen. Prerušovanými čiarami sú naznačené väzby do účtovníctva.

V obrázku nie je zahrnutá prevádzka na zmeny, ktorá je v pokladničnom a reštauračnom predaji zavedená od v. 10.02. V prípade prevádzky na zmeny by sa zmenilo akurát priradenie pokladničných miest jednotlivým prac. zmenám, podstata väzieb medzi vznikajúcimi dokladmi by zostala rovnaká.

Ďalej je uvedené:

V pokladničnom mieste sa samostatne sledujú rôzne spôsoby úhrady (v hotovosti, stravenkami, platobnou kartou, šekom, ...), ktoré utŕžil príslušný obsluhujúci za úhradu vystavených Účteniek (UC) na pokladni (pričom to môže byť aj z viacerých pokladní naraz, ak predával na viacerých pokladniach a neodviedol medzitým tržbu). Informácie o tržbách  (tzn. koľko bolo celkovo utŕžené v hotovosti, koľko v stravenkách atď.) sa priebežne automaticky premietajú jednak na pokladničné miesto a jednak na doklad typu Tržby v rovnomennej agende. Viď tiež schému procesu predaja vyššie. (Doklady tržieb vznikajú automaticky. Viď tiež Možnosti vzniku dokladu TRZ.)

Doklad tržieb je v podstate Protokol o odvedených tržbách. Sledovanie tržieb je potom priebežné premietanie uskutočnených tržieb na pokladni na aktuálne otvorený doklad tržieb.

V definícii pokladničného miesta je o.i. uvedené, aký má pridelený rad dokladov typu Tržba (jedno pokladničné miesto môže mať pridelený práve jeden rad tržieb a naopak). Tzn. ak je všetko nastavené, obsluhujúci sa prihlási k pokladni a vystavuje účtenky, za ktoré postupne inkasuje rôzne typy platieb. Tieto tržby sú k dispozícii na prehliadanie v agende pokladničných miest. Súčasne automaticky tržba z týchto účteniek narastá na doklade tržieb v rade, ktorý má dané pokladničné miesto priradené.

Stav prijatých platieb sa kontroluje odvodom tržieb. Odvod tržieb slúži na kontrolu a odvod (odovzdanie) peňazí a iných platidiel utŕžených pri predaji z pokladničného miesta napr. do firemnej pokladne. Ak teda obsluhujúci chce odviesť platidlá, ktoré utŕžil za predaj, spustí Odvod tržieb. Tam zadá, koľko utŕžil v hotovosti v jednotlivých menách, koľko utŕžil straveniek, potvrdí, koľko predstavovali ďalšie platby, napr. platby prostredníctvom platobných kariet a pod., a ďalej zadá, koľko peňazí si chce v pokladničnom mieste ponechať (napr. ponechané drobné na vracanie pre ďalší predaj). Zahájením odvodu tržieb sa doklad tržieb uzavrie (nie je možné predávať), tržba sa prevedie do stavu ukončená, uskutočnením odvodu sa tržba prevedie do stavu odvedená a na doklad sa už žiadne ďalšie predaje premietať nebudú a obsluhujúci môže pokračovať vo vystavovaní účteniek. Zároveň sa automaticky založí nový doklad tržieb pre následné predaje, pokiaľ pri odvode tržieb bola v pokladni ponechaná nejaká hotovosť. Viď tiež Možnosti vzniku dokladu TRZ.

Odvod tržieb sa uskutočňuje vždy len za to pokladničné miesto, ktoré má pridelené obsluhujúci, ktorý odvod tržieb realizuje. Čiže po spustení odvodu tržieb prihláseným užívateľom systém presne vie, aký doklad Tržieb v ktorom rade má uzavrieť a odviesť z neho tržbu.

Odvod tržieb sa nemusí nutne vyvolávať priamo z agendy Odvod tržieb. Obsluhujúci poklade môže odvod tržieb vyvolať priamo z dialógu pokladne, viď napr. Servisné menu maloobchodnej pokladne.

Pri odvode tržieb sa automaticky vygenerujú doklady typu Výdaj z pokladničného miesta (VPP) a to na každý typ platby samostatný doklad VPP, v prípade platieb platobnými kartami s ohľadom na nastavenie pokladničného miesta samostatný doklad VPP aj na jednotlivé platby platobnými kartami (s ohľadom na nastavenie pokladničného miesta Odvádzať každú platbu kartou samostatným dokladom). Analogicky vzniknú doklady na prípadné manko či prebytok daného platidla. Tieto doklady sú k dispozícii v rovnomennej agende. K týmto dokladom na odvod platidiel z pokladničných miest musia v systéme vzniknúť doklady na protipohyb, tzn. príjem (prevod) daných tržieb do firemnej pokladne resp. na bankový účet. Tzn. k dokladu VPP na odvod hotovosti v SKK bude existovať doklad typu Pokladničný príjem (PP) na príjem týchto peňazí do firemnej pokladne, k dokladu VPP na odvod tržieb ála platby platobnou kartou bude existovať doklad typu Bankový výpis s informáciou o prevode danej platby na firemný účet. (Tieto doklady nemusia existovať hneď, môžu byť vystavené až neskôr (čo bude typický prípad bankového výpisu). Aby bolo zrejmé, ktoré doklady k sebe navzájom patria (ktoré PP, BV,... ku ktorým VPP), zobrazujú sa tieto doklady ako "platby" dokladov VPP. Tj. jsou k dispozici v záložce Platby dokladu VPP a lze je standardně jako platbu i vystavit (tj. buď přímo ze záložky platby dokladu VPP anebo ze svých vlastních agend s tím, že na nich bude doklad VPP zadán jako "placený doklad"). Ohľadom práce s platbami všeobecne viď kap. Záložka Platby - všeobecne.

Odvod tržieb umožňuje doklady typu Pokladničný príjem (PP) na príjem odvádzanej hotovosti v rôznych menách do firemných pokladní v daných menách vygenerovať tiež automaticky. Nie je ich teda nutné vystavovať neskôr ručne.

Okrem VPP dokladov generovaných automaticky v rámci odvodu tržieb môžu existovať aj VPP doklady, ktoré vznikli iným spôsobom. Napr. vystavené na výber z pokladničného miesta ručne. Viď tiež Možnosti vystavenia nového VPP. Platí však pre ne to isté, čo pre doklady generované automaticky v rámci odvodu tržieb, viď vyššie.

Na vloženie vkladu do pokladničného miesta (napr. vloženie počiatočnej hotovosti, aby bolo možné vracať drobné) sa musí vytvoriť doklad typu Vklad do pokladničného miesta (PPP) v rovnomennej agende. Tento doklad sa vytvorí ručne a to buď načítaním už existujúceho dokladu Pokladničný výdaj (PV), ktorým boli dané platidlá vydané z firemnej pokladne alebo priamo zadaním vkladanej sumy s tým, že spojenie dokladu PPP a PV prebehne dodatočne. Pre spárovanie dokladu PPP a PV platí to isté, čo v predchádzajúcom prípade, tzn. PV sa správajú ako platby dokladu PPP.

Doklady VPP sa premietajú do účtovníctva, slúžia na zaúčtovanie prevodu platidiel z pokladničného miesta do firemnej pokladne v prípade hotovosti resp. na pohľadávkové účty v ostatných prípadoch. Analogicky doklady PPP. Viď ďalej Účtovanie dokladov z pokladničného a reštauračného predaja.

V dokladech tržeb nenaleznete informaci vztahující se ke zboží (na bankovce, která byla přijata od zákazníka, není napsáno, jaké zboží s ní zaplatil).

Ďalej je potrebné zabezpečiť odpísanie predaného tovaru zo skladu resp. jeho príjem na sklad v prípade vrátenia tovaru, a sčítanie informácií o predanom tovare z účteniek a ich premietnutie do účtovníctva.

Informácie o predanom tovare, tzn. informácie, ktoré ovplyvňujú zásobu skladu, sa z účteniek (UC) sčítavajú pri uzávierke predaja do dokladov typu Súhrnné účtenky (PS). Tyto doklady jsou k dispozici v agendě Prodeje. Sú to súčty predaného tovaru, typicky za predaje realizované v rámci jedného dňa príp. časti dňa. Tu sa sleduje množstvo predaného tovaru, jeho predajná cena a prípadne DPH. Naopak sa nesleduje, akým spôsobom boli jednotlivé účtenky, ktoré boli do daného dokladu PS zahrnuté, uhradené. Je tu iba súhrnná informácia o sume jednotlivých spôsobov platieb z daných účteniek. Tá je potrebná o.i. kvôli zaúčtovaniu. Viď ďalej Účtovanie dokladov z pokladničného a reštauračného predaja.

Uzávierka predaja sa uskutočňuje vždy len za vybranú prevádzku, ktorú si užívateľ vykonávajúci uzávierku (nemusí to byť obsluhujúci, ktorý vystavil účtenky) vyberie pri spustení uzávierky. V definícii prevádzky je o. i. uvedené, aký má pridelený rad dokladov typu Súhrnné účtenky (PS) (rad PS nemusí byť unikátny pre prevádzku, prevádzky môžu zdieľať aj jeden spoločný rad PS). Podľa toho uzávierka vie, aké účtenky má spracovať a aký doklad Súhrnné účtenky (PS) v ktorom rade má vytvoriť.

On-line/off-line prodej neboli On-line/off-line odpis ze skladu v pokladním maloobchodním prodeji - Skladové pohyby (odepsání zboží ze skladu resp. jeho příjem na sklad) se realizují vznikem příslušných skladových dokladů. Tie môžu v prípade maloobchodného predaja vznikať v dvoch režimoch:

  • on-line predaj (on-line odpis zo skladu) - tzn. skladové doklady vznikajú ihneď pri uzavretí (zaplatení) účtenky a to vtedy, ak je v definícii prevádzky nastavený Okamžitý odpis zo skladu a príslušný skladový doklad sa podarilo vytvoriť.

  • off-line predaj - tzn. nie je nastavený Okamžitý odpis zo skladu alebo sa dané doklady z nejakého dôvodu pri uzavretí účtenky nevytvorili. (Príčiny môžu byť rôzne, viď napr. popis nastavenia okamžitého odpisu zo skladu.) V tomto prípade bol alebo bude skladový doklad vytvorený až pri uzávierke predaja. (Ak ich z nejakého dôvodu nie je možné vytvoriť, tak uzávierku predaja nie je možné uskutočniť. Více viz popis uzávěrky prodeje.)

    Informácia o tom, v akom režime účtenka vznikla, viď napr. položka On-line odpis v hlavičke účtenky. Sú možné aj prípady, keď sklad. doklad pri predaji vytvorený nie je, ale ani sa nebude vytvárať (nemá to zmysel), tzn. nebude sa odpisovať. Informácia o tom, viď napr. položka Odpísaná zo skladu v záložke Zoznam agendy účteniek. Pri off-line predaji môže pri uzávierke predaja dôjsť ku kráteniu inverzných pohybov (predaj/vrátenie), viď krátenie off-line predajov.

Z toho plynie, že ak chcete mať aktuálnu informáciu o aktuálnom stave zásob na skladoch, buď musíte mať nastavený Okamžitý odpis zo skladu a musíte zabezpečiť, aby bolo možné vytvárať potrebné skladové doklady (viď popis Okamžitého odpisu zo skladu), alebo musíte uskutočniť uzávierku predaja, aby sa predaje premietli do stavu skladu. Tú môžete uskutočniť, kedykoľvek potrebujete. Počet uzávierok predaja v jednom dni nie je nijako obmedzený. Optimálne je uskutočniť uzávierku denne, ideálne po skončení predaja.

Dále jsou uvedeny možnosti takových plateb vč. popisu možnosti vrácení (storna) takových plateb:

Ide o prípad, keď zákazník chce zložiť zálohu, pričom ešte nebol vystavený doklad na predpis tejto zálohy, tzn. Zálohový list vydaný (ZLV).

Na pokladni všetko prebieha podobne, ako keby šlo o predaj tovaru a na pozadí sa vystavovala bežná Účtenka (UC), ktorá sa má zaplatiť. Ale pri uzavretí tejto "účtenky" po zaplatení (viď voľba Účet v režime Platenie), žiadny doklad typu Účtenka (UC) nevzniká, ale vzniknú doklady: Príjem do pokladničného miesta (PPP) a súčasne Zálohový list vydaný (ZLV), oba v rovnakej výške. Doklad PPP bude platbou ZLV (bude štandardne uvedený v záložke Platby ZLV). Režim na prijatie sumy zálohy a vystavenie PPP je podobný, ako keby šlo o vklad peňazí do pokladne. Tieto prostriedky teda nebudú súčasťou uzávierky predaja (uzávierka o nich neúčtuje, tzn. nijako sa nepremietnu do dokladov Súhrnných účteniek (PS) vznikajúcich pri uzávierke predaja), prejavia sa len v odvode hotovosti resp. ostatných cenín a to tým spôsobom, ktorým boli prijaté (hotovosť, pl. karty, šeky…). Tzn. prijatá suma zálohy bude zahrnutá v prehľade tržieb v doklade Tržby (TR) do riadka so zodpovedajúcim spôsobom úhrady a meny a pri odvode tržieb sa zodpovedajúcim spôsobom odvedie (rovnako, ako keby šlo o príjem platobných prostriedkov za bežný predaj tovaru (tzn. napr. hotovosť do firemnej pokladne a pod.)). Ďalej viď Účtovanie dokladov z pokladničného predaja - Príjem zálohy na pokladni, kde je na príkladoch dobre viditeľná funkcia jednotlivých dokladov v tomto type transakcie na pokladni.

Takto vzniknuté doklady PPP budú mať v popise uvedené, že ide o platbu daného dokladu. Napr. "Zaplatenie: ZLV-13/2013". V záložke Platby zálohového listu ich nebude možné vymazať a opravovať ich bude možné len čiastočne (sumu opravovať nemožno). Bude ich ale možné odpojiť a príp. pripojiť (pokiaľ ich odpojíte/pripojíte, príslušne sa upraví popis daného dokladu). Viď tiež všeobecný popis funkcií v záložke Platby.

Podrobnejšie o realizácii tejto transakcie na pokladni viď režim Záloha - Vystavenie nového zálohového listu (ZLV).

Vrácení (storno) přijaté zálohy - Pokud jste příjem zálohy s vystavením ZLV provedli omylem či chybně a potřebujete ji zcela stornovat, můžete to provést různým způsobem:

  • vykonať vrátenie platby ZLV priamo na pokladni - viď ďalej Vrátenie (storno) platby ZLV. Vystavený ZLV ale již nebude možné smazat (jelikož bude mít v záložce Platby platící doklady PPP, VPP, i když se tyto navzájem v podstatě anulují).

  • nebo provést opravu plateb ZLV přes agendy modulů Prodej a Pokladňa - Vzniklé doklady PPP nelze mazat, ale je možné je od ZLV v jeho záložce Platby i dodatečně odpojit. Poté již bude možné i omylem vystavený ZLV smazat, je-li to potřeba. Doklad PPP sa po odpojení bude správať ako bežný vklad hotovosti do pokladničného miesta. Ten môžete teoreticky anulovať napr. v pokladni následným výberom hotovosti z príslušného pokladničného miesta (viď možnosti vystavenia nového dokladu VPP na výber hotovosti z pokladničného miesta).

    Pozor! Tento druhý postup nie je možné použiť za všetkých okolností. Je totiž potrebné vziať do úvahy, či bol daný doklad fiškalizovaný - je totiž potrebné, aby doklad, ktorý má anulovať pohyb daných platidiel, mal rovnaký spôsob fiškalizácie.

    Pokiaľ PPP na platbu ZLV vznikol na pokladni a fiškalizácia bola úspešná, bude mať Spôsob fiškalizácie = Úhrada ZLV. Aby sme taký pohyb platidiel správne anulovali nielen pre systém ABRA, ale aj pre fiškál, tak potrebujeme doklad na vrátenie na rovnakú sumu a s rovnakým spôsobom fiškalizácie. Doklad PPP je síce možné odpojiť a pre systém ABRA sa potom správa ako vklad hotovosti, avšak jeho Spôsob fiškalizácie zostane stále tak, ako bol (na už sfiškalizovanom doklade nie je možné Spôsob fiškalizácie nijako meniť). Doklad VPP na následný výber hotovosti by ale dostal iný Spôsob fiškalizácie = Výber hotovosti. V tomto prípade by teda taký postup nebol správny.

    Nicméně i v případě, že byl doklad PPP již fiskalizován, může nastat situace, kdy využijete možnost jeho odpojení: můžete potřebovat jej odpojit od jednoho ZLV a připojit k jinému ZLV.

Ide o prípad, keď zákazník chce zložiť zálohu, pričom doklad na predpis tejto zálohy Zálohový list vydaný (ZLV) už bol vystavený skôr.

Ide o rovnakú situáciu ako v predchádzajúcom bode, len s tým rozdielom, že nevzniká doklad Zálohového listu (už existuje). Tzn. pri uzavretí tejto transakcie po zaplatení (viď voľba Účet v režime Platenie), žiadny doklad typu Účtenka (UC) nevzniká, ale vznikne doklad: Príjem do pokladničného miesta (PPP). Doklad PPP bude platbou ZLV (bude štandardne uvedený v záložke Platby ZLV), prijaté prostriedky nebudú súčasťou uzávierky predaja a prijatá suma úhrady zálohy bude zahrnutá len v prehľade tržieb v doklade Tržby (TR) do riadka so zodpovedajúcim spôsobom úhrady a meny a pri odvode tržieb sa zodpovedajúcim spôsobom odvedie (rovnako, ako keby šlo o príjem platobných prostriedkov za bežný predaj tovaru (tzn. napr. hotovosť do firemnej pokladne a pod.)). Ďalej viď Účtovanie dokladov z pokladničného predaja - Príjem zálohy na pokladni, kde je na príkladoch dobre viditeľná funkcia jednotlivých dokladov v tomto type transakcie na pokladni.

Podrobnejšie o realizácii tejto transakcie na pokladni viď režim Záloha - Platba existujúceho zálohového listu (ZLV).

Vrácení (storno) platby ZLV - Pokud potřebujete vrátit provedenou platbu ZLV, jelikož např. zákazník zaplatil na záloze více, než bylo nakonec třeba, a potřebujete mu část zaplacené zálohy vrátit, nebo jste provedli platbu ZLV omylem a potřebujete ji stornovat či z jiného důvodu upravit, můžete to provést různými způsoby:

  • uskutočniť Vrátenie platby ZLV priamo na pokladni - Ide o podobnú situáciu ako pri príjme platby ZLV, len sa sumy zadávajú záporne. Pri uzavretí tejto transakcie po zaplatení (viď voľba Účet v režime Platenie) vznikne doklad: Výdaj z pokladničného miesta (VPP). Doklad VPP bude platbou ZLV (bude štandardne uvedený v záložke Platby ZLV). Vydané prostriedky nebudú súčasťou uzávierky predaja a vydaná suma vrátenej platby bude zahrnutá len v prehľade tržieb v doklade Tržby (TR) do riadka s príslušným spôsobom úhrady a meny podobne ako tomu bolo pri doklade PPP pri príjme platby danej zálohy.

    Podrobnejšie o realizácii tejto transakcie na pokladni viď režim Záloha - Vrátenie platby zálohového listu (ZLV).

  • nebo provést opravu plateb ZLV přes agendy modulů Prodej a Pokladňa - Vzniklé doklady PPP nelze mazat, ale je možné je od ZLV v jeho záložce Platby i dodatečně odpojit příp. připojit jiné. Doklad PPP sa po odpojení bude správať ako bežný vklad hotovosti do pokladničného miesta. Ten môžete anulovať napr. v pokladni následným výberom hotovosti z príslušného pokladničného miesta (viď možnosti vystavenia nového dokladu VPP na výber hotovosti z pokladničného miesta). Následne môžete uskutočniť zaplatenie požadovaného ZLV znova a lepšie. Príp. môžete tiež k dokladu PPP uskutočniť prevod peňazí do firemnej pokladne (tzn. vystaviť doklad Pokladničný príjem (PP) v jeho záložke Platby) a vrátenie peňazí zákazníkovi vykonať následne pomocou výdajových dokladov z firemnej pokladne v module Pokladňa.

    Pozor! Tento druhý postup nie je možné použiť za všetkých okolností. Je totiž třeba vzít v potaz, zda byl daný doklad fiskalizován - je totiž třeba, aby doklad, který má anulovat pohyb daných platidel, měl stejný způsob fiskalizace.  Viď príklad uvedený vyššie pri Príjme zálohy na pokladni s vystavením nového ZLV.

Ide o prípad, kedy zákazník chce na pokladni zaplatiť už skôr vystavenú Faktúru vydanú (FV).

  • Platba faktúry inak ako zálohou - Ide o rovnakú situáciu ako v predchádzajúcom bode, len s tým rozdielom, že ide o platbu faktúry. Tzn. pri uzavretí tejto transakcie po zaplatení (viď voľba Účet v režime Platenie), žiadny doklad typu Účtenka (UC) nevzniká, ale vznikne doklad: Príjem do pokladničného miesta (PPP). Doklad PPP bude platbou FV (bude standardně uveden v záložce Platby FV), přijaté prostředky nebudou součástí uzávěrky prodeje a přijatá částka úhrady zálohy bude zahrnuta pouze v přehledu tržeb v dokladu Tržby (TR) do řádku s odpovídajícím způsobem úhrady a měny a při odvodu tržeb se odpovídajícím způsobem odvede (stejně, jakoby se jednalo o příjem platebních prostředků za běžný prodej zboží (tj. např. hotovost do firemní pokladny apod.)). Ďalej viď Účtovanie dokladov z pokladničného predaja - Platba faktúry na pokladni v hotovosti, kde je na príkladoch dobre viditeľná funkcia jednotlivých dokladov v tomto type transakcie na pokladni.

    Podrobnejšie o realizácii tejto transakcie na pokladni viď režim Faktúra - Platba faktúry (FV).

    Vrátenie (storno) platby FV - Pokiaľ potrebujete vrátiť uskutočnenú platbu FV, keďže ste napr. uskutočnili platbu FV omylom a potrebujete ju stornovať či z iného dôvodu upraviť, môžete to vykonať rôznym spôsobom:

    • uskutočniť Vrátenie platby FV priamo na pokladni - Ide o podobnú situáciu ako pri príjme platby FV, len sa sumy zadávajú záporne. Pri uzavretí tejto transakcie po zaplatení (viď voľba Účet v režime Platenie) vznikne doklad: Výdaj z pokladničného miesta (VPP). Doklad VPP bude platbou FV (bude štandardne uvedený v záložke Platby FV). Vydané prostriedky nebudú súčasťou uzávierky predaja a vydaná suma vrátenej platby bude zahrnutá len v prehľade tržieb v doklade Tržby (TR) do riadka s príslušným spôsobom úhrady a meny podobne ako tomu bolo pri doklade PPP.

      Podrobnejšie o realizácii tejto transakcie na pokladni viď režim Faktúra - Vrátenie platby faktúry (FV).

    • nebo provést opravu plateb FV přes agendy modulů Prodej a Pokladňa - Vzniklé doklady PPP nelze mazat, ale je možné je od FV v její záložce Platby i dodatečně odpojit příp. připojit jiné. Doklad PPP sa po odpojení bude správať ako bežný vklad hotovosti do pokladničného miesta. Ten môžete anulovať napr. v pokladni následným výberom hotovosti z príslušného pokladničného miesta (viď možnosti vystavenia nového dokladu VPP na výber hotovosti z pokladničného miesta). Následne môžete uskutočniť zaplatenie požadovanej FV znova a lepšie. Príp. môžete tiež k dokladu PPP uskutočniť prevod peňazí do firemnej pokladne (tzn. vystaviť doklad Pokladničný príjem (PP) v jeho záložke Platby) a vrátenie peňazí zákazníkovi vykonať následne pomocou výdajových dokladov z firemnej pokladne v module Pokladňa.

      Pozor! Tento druhý postup nie je možné použiť za všetkých okolností. Je totiž třeba vzít v potaz, zda byl daný doklad fiskalizován - je totiž třeba, aby doklad, který má anulovat pohyb daných platidel, měl stejný způsob fiskalizace.  Viď príklad uvedený vyššie pri Príjme zálohy na pokladni s vystavením nového ZLV.

  • Platba faktúry zálohou  - Ide o rovnakú situácii ako v predchádzajúcom bode, len s tým rozdielom, že pri platení faktúry je ako spôsob úhrady zvolená úhrada zálohovým listom. Tzn. v tomto prípade nedochádza k príjmu žiadnych finančných prostriedkov. Pri uzavretí tejto transakcie po zaplatení (viď voľba Účet v režime Platenie) žiadny doklad typu Účtenka (UC) nevzniká, ani nevzniká doklad Príjem do pokladničného miesta (PPP). Dôjde len k štandardnému zúčtovaniu ZLV do FV tak, ako keby bolo vykonané priamo v module Predaj (viac viď Zúčtovanie nezdanenej zálohy (ZL) do cieľového (daňového) dokladu). Tento zúčtovaný ZLV teda bude platbou FV (bude štandardne uvedený v záložke Platby FV a v subzáložke Zálohové listy danej FV). Ďalej vzniká na pozadí pomocný doklad Neúčtované príjmy do pokladničného miesta (PPN), vďaka ktorému sa takto uhradená faktúra dostane do prehľadu tržieb pre kontrolu pri odvode tržieb. Doklad PPN nemá vlastnú agendu, ani nie je zatiaľ nikde v systéme samostatne viditeľný.

    Ďalšie budúce využitie dokladu PPN: na správne vyúčtovanie transakcie na pokladni v prípade, že by došlo k úhrade vyššou zálohou, ako je potrebné zaplatiť ("preplatenie" FV pomocou zálohy), a zvyšná (nevyužitá) časť zálohy by sa vracala späť zákazníkovi. Túto eventualitu zatiaľ pokladňa nepodporuje. Tzn. na pokladni je možné zo ZLV použiť na úhradu maximálne toľko, koľko je potrebné zaplatiť.

    Vrácení (storno) platby faktury zálohou - kasa nepodporuje vracení platby provedené zálohou (zálohovým listem).

    Pokiaľ zákazník zaplatil vyššiu zálohu a potrebujete mu jej časť vrátiť, urobte tak pomocou dokladov v module Predaj.

    V tomto prípade teda maloobchodný predaj ani neodvádza žiadnu tržbu, ani nijako o tejto operácii neúčtuje v rámci uzávierky predaja. Žiadne finančné prostriedky neboli prijaté, tým pádom nemôžu byť ani súčasťou uzávierky predaja, ani byť odvádzané pri odvode tržieb. Pre účely kontrol je úhrada zálohou zahrnutá v prehľade tržieb v doklade Tržby (TR) do riadka so zodpovedajúcim spôsobom úhrady a meny (typ "Platba ZLV"). Ďalej viď Účtovanie dokladov z pokladničného predaja - Platba faktúry na pokladni zálohou, kde je na príkladoch dobre viditeľná funkcia jednotlivých dokladov v tomto type transakcie na pokladni.

    Podrobnejšie o realizácii tejto transakcie na pokladni viď režim Faktúra - Platba faktúry (FV). Podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné vykonať úhrady zálohou, viď popis Platenia zálohou v režime Platenie.

Jedná se o případ, kdy zákazník chce na kase zaplatit právě vystavovanou účtenku na nakupované zboží/služby již dříve zaplacenou zálohou, tj. vlastně Zálohovým listem (který byl na danou zálohu vystaven).

Ide o rovnakú situáciu ako v predchádzajúcom bode, ovšem s tým rozdielom, že teraz vzniká bežná Účtenka (UC) a že zálohový list sa nebude zúčtovávať do nejakej faktúry, ale dokladu vzniknutého na pokladni. Pretože samotná UC nie je vhodná na realizáciu zúčtovania ZL, používa sa na to pomocný neúčtovaný doklad Neúčtované výdaje z pokladničného miesta (VPN). Tzn. pri uzavretí tejto transakcie po zaplatení (viď voľba Účet v režime Platenie) vzniknú doklady: Účtenka (UC) na predaný tovar a pomocný doklad Neúčtované výdaje z pokladničného miesta (VPN). Doklad VPN bude dokladom, do ktorého sa "vykonalo" zúčtovanie ZLV (bude štandardne uvedený v záložke Zúčtovanie ZLV). Nemá vlastnú agendu, takže ho nie je možné nijako zobrazovať, jeho jediný význam je v tom, aby príslušná suma zo ZLV bola evidovaná ako "už zúčtovaná" a nebolo ju možné zúčtovať inam (napr. práve do nejakej faktúry). Žiadne finančné prostriedky neboli prijaté, tzn. ani nemôžu byť odvádzané pri odvode tržieb. Pre účely kontrol je úhrada zálohou zahrnutá v prehľade tržieb v doklade Tržby (TR) do riadka so zodpovedajúcim spôsobom úhrady a meny (typ "Platba ZLV"). Táto transakcia (na rozdiel od predchádzajúcich) ale bude súčasťou uzávierky predaja (premietne sa do dokladov Súhrnných účteniek (PS) vznikajúcich pri uzávierke predaja). Uzávierka bude účtovať jednak o predanom tovare a jednak o jeho "úhrade" zálohou zúčtovanou do dokladu pokladničného predaja.

Při platbě účtenky zálohou je možné účtenku zálohou "přeplatit" a zbylou nevyužitou část zálohy zákazníkovi vrátit.

Ďalej viď Účtovanie dokladov z pokladničného predaja - Platba účtenky na pokladni zálohou, kde je na príkladoch dobre viditeľná funkcia jednotlivých dokladov v tomto type transakcie na pokladni.

Podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné vykonať úhrady zálohou, viď popis Platenia zálohou v režime Platenie.

Vrácení (storno) platby jiného dokladu zálohou - kasa nepodporuje vracení platby provedené zálohou (zálohovým listem). Viz též průvodce stornem prodeje - další poznámky k vracení.

Proces predaja a vznikajúce doklady v reštauračnom predaji sú veľmi podobné procesu predaja v maloobchodnom predaji. Sú tu niektoré odlišnosti, ktoré vyplývajú z iného typu predaja.

Napr.:

  • Príslušnosť účteniek k reštauračnej pokladni: V restauračním prodeji platí, že při zobrazení účtenek patřících k dané kase pro běžného obsluhujícího se hledá podle ID provozu. Tzn. v reštaurácii platí, že viac pokladní v reštaurácii môže pristupovať na všetky otvorené účtenky (na jednej pokladni zapíšem objednávku a potom na druhej k rovnakému stolu pripíšem ďalšie pitie). Z toho i plynie to, že na reštauračnej pokladni bežný obsluhujúci vidí i účtenky vystavené z iných pokladní rovnakej prevádzky (v rovnakej reštaurácii). Viď tiež režim Otvorené účty. Porovnajte s maloobchodným predajom, viď vyššie.
  • Rad dokladov:
    • Rad účteniek sa na rozdiel od maloobchodnej pokladne nastavuje na prevádzke, tzn. že predaj zo všetkých pokladní danej prevádzky vystavuje účtenky do spoločného radu.
  • Práca so skladom:
    • Nie je podporovaný okamžitý odpis zo skladu. Tzn. pracuje sa len v režime off-line predaja. (Význam viď on-line predaj a off-line predaj v pokladničnom maloobchodnom predaji)
    • Na reštauračnej pokladni nie je možné užívateľsky meniť sklad, z ktorého sa predáva. (Sklad je daný skladom dodávateľa pre daný skladový typ tovaru, viď prevádzky, záložka Dodávatelia.)
    • Maloobchodná pokladňa pri stanovení východiskovej predajnej ceny prepína ceny podľa skladu, z ktorého sa aktuálne predáva. Reštauračná pokladňa vždy predáva podľa cenníka pre sklad nastavený na prevádzkach, viď vyššie.
  • Ďalej tu navyše vznikajú tzv. Bony. Ktoré skladové karty pri svojom predaji majú byť predmetom vzniku bonov, je dané skladovými typmi a nastavením Prevádzky. Viac viď Bony - všeobecne. Bony môžu byť dvojakého typu, buď evidenčného charakteru na tovar, ktorý sa akurát odpíše zo skladu pri uzávierke predaja rovnako ako v prípade maloobchodného predaja (viď vyššie) alebo bony na predané "gastrovýrobky", tzn. na skladové karty, ktoré sú produktom "gastrovýroby", napr. vlastnej kuchyne, reštaurácie a pod. Tieto bony sa spracovávajú uzávierkou bonov. Uzávierka bonov zaistí väzbu do modulu Gastrovýroba, kde sa na daný tovar (typicky podľa noriem gastrovýroby) vytvoria Výrobné listy gastrovýroby (VLG), vydajú sa potrebné suroviny zo skladu a hotové výrobky sa prijmú na sklad. Tato výroba může podle charakteru provozu probíhat buď předem (nejdříve "se navaří" předpokládaný počet jídel či jiných gastrovýrobků, tj. v systému ABRA Gen se vyrobí a přijmou na sklad a pak se tyto prodávají na kase) anebo i zpětně (nejdříve se prodávají jídla či jiné gastrovýrobky a pak se podle prodaného počtu "dovyrobí" v systému ABRA Gen, aby proběhl odpis surovin ze skladu a příjem hotových výrobků na sklad). Podrobnejšie viď Základné pojmy, proces a doklady Gastrovýroby.
  • V reštauračných prevádzkach prebiehajú tiež rýchle operatívne inventúry, tzv. zrkadlá. Generujú sa podľa definícií zrkadiel, v ktorých je o.i. dané, aký sklad a aké skladové položky v rámci neho sa daným zrkadlom sledujú. Môžu sa pri tom zaznamenať inventárne manká alebo prebytky. Vyrovnaním zrkadla sa vygenerujú doklady, ktoré tieto odchýlky stavu zásob vyrovnajú (doklady inventárne manká (INM) a inventárne prebytky (INP)) a ďalej doklady, ktoré vyrovnajú stav tržieb (Účtenky (UC) na manko, ktoré bude musieť byť uhradené (typicky zodpovedajúcim obsluhujúcim)), príp. záporné účtenky (UC) (vrátenie účteniek), ak ide o opravu zrkadla a zníženie skôr zadaného manka. Podrobnejšie viď Zrkadlá - všeobecne.

Okamžitý odpis zo skladu v reštauračnom predaji by vo väčšine prípadov znamenal nutnosť predaja do mínusu, keďže predané výrobky sa na sklad často "dovyrobia" až po predaji, viď vyššie.

V niektorých prevádzkach (predovšetkým gastronomických) sa typicky pracuje cez polnoc. Denní provoz popsaný výše by v tomto režimu komplikoval vyhodnocování hospodaření za jednotlivé dny, které uživatel chápe jinak než pevně dané časové úseky (00:00:00 - 23:59:59), viz příklad.

Pokud prodej začne 15.3. v 18 hodin a skončí 16.3. v 6 hodin ráno, tak se tento časový úsek v denním provozu popsaném výše rozpadne do dvou souhrnných účtenek. Predaj z 15.3. bude obsahovať účtenky uzavreté do 15.3. 23:59:59 a účtenky uzavřené od 16.3. 00:00:00 dále se zahrnou do souhrnné účtenky z 16.3. Uživatel však považuje oba doklady za prodej z 15.3.

Situace se ještě zkomplikuje, když bude provozní provádět uzávěrku jednou za několik dní. V tom případě bude prodej z 15.3. obsahovat i účtenky uzavřené od 15.3. 00:00:00, které uživatel daného provozu považuje za prodej z 14.3.

V takových případech je zapotřebí používat směnný provoz a jednotlivé prodeje vázat ke směně, ve které byly realizovány, nikoli ke dni.

Pojmem směna zde můžeme označit jednak časový úsek (od kdy do kdy se pracuje) a jednak i skupinu obsluhujících, kteří v danou dobu pracují. (Jedna skupina obsluhujúcich (jedna zmena) má prvý deň dennú a ďalší deň nočnú, ďalšia skupina (iná zmena) zase naopak, ....).

Nastavenia nutné pre používanie zmenovej prevádzky v pokladničnom a reštauračnom predaji:

  • V agendě Pracovní kalendáře musí být zadány potřebné pracovní kalendáře dle rozpisů směn pro jednotlivé provozy a vygenerovány směny.

    Příklad pracovního kalendáře a rozložení směn nadefinovaného pro použití v pokladním a restauračním prodeji

  • V agende Prevádzky v záložke Pracovné kalendáre:
    • musí být používání směn aktivováno zatržením volby Používat pracovní kalendář
    • musia byť do zoznamu vložené pracovné kalendáre, ktoré sa majú používať. Kalendáre neuvedené v zozname nemôže pokladničný a reštauračný predaj použiť.

    Příklad pracovních kalendářů nastavených pro daný provoz

  • V agende Obsluhujúci sa musí všetkým obsluhujúcim nastaviť pracovný kalendár. Obsluhující bez pracovního kalendáře nebo s kalendářem neuvedeným v seznamu kalendářů zadaných na provozu se nebude moci do kasy na daném provozu přihlásit a prodávat.

Směna v pokladním a restauračním prodeji je záznam (z pohledu filozofie systému ABRA Gen se jedná o doklad), který obsahuje odkazy na určitý pracovní kalendář v agendě Pracovní kalendáře, dále na Provoz, kterého se směna týká, na uživatele (Obsluhující), kteří směnu zahájili a ukončili a také čas zahájení a případného ukončení směny. Evidencia týchto zmien je k dispozícii v agende Zmeny:

Príklad zobrazenia zoznamu zmien v agende Zmeny

Ďalšie údaje, ktoré sú k dispozícii k danej zmene, sa načítavajú z dokladov, ktoré patria k danej zmene, tzn. boli v rámci danej zmeny vystavené. Příslušnost ke směně určuje položka Směny na Účtenkách (UC), Souhrnných účtenkách (PS) a Tržbách (TR).

Vazba mezi směnou a tržbou nemusí existovat, viz popis příznaku Vázat tržbu na směnu.

Aktivní směna - Na jednom provozu může být aktuálně otevřena pouze jedna směna. Aby zmena mohla začať, musí sa predchádzajúca zmena ukončiť. Informace o aktivní směně (aktuálně otevřené směně) je k dispozici v položce Aktivní směna obsluhujícího, v přihlašovacím dialogu ke kase a ve stavovém řádku dialogu kasy.

Informace o aktivní směně je k dispozici také na provozu, ale ve výchozím nastavení se nezobrazuje. V případě potřeby si ji můžete doplnit na záložku Seznam v agendě Provozy s využitím editoru sloupců.

Směna přiřazená k obsluhujícímu (resp. přiřazený pracovní kalendář) ovlivňuje chování aplikace při zahajování směny, viz níže.

Začiatok zmeny

Po nadefinovaní všetkých potrebných údajov sa môže začať predaj na zmeny. Při přihlašování uživatele ke kase se testuje, jaký typ směny má pro aktuální datum v pracovním kalendáři "jeho směna", zda je nějaká směna aktuálně otevřená a jaká a zda už se daný obsluhující do směny zapojil. Objasníme na príkladoch:

Žiadna aktívna zmena. Přihlašuje se uživatel (obsluhující), který podle svého pracovního kalendáře má na daný den a na daný čas přihlášení plánovanou směnu.

Pokladňa sa na nič nepýta, v agende Zmeny založí novú aktívnu zmenu a užívateľa do zmeny zapojí (do položky Aktívna zmena daného užívateľa (obsluhujúceho) zapíše odkaz na danú zmenu). Aktívna zmena je na pokladni zobrazená vedľa pokladničného miesta, viď stavový riadok dialógu pokladne.

a) Žiadna aktívna zmena. Přihlašuje se uživatel (obsluhující), který má podle svého pracovního kalendáře na daný den plánovanou směnu, ale čas přihlášení dané směně neodpovídá. Pokladňa mu zobrazí zoznam zmenových kalendárov pre danú prevádzku a zmien, ktoré podľa nich pripadajú na aktuálny deň, a nechá užívateľa vybrať, podľa ktorého z nich chce zmenu zahájiť. Přednastavená k výběru je jeho směna, tj. směna podle jeho pracovního kalendáře.

b) Žiadna aktívna zmena. Přihlašuje se uživatel (obsluhující), který podle svého pracovního kalendáře nemá na daný den plánovanou směnu (ale má například plánované volno).

Pokladňa mu zobrazí zoznam zmenových kalendárov pre danú prevádzku a zmien, ktoré podľa nich pripadajú na aktuálny deň, a nechá užívateľa vybrať, podľa ktorého z nich chce zmenu zahájiť. Přednastavená je k výběru jeho směna, tj. směna podle jeho pracovního kalendáře.

Keď si obsluhujúci vyberie zmenu, pokladňa ju zaháji, užívateľa zapojí do danej zmeny a ten môže začať predávať. Zahájiť môže ľubovoľnú zmenu. Keď si nevyberie, pokladňa prejde do režimu prihlásenia užívateľa a zobrazí správu, že nie je otvorená žiadna zmena.

Příklad dialogového okna zobrazeného při přihlášení, pokud není aktuálně otevřená žádná směna a pokud čas přihlášení (nechť je aktuálně např. 9 hodin) neodpovídá době směny, která je na daný den naplánovaná podle pracovního kalendáře S1 - Směna 1 daného obsluhujícího. Dále se k výběru nabízejí ostatní pracovní kalendáře zadané na provozu, v nichž je něco na aktuální den naplánováno (směna, volno, ...). V našem případě nechť je na provozu povolen pracovní kalendář S2 - Směna 2, podle něhož připadá na aktuální den Plánované volno a pracovní kalendář S3 - Směna 3, podle něhož připadá na aktuální den Plánovaná směna od 14:00 do 21:30.

Je aktivní směna dle pracovního kalendáře S1-Směna 1 a přihlašuje se uživatel (obsluhující), který patří na směnu 1. Prihlásenie prebehne bez otázok a užívateľ je pripojený k zmene. (Zde bez ohledu na to, zda čas přihlášení odpovídá době směny zadané v pracovním kalendáři).

Je aktivní směna dle pracovního kalendáře S1-Směna 1 a přihlašuje se uživatel (obsluhující), který patří na směnu 2 (dle pracovního kalendáře S2-Směna 2).
Zobrazí sa otázka s ponukou možností. Ak obsluhujúci odpovie Áno, pripojí sa k zmene a môže predávať, ak odpovie Nie, zobrazí sa informácia, že obsluhujúci nebol prihlásený a pokladňa prejde do režimu prihlásenia užívateľa.

Když se uživatel jednou přihlásí ke směně, není při příštím přihlášení ke kase obtěžován dalšími dotazy.

Příklad dialogového okna zobrazeného tehdy, pokud přihlašující se uživatel má nastaven jiný pracovní kalendář, než podle kterého byla zahájena aktuálně otevřená směna

Určenie pokladničného miesta, do ktorého sa budú evidovať tržby, pri zmenovej prevádzke:

Viď vyššie Určenie pokladničného miesta pri predaji.

Práca so zmenou

Ze servisního menu Servis/Uzávěrky/Uzávěrka směny je dostupné menu Směny. Menu je odlišné podle typu kasy (kasa, dotyková kasa, restaurační kasa, restaurační dotyková kasa) a podle typu kasy mohou být jednotlivým funkcím také přiřazeny různé funkční klávesy. Menu vždy obsahuje volby Ukončit směnu (viz následující oddíl) a Tisk vyhodnocení směny pro tisk jednoduché rekapitulace ukončené směny na pokladní tiskárně.

Ukončenie zmeny

Ukončení směny doplní záznam směny o informaci, kdo a kdy ji uzavřel. Kromě toho z provozu a obsluhujících, kteří ve směně pracují, vymaže informaci o aktivní směně. Když v daném okamžiku pracuje na kase jiný obsluhující, kasa mu při prvním pokusu o provedení libovolné operace zobrazí zprávu, že směna je uzavřená a kdo ji uzavřel. Následne zobrazí znovu režim prihlásenia.
Pred ukončením zmeny nie je potrebné zatvárať otvorené účtenky. Neuzavreté účtenky si preberie ďalšia zmena.

Zmenu je možné ukončiť:

Uzávierka predaja versus zmenová prevádzka

Uzávierka predaja prebieha podobne ako v prípade dennej prevádzky (viď vyššie), akurát doklady sa pri uzávierke rozdeľujú podľa zmien. To znamená, že když v určitém dni budou zahájeny tři směny, uzávěrka prodeje vytvoří minimálně tři různé souhrnné účtenky. Viz také sekce Kolik dokladů při uzávěrce vznikne v kapitole Uzávierka predaja.

Aby sa o predaji správne účtovalo, je potrebné mať správne nastavené predkontácie. Samozrejme s ohľadom na to, či sklad vediete metódou A alebo B, je možné vylúčiť si účtovanie skladových pohybov. Viď Spôsoby oceňovania a účtovania skladov - Čo všetko je možné nastaviť na "Neúčtovať" a ako.

Nasledujúci obrázok stručne uvádza príklad zaúčtovania bežného prípadu pokladničného predaja.

Ako prebieha zaúčtovanie dokladov z pokladničného predaja (pohybu peňazí aj pohybu tovaru), objasníme na príklade predaja s platbou v hotovosti a platbou platobnou kartou:

Zjednodušený príklad účtovania maloobchodného predaja:
Majme zavedené účty:
- 21101 - Pokladní místo v EUR
- 21102 - Pokladní místo v USD
- 21110 - Hlavní pokladna v EUR
- 21120 - Hlavní pokladna v USD
- 39500 - Vnitřní zúčtování
- 31502 - Pohledávky - Pokladní místa - karty
- 31503 - Pohledávky - Pokladní místa - šeky
- atd.

Predpokladajme zjednodušený príklad, keď vznikli tri účtenky, žiadne iné, takže odvedená tržba aj súhrnná účtenka zahŕňa tržby a predaje iba z týchto troch účteniek. Príklad zahŕňa tiež prípad, keď na pokladničnom mieste došlo k manku:

Doklad suma MD D Popis
UC-1 400,- 400,- hotově v EUR - - Neúčtuje sa.
UC-2 600,- 500,- hotově v EUR - - Neúčtuje sa.

135,- v hotovosti v USD, čo podľa kurzu nech zodpovedá 100 EUR
UC-3 2100,- 100,- hotově v EUR - - Neúčtuje sa. UC obsahuje obal za 100 EUR (bez daně).
2000,- plat. kartou
Doklad súpis tržieb z jednotlivých typov platieb zo zahrnutých UC MD D Popis
TR-1 V hotovosti v EUR ... Tržba=1000 - - Neúčtuje sa.

V hotovosti v USD (~ 100 EUR) ... Tržba=135
Plat. kartou ... Tržba=2000,-
Odvod tržeb
------ Odvodem tržby vzniknou VPP svázané s TR ------
---------Při odvodu odvedeno:---------
----------→ 970,- hotově v EUR
----------→ 3,70 hotově v USD
----------→ 2000,- plat. kartou
Doklad suma MD D Popis
VPP-1 970,- 26100 21101 Odvod - hotovosti v EUR
VPP-2 30,- 335xx 21101 Manko v EUR
VPP-3

135,- v hotovosti v USD (~ 100 EUR)

 26100 21102

Odvod - hotovosti v USD (zaúčtované 100 EUR)
VPP-4 2000,- 31590 31502 Odvod - platba platobnou kartou
------ Doklady na príjem peňazí do firemných pokladní a príjem bank. výpisu na platbu kartou ------
Doklad suma MD D Popis
PP-x 970,- 21110 26100 Platba VPP-1
PP-y 30,- 21110 335xx Platba VPP-2, úhrada manka zamestnancom, kvôli jednoduchosti v hotovosti do firemnej pokladne
PP-z

135,- v hotovosti v USD (~ 100 EUR)

 21120 26100 Platba VPP-3
BV 2000 22110 31590 Platba VPP-4
Uzávěrka prodeje
------ Provedením uzávěrky prodeje vznikne PS a odpovídající DL (pokud už neexistují) ------
Doklad suma MD D Popis
PS-1 2605 39500 604xx Predaj tovaru - základ DPH
495 39500 343xx Predaj tovaru - DPH
1000 21101 39500 Tržba - hotově EUR
100 21102 39500 Tržba - hotově USD
2000 31502 39500 Tržba - platba platobnou kartou
DL- skladová cena predaného tovaru (ocenenie až po uzávierke skladu) 504xx 131xx Predaný tovar

Ak sa platí v inej mene a pri danej mene je nastavené, že sa má daná mena zaokrúhľovať pri prepočítavaní na lokálnu menu, môže nastať potreba vyrovnať rozdiel, ktorý týmto zaokrúhlením vznikne. Pak se při uzávěrce prodeje do dokladu PS generuje speciální řádek typu 5, pomocí něhož pak bude možno zaúčtovat "Zaokrouhlení z plateb". Objasníme na príklade:

Zjednodušený príklad ako v predchádzajúcom prípade, viď vyššie:
Mějme zavedeny účty:
- 21101 - Pokladní místo v EUR
- 21120 - Hlavní pokladna v USD
- 39500 - Vnitřní zúčtování
- 31502 - Pohledávky - Pokladní místa - karty
- atd.

Prodáváme zboží za cenu s daní 454 EUR s DPH 20% (částka bez daně 378,33; DPH 75,67) s tím, že platba bude v cizí měně, např. v USD a u této měny máme nastaveno při převodu na lokální měnu zaokrouhlovat aritmeticky na eura. Kurz USD nechť je 1,115 (USD:EUR).

Doklad Cena Platené MD D Popis
UC-1

454,- EUR (~ 506,21 USD)

506 USD (506,21 USD = 506 USD po zaokr.)

 - - Neúčtuje sa.
Doklad súpis tržieb z jednotlivých typov platieb zo zahrnutých UC MD D Popis
TR-1

V hotovosti v USD ... Tržba=506,- (~ 453,81 EUR)

 - - Neúčtuje sa.
Odvod tržeb
------ Odvodem tržby vznikne VPP svázané s TR ------
---------Při odvodu odvedeno:---------
----------→ 506,00 hotově v USD
Doklad suma MD D Popis
VPP-1

506,- (~ 483,81 EUR)

 26100 21101

Odvod - hotovosti v USD (zaúčtováno 453,81 EUR)
------ Doklady na príjem peňazí do firemných pokladní a príjem bank. výpisu na platbu kartou ------
Doklad suma MD D Popis
PP-x

506,- (~ 483,81 EUR)

 21120 26100

Platba VPP-1 (zaúčtováno 453,81 EUR)
Uzávěrka prodeje
------ Provedením uzávěrky prodeje vznikne PS a odpovídající DL (pokud už neexistují) ------
Doklad suma MD D Popis
PS-1 378,33 39500 604xx Predaj tovaru - základ DPH
75,67 39500 343xx Predaj tovaru - DPH
-0,19 39500 668 Zaokrúhlenie z platieb
453,81 (~ 506 USD) 21101 39500 Tržba - v hotovosti USD
DL- skladová cena predaného tovaru (ocenenie až po uzávierke skladu) 504xx 131xx Predaný tovar

Zaokrouhlení z plateb se také zohledňuje při kontrole uzávěrky prodeje.

Tu si ukážeme, aké doklady vznikajú pri odvode tržieb a uzávierke predaja z transakcie typu "platba zálohy na pokladni". Z hľadiska výsledného zaúčtovania je jedno, či zálohový list vznikol priamo na pokladni alebo či vznikol už skôr v agende Zálohové listy a na pokladni bol len zaplatený.

Zjednodušený príklad účtovania platby zálohy v hotovosti na pokladni maloobchodného predaja:
Mějme zavedeny účty:
- 21101 - Pokladní místo v EUR
- 21110 - Hlavní pokladna v EUR
- 39500 - Vnitřní zúčtování
- atd.

Predpokladajme zjednodušený príklad, kedy na pokladni prebehla len úhrada jedného zálohového listu v hotovosti v lokálnej mene, žiadne iné pohyby, tým pádom odvedená tržba i súhrnná účtenka má vznikať len z tejto prijatej platby zálohy. Príklad zahŕňa tiež prípad, keď na pokladničnom mieste došlo k manku:

Doklad suma MD D Popis
ZLV-1 11900   - - Neúčtuje sa.
PPP-1 11900 úhrada zálohy 21101 32405 Platba zálohy v hotovosti na pokladni pokladničného predaja.
Doklad súpis tržieb z jednotlivých typov platieb zo zahrnutých dokladov na príjem peňazí do pokladne MD D Popis
TR-1 V hotovosti v EUR ... Tržba=0... Prijaté zálohy =11900 - - Neúčtuje sa.
Odvod tržeb
------ Odvodem tržby vzniknou VPP svázané s TR ------
---------Při odvodu odvedeno:---------
----------→ 11870 hotově v EUR (30 nechť je manko v kase)
Doklad suma MD D Popis
VPP-1 11870 26100 21101 Odvod - hotovosti v EUR
VPP-2 30 335xx 21101 Manko v EUR
------ Doklady na príjem peňazí do firemnej pokladne ------
Doklad suma MD D Popis
PP-x 11870 21110 26100 Platba VPP-1
PP-y 30 21110 335xx Platba VPP-2, úhrada manka zamestnancom, kvôli jednoduchosti v hotovosti do firemnej pokladne
Uzávěrka prodeje
------ Provedením uzávěrky prodeje v tomto případě žádný doklad PS a odpovídající DL nevzniká (k žádnému faktickému prodeji zboží na kase nedošlo) ------
Doklad suma MD D Popis
--- --- -- -- ---

Tu si ukážeme, aké doklady vznikajú pri odvode tržieb a uzávierke predaja z transakcie typu "platba faktúry na pokladni v hotovosti". Ide o úplne analogickú situáciu ako pri platbe zálohy na pokladni. Odlišná situácia je, pokiaľ by šlo o platbu faktúry zálohou (tá je popísaná ďalej).

Zjednodušený príklad účtovania platby faktúry v hotovosti na pokladni maloobchodného predaja:
Mějme zavedeny účty:
- 21101 - Pokladní místo v EUR
- 21110 - Hlavní pokladna v EUR
- 39500 - Vnitřní zúčtování
- atd.

Predpokladajme zjednodušený príklad, kedy na pokladni prebehla len úhrada jednej faktúry v hotovosti v lokálnej mene, žiadne iné pohyby, tým pádom odvedená tržba i súhrnná účtenka má vznikať len z tejto prijatej platby faktúry. Príklad zahŕňa tiež prípad, keď na pokladničnom mieste došlo k manku:

Doklad suma MD D Popis
DL- skladová cena predaného tovaru (ocenenie až po uzávierke skladu) 504xx 131xx Predaný tovar
FV-1 10000 základ DPH 311xx 6xxxx Predpis FV vystavený v agende Faktúr vydaných.
  1900 DPH 19% 311xx 6xxxx
PPP-1 11900 úhrada faktúry 21101 311xx Platba faktúry v hotovosti na pokladni pokladničného predaja.
Doklad súpis tržieb z jednotlivých typov platieb zo zahrnutých dokladov na príjem peňazí do pokladne MD D Popis
TR-1 V hotovosti v EUR ... Tržba=0... Prijaté faktúry =11900 - - Neúčtuje sa.
Odvod tržeb
------ Odvodem tržby vzniknou VPP svázané s TR ------
---------Při odvodu odvedeno:---------
----------→ 11870 hotově v EUR (30 nechť je manko v kase)
Doklad suma MD D Popis
VPP-1 11870 26100 21101 Odvod - hotovosti v EUR
VPP-2 30 335xx 21101 Manko v EUR
------ Doklady na príjem peňazí do firemnej pokladne ------
Doklad suma MD D Popis
PP-x 11870 21110 26100 Platba VPP-1
PP-y 30 21110 335xx Platba VPP-2, úhrada manka zamestnancom, kvôli jednoduchosti v hotovosti do firemnej pokladne
Uzávierka predaja
------ Uskutočnením uzávierky predaja v tomto prípade žiadny doklad PS a zodpovedajúci DL nevzniká (k žiadnemu faktickému predaju tovaru na pokladni nedošlo, resp. DL vznikol už spolu s faktúrou) ------
Doklad suma MD D Popis
--- --- -- -- ---

Zjednodušený príklad účtovania platby faktúry zálohou na pokladni maloobchodného predaja:
Mějme zavedeny účty:
- 21101 - Pokladní místo v EUR
- 21110 - Hlavní pokladna v EUR
- 39500 - Vnitřní zúčtování
- atd.

Východiskové podmienky: Prijatá záloha a vystavený ZLV. Aké doklady vznikajú pri odvode tržby na príjem zálohy na pokladni, viď príklad vyššie Príjem zálohy na pokladni. Ďalej existuje vystavená faktúra FV:
Doklad suma MD D Popis
ZLV-1 11900   - - Neúčtuje sa.
PPP-1 11900 úhrada zálohy 21101 32405 Platba zálohy v hotovosti na pokladni pokladničného predaja.
Doklad súpis tržieb z jednotlivých typov platieb zo zahrnutých dokladov na príjem peňazí do pokladne MD D Popis
TR-1 V hotovosti v EUR ... Tržba=0... Prijaté zálohy =11900 - - Neúčtuje sa.
DL- skladová cena predaného tovaru (ocenenie až po uzávierke skladu) 504xx 131xx Predaný tovar, DL vystavený spolu s faktúrou alebo vystavený skôr v agende Dodacích listov.
FV-1 10000 základ DPH 311xx 6xxxx Predpis FV vystavený v agende Faktúr vydaných.
  1900 DPH 19% 311xx 6xxxx
Odvod tržeb
------ Odvodem tržby vzniknou VPP svázané s TR ------
---------Při odvodu odvedeno:---------
----------→ 11900 hotově v EUR (nechť tentokrát není žádné manko v kase)
Dále viz příklad výše Příjem zálohy na kase:
Doklad suma MD D Popis
VPP-1 11900 26100 21101 Odvod - hotovosti v EUR
------ Doklady na príjem peňazí do firemnej pokladne ------
Doklad suma MD D Popis
PP-x 11900 21110 26100 Platba VPP-1
Pokračovanie... Vykonanie platby faktúry na pokladni zálohou prijatou skôr:
-- 11900 úhrada FV zálohou vykonaná na pokladni 32405 311xx zúčtovanie ZL do FV (platba faktúry zálohovým listom na pokladni), účtuje sa spolu s FV
Doklad súpis tržieb z jednotlivých typov platieb zo zahrnutých dokladov na príjem peňazí do pokladne MD D Popis
TR-2 Platba ZLV ... Tržba=0... Prijaté faktúry =11900 - - Neúčtuje sa.
Odvod tržieb
------ Odvodom tržby v tomto prípade žiadne VPP zviazané s TR nevzniknú - nebola uskutočnená žiadna tržba, na pokladni neboli prijaté žiadne finančné prostriedky, došlo len k uhradeniu FV zálohou.
------ Doklady na príjem peňazí do firemnej pokladne z rovnakého dôvodu tiež nevzniknú ------
Uzávierka predaja
------ Uskutočnením uzávierky predaja v tomto prípade žiadny doklad PS a zodpovedajúci DL nevzniká (k žiadnemu faktickému predaju tovaru na pokladni nedošlo) ------

V tomto prípade dochádza ku kombinácii predchádzajúcich prípadov: dochádza k predaju tovaru, ktorý bude zahrnutý do uzávierky predaja a bude sa o ňom v rámci dokladu PS účtovať. Ale nie oproti príjmu finančných prostriedkov typu hotovosť a pod. (pretože k žiadnej úhrade účtenky v hotovosti, šekmi, pl. kartou, ... nedošlo), ale oproti prijatej zálohe.Tzn. zaúčtuje sa ako keby "zúčtovanie ZL do účtenky UC". V reáli nedochádza k zúčtovaniu ZL do dokladu UC, ale na pozadí vzniká pomocný doklad typu VPN, ktorý sa neúčtuje a ktorý len simuluje doklad, do ktorého sa zúčtovalo ("nahrádza" účtenku UC).

a) Platba menšou zálohou, ako je účtenka

Zjednodušený príklad účtovania platby predaja tovaru zálohou na pokladni maloobchodného predaja:
Mějme zavedeny účty:
- 21101 - Pokladní místo v EUR
- 21110 - Hlavní pokladna v EUR
- 39500 - Vnitřní zúčtování
- atd.

Východiskové podmienky: Prijatá záloha a vystavený ZLV. Aké doklady vznikajú pri odvode tržby na príjem zálohy na pokladni, viď príklad vyššie Príjem zálohy na pokladni.
Doklad suma MD D Popis
ZLV-1 11900   - - Neúčtuje sa.
PPP-1 11900 úhrada zálohy 21101 32405 Platba zálohy v hotovosti na pokladni pokladničného predaja.
Doklad súpis tržieb z jednotlivých typov platieb zo zahrnutých dokladov na príjem peňazí do pokladne MD D Popis
TR-1 V hotovosti v EUR ... Tržba=0... Prijaté zálohy =11900 - - Neúčtuje sa.
Odvod tržeb
------ Odvodem tržby vzniknou VPP svázané s TR ------
---------Při odvodu odvedeno:---------
----------→ 11900 hotově v EUR (nechť tentokrát není žádné manko v kase)
Dále viz příklad výše Příjem zálohy na kase:
Doklad suma MD D Popis
VPP-1 11900 26100 21101 Odvod - hotovosti v EUR
------ Doklady na príjem peňazí do firemnej pokladne ------
Doklad suma MD D Popis
PP-x 11900 21110 26100 Platba VPP-1
Pokračovanie.... Vykonanie platby účtenky na pokladni zálohou prijatou skôr:
UC-1 11900 predaj tovaru za 11900 + úhrada UC zálohou - - Neúčtuje sa.
Doklad súpis tržieb z jednotlivých typov platieb zo zahrnutých dokladov na príjem peňazí do pokladne MD D Popis
TR-2 Platba ZLV ... Tržba=11900 - - Neúčtuje sa.
Odvod tržieb
------ Odvodom tržby v tomto prípade žiadne VPP zviazané s TR nevzniknú - na pokladni neboli prijaté žiadne finančné prostriedky, došlo len k uhradeniu UC skôr prijatou zálohou
------ Doklady na príjem peňazí do firemnej pokladne z rovnakého dôvodu tiež nevzniknú ------
Uzávierka predaja
------ Uskutočnením uzávierky predaja vznikne PS a zodpovedajúci DL (pokiaľ už neexistujú) ------
Doklad suma MD D Popis
PS-1 10000 39500 604xx Predaj tovaru - základ DPH
1900 39500 343xx Predaj tovaru - DPH
11900 32405 39500 zúčtovanie ZL do VPN (platba účtenky zálohovým listom na pokladni), zaúčtuje sa tentokrát v rámci PS (porovnajte so zúčtovaním ZL do FV)
DL- skladová cena predaného tovaru (ocenenie až po uzávierke skladu) 504xx 131xx Predaný tovar

b) Platba väčšou zálohou, ako je účtenka, s vrátením nepoužitej časti zálohy

Zjednodušený príklad účtovania platby predaja tovaru zálohou na pokladni maloobchodného predaja:
Mějme zavedeny účty:
- 21101 - Pokladní místo v EUR
- 21110 - Hlavní pokladna v EUR
- 39500 - Vnitřní zúčtování
- atd.

Východiskové podmienky: Prijatá záloha a vystavený ZLV. Aké doklady vznikajú pri odvode tržby na príjem zálohy na pokladni, viď príklad vyššie Príjem zálohy na pokladni.
Doklad suma MD D Popis
ZLV-1 11900   - - Neúčtuje sa.
PPP-1 11900 úhrada zálohy 21101 32405 Platba zálohy v hotovosti na pokladni pokladničného predaja.
Doklad súpis tržieb z jednotlivých typov platieb zo zahrnutých dokladov na príjem peňazí do pokladne MD D Popis
TR-1 V hotovosti v EUR ... Tržba=0... Prijaté zálohy =11900 - - Neúčtuje sa.
Odvod tržeb
------ Odvodem tržby vzniknou VPP svázané s TR ------
---------Při odvodu odvedeno:---------
----------→ 11900 hotově v EUR (nechť tentokrát není žádné manko v kase a současně nechť tentokrát není odvedeno vše - v kase si ponecháme 500 na vracení)
Dále viz příklad výše Příjem zálohy na kase:
Doklad suma MD D Popis
VPP-1 11400 26100 21101 Odvod - hotovosti v EUR
------ Doklady na príjem peňazí do firemnej pokladne ------
Doklad suma MD D Popis
PP-x 11400 21110 26100 Platba VPP-1
Pokračovanie.... Vykonanie platby účtenky na pokladni zálohou prijatou skôr:
UC-1 11400 predaj tovaru za 11400 + úhrada UC zálohou - - Neúčtuje sa.
Doklad súpis tržieb z jednotlivých typov platieb zo zahrnutých dokladov na príjem peňazí do pokladne MD D Popis
TR-2 Platba ZLV ... Tržba=11900 - - Neúčtuje sa.
  V hotovosti... Tržba=-500 - - Neúčtuje sa.
Odvod tržieb
------ Odvodom tržby v tomto prípade žiadne VPP zviazané s TR nevzniknú - na pokladni neboli prijaté žiadne finančné prostriedky, došlo len k uhradeniu UC skôr prijatou zálohou a naopak k vráteniu peňazí
------ Doklady na príjem peňazí do firemnej pokladne z rovnakého dôvodu tiež nevzniknú ------
Uzávierka predaja
------ Uskutočnením uzávierky predaja vznikne PS a zodpovedajúci DL (pokiaľ už neexistujú) ------
Doklad suma MD D Popis
PS-1 9579 Celkom 1400 39500 604xx Predaj tovaru - základ DPH
1821 39500 343xx Predaj tovaru - DPH 19%
11900 32405 39500 zúčtovanie ZL do VPN (platba účtenky zálohovým listom na pokladni), zaúčtuje sa tentokrát v rámci PS (porovnajte so zúčtovaním ZL do FV)
-500 21101 39500 Tržba - hotově EUR minusem - vrácení peněz
DL- skladová cena predaného tovaru (ocenenie až po uzávierke skladu) 504xx 131xx Predaný tovar

Na základe legislatívy, platnej od r. 2011, musia všetci podnikatelia bez výnimky všetky hotovostné operácie vyplývajúce z vlastnej činnosti zapisovať do tzv. fiškálu - elektronickej registračnej pokladne.

Aby bolo možné úspešne uskutočňovať fiškalizáciu, musí byť pripojená a nastavená fiškálna tlačiareň (je nutné zvoliť ovládač zodpovedajúci vašej fiškálnej tlačiarni (..\ABRA\POSDrivers\..) a nastaviť konfiguráciu (komunikačný port a iné nastavenia podľa typu tlačiarne, nastavenie zálohovania žurnálov atď.).

Kromě fiskalizace prováděné přímo na kase je v systému ABRA Gen podporována i fiskalizace v modulu Pokladna. Viac viď Fiškalizácia v module Pokladňa. Zoznam podporovaných fiškálnych modulov a dodávané ovládače k nim sú pre všetky moduly spoločné. Příklad podporovaných fiskálních modulů a driverů k nim, viz kap. Průvodce připojením pokladních periferií - Připojení fiskální tiskárny v popisu pokladního prodeje.

Problém s připojením fiskálu:

V praxi se někdy u některých fiskálů děje, že se je nepovede připojit, přestože již dříve připojeny byly a vše je správně nastaveno. Připojení se realizuje přes knihovnu *.dll výrobce a může být, že tato někdy selže. Na kase je taková situace ošetřena tak, že kasa oznámí, že fiskál není OK a nenaběhne. Při novém spuštění se kasa znovu zkusí připojit a uživatel to může zkoušet tak dlouho, až se mu podaří se na fiskál napojit. Pokud při spouštění agend pokladních dokladů v modulu Pokladna dojde k podobnému problému, zobrazí se zpráva, že se fiskál nepřipojil a nabídne se možnost opakovat pokus o připojení. Pokud uživatel odmítne opakování pokusu o připojení, dokončí se otevření agendy, ale uživatel dostane zprávu, že nebude moci doklady fiskalizovat.

V servisnom menu pokladne sú potom k dispozícii rôzne možnosti, ktoré s fiškalizáciou súvisia, napr.:

Ďalej je uvedené:

Fiškalizácia sa vykonáva ihneď:

Pri fiškalizácii môže dochádzať k rôznym typom chýb, podľa ktorých typu je možné či nie je možné pokračovať:

  • chyby fiškálnej tlačiarne (FiscalErrors) - pri tomto type chýb je ďalej možné komunikovať s fiškálom a sú ošetrené tak, že sa systém pokúsi fiškálu spýtať na typ chyby a získať rozšírené informácie o chybe (napr. otvorenie krytu, hlásenie fiškálu o nezhode celkovej sumy so súčtom súm z riadkov a pod.). Napr. pri fiškále EFox ide o chyby očíslované kladným číslom.
  • chyby typu strata spojenia (ConnectionErrors) - kedy fiškál neodpovedá (napr. odpojený kábel). Napr. pri fiškále EFox ide o chyby očíslované záporným číslom (napr. chyba "-301 -vypršal čas pre odpoveď"). Tu sa nezískavajú rozšírené informácie o chybe (nemá to zmysel, nie je možné komunikovať).
  • ďalšie nešpecifikované chyby

Bohužiaľ, nie je možné vo všetkých prípadoch spoľahlivo rozpoznať, či sa doklad do fiškálu úspešne zapísal alebo nie. Preto i v prípade, že napr. pri fiškalizácii účtenky došlo k nejakému problému, nie je možné účtenku nechať otvorenú (hrozila by nežiaduca viacnásobná fiškalizácia). Účtenka sa teda uzavrie, avšak užívateľ má možnosť problém riešiť, napr. zopakovať fiškalizáciu (o oprávnenosti takej akcie ale nemôže rozhodnúť systém, musí rozhodnúť užívateľ). Pri rôznych fiškáloch toto môže prebiehať rôzne - buď fiškál podľa situácie zopakovanie fiškalizácie sám ponúkne, alebo ju užívateľ musí vyvolať sám ručne.

Reakcia na chyby a opakovanie fiškalizácie pri fiškále EFox:

Ak dôjde k chybe v procese fiškalizácie pri fiškále EFox, systém sa pokúsi zistiť možnú príčinu chyby a podľa toho nejak ďalej reagovať, napr. i ponúknuť opakovanie fiškalizácie:

  • Účtenky (UC):

    • Ak dôjde k chybe v procese fiškalizácie pri fiškále EFox, systém sa pokúsi zistiť možnú príčinu chyby. Pokiaľ je možné komunikovať, zobrazí sa informačné hlásenie so správou obdržanou z fiškálu. (A to i v prípade že účtenka bola fiškalizovaná, pretože užívateľ musí byť informovaný, že niečo nie je v poriadku.
    • Chyba sa zapíše do histórie fiškálu.

    • Systém sa pokúsi zistiť, či bol doklad skutočne sfiškalizovaný, tzn. je riadne zaevidovaný vo fiškálnom zariadení, porovnaním obratov vo fiškále pred a po fiškalizácii daného dokladu. Podle toho může rovnou daný doklad v systému ABRA Gen označit za řádně zfiskalizovaný nebo naopak za nezfiskalizovaný a informovat o tom uživatele, příp. mu nabídnout opakování fiskalizace (má-li k tomu obsluhující příslušná oprávnění). Bohužiaľ, nie je možné vo všetkých prípadoch spoľahlivo rozpoznať, či sa doklad do fiškálu úspešne zapísal alebo nie. V takých prípadoch sa systém musí spýtať užívateľa, či tlačiareň doklad sfiškalizovala s tým, že doklad označí za fiškalizovaný podľa odpovede užívateľa. Pri negatívnej odpovedi ponúkne prípadné opakovanie fiškalizácie (ak má k tomu obsluhujúci príslušné oprávnenie). Užívateľ má teda možnosť odstrániť príčinu (vykonať napr. reštart fiškálu) a vykonať fiškalizáciu znova. Aby obsluhujúci mohol fiškalizáciu zopakovať, musí mať oprávnenie Opakovať fiškalizáciu po chybe.

      Tzn.:

      • keď nastane chyba a stav peňazí sa zmenil podľa očakávaní (tzn. pôvodný obrat + účtenka = nový obrat), tak sa doklad označí za fiškalizovaný
      • keď nastane chyba (ale nejde o stratu spojenia (napr. otvorený dekel fiškálu)) a stav peňazí sa nezmenil, tak sa doklad označí za nefiškalizovaný. Zobrazí sa výrazné červené okno s chybovou správou a potom prípadne otázka na opakovanie fiškalizácie.
      • keď nastane chyba typu strata spojenia (napr. odpojený kábel), zobrazí sa správa ála "Pri fiškalizácii nastala chyba" a otázka "Fiškalizovala tlačiareň doklad?". Potom môže nasledovať otázka na opakovanie.
      • keď sa suma zmení inak, ako čakáme, zobrazí sa otázka "Fiškalizovala tlačiareň doklad?" Potom môže nasledovať otázka na opakovanie (imaginárny prípad, ktorý zrejme v praxi nie je možné vyvolať)

        Teda pokiaľ sa doklad nefiškalizuje a užívateľ má patričné oprávnenie, ponúkne sa opakovanie fiškalizácie, ktoré sa môže opakovať donekonečna.

      Pokiaľ nie je možné komunikovať, systém zobrazí oznámenie ála "Fiškálna tlačiareň nekomunikuje" a vyzve užívateľa ku kontrole stavu fiškálu a spojenia, a pokiaľ je to možné, tak zobrazí i detail chyby. Po odstránení príčiny, môže užívateľ pokračovať - systém sa potom pokúsi znova pripojiť (reconnect). V prípade, že dopadne dobre, nasleduje prípadné zistenie obratu atď.

      Nech vo fiškálnej tlačiarni Efox je len zvyšok papiera, ktorý pri fiškalizácii dôjde. Po predaji sa účtenka začne fiškalizovať, ale po chvíli sa na fiškále rozsvieti dióda ERROR a pokladňa zobrazí chybové hlásenie ála: "V tlačiarni chýba papier". Užívateľ teda papier doplní a chyb. hlásenie potvrdí. Systém sa následne pokúsi zistiť porovnaním obratov, či môže účtenku označiť za riadne sfiškalizovanú. Pokiaľ nie, zobrazí sa otázka ála "Fiškalizovala tlačiareň doklad?". Pokiaľ odpovieme Nie a máme právo k opakovaniu fiškalizácie, ponúkne sa možnosť ju zopakovať.

      Zisťovanie stavu fiškalizácie (či už otázkou na obrat fiškálu alebo na užívateľa) je potrebné v prípadoch, kedy k chybe dôjde v okamihu uzavierania účtenky. Pokiaľ totiž k chybe dôjde predtým, je isté, že fiškalizovaná nebola a naopak, pri chybe následne je isté, že fiškalizovaná bola. Je teda možné rozhodnúť a nie je potrebné obťažovať užívateľa chyb. stavmi a prípadnými otázkami.

    • Pri účtenkách sa vykonajú príslušné zápisy do histórie účtenky do jej subzáložky Zmeny a opravy.
       
    • Vyvolať zopakovanie fiškalizácie účtenky je možné tiež ručne:

      Nezamieňajte opakovanú fiškalizáciu so samotnou tlačou kópie účtenky! Pro tisk kopie dokladu použijte jinou volbu v servisním menu a to volbu Tisk kopie dokladu na fiskál (F5).

Schéma dokresľujúca reakciu na chybu pri fiškalizácii

Reakcia na chyby a opakovanie fiškalizácie pri fiškále Varos:

Pokud dojde k chybě v procesu fiskalizace u fiskálu Varos, doklad se v systému ABRA Gen označí jako fiskalizovaný, bez ohledu na to, k jaké chybě došlo. Nijako sa nezisťuje, či bol doklad skutočne sfiškalizovaný a je riadne zaevidovaný vo fiškálnom zariadení. Je čisto na užívateľovi, aby v takom prípade sám vyvolal fiškalizáciu znova (ak má k tomu obsluhujúci príslušné oprávnenie). Ako je možné vyvolať zopakovanie fiškalizácie ručne, je pre jednotlivé doklady uvedené vyššie v popise opakovanie fiškalizácie fiškálu EFox.

Podľa toho, o aký pohyb ide (tržba za tovar/služby s DPH, pri nedaňových pohybov napr. vklad hotovosti do pokladne, úhrada faktúry a pod.) sa zvolí správny spôsob fiškalizácie.

Či bol doklad fiškalizovaný a akým spôsobom, sa na doklade pamätá. Na dokladech modulu VPP/PPP jsou proto mj. k dispozici needitovatelné položky Fiskalizováno a Způsob fiskalizace. Viď záložka Zoznam daných dokladov.

 

Když se prodává na přelomu období (nechť je pro jednoduchost období shodné s kalendářním rokem), tak kasa do 31.12. (konec období) vystavuje doklady do původního období. Když přijde nový rok a s ním i nové období mohou nastat dvě situace:

  • neexistuje žádná otevřená účtenka založená ve starém roce - kasa automaticky začne nové účtenky zařazovat do nového období a vše je OK

  • existuje alespoň jedna otevřená účtenka založená v předchozím roce - kasa při prodeji používá staré období a všechny doklady do něj zařazuje a nastavuje jim Datum dokladu na 31.12. To platí pro účtenky, DL, příjemky, vratky i tržby. Kasa pracuje, jakoby nové období nenastalo. Pokaždé při spuštění kasy a otevření nové účtenky kasa upozorňuje uživatele, že účtenka bude zařazena do "špatného" období a návod na řešení problému, nicméně účtenku dovolí vystavit. Po novém spuštění kasy a otevření nové účtenky se zpráva objeví znovu. Tímto způsobem se kasa chová do té doby, dokud v datech existuje alespoň jedna neuzavřená účtenka ze starého období.

    Príklad zobrazovaného upozornenia

    Pokud je prvním režimem, který se zobrazí po spuštění kasy, jiný režim než režim Prodej (a je to např. režim režim Účtenky na kase maloobchodního prodeje, resp. režim Otevřené účtenky na kase restauračního prodeje), pak se upozornění zobrazí až po vyvolání funkce Nová účtenka. V opačném případě se zobrazí upozornění ihned (protože zobrazení režimu Prodej znamená rovnou otevření účtenky (lze začít rovnou prodávat)).

K práci s otevřenými účtenkami je primárně určen režim Účtenky na kase maloobchodního prodeje, resp. režim Otevřené účtenky na kase restauračního prodeje. Nicméně účtenka může být otevřená na jiné kase, než z jaké aktuálně prodáváte, a může se stát, že ji s ohledem na to, odkud byla vystavena, v režimu otevřených účtenek na vaší kase nevidíte (viz popis obou režimů). V takovém případě doporučujeme vypsat si otevřené účtenky v agendě Účtenky.

Viz též Často kladené otázky, otázka Jak si vypsat všechny otevřené účtenky.

Otevřené účtenky je třeba uzavřít. Pokud to z nějakého důvodu nemůže provést ten, kdo ji vystavil, musí to provést jiný uživatel.

Postup viz Často kladené otázky, otázka Maloobchodní a restaurační prodej na přelomu období.

Uzávěrka prodeje respektuje období a datum dokladu na účtenkách a vytvářené doklady dává do období, v kterém účtenky vznikly. Např. když se uzávěrka bude dělat 5.1., tak pro účtenky z 31.12 vytvoří souhrnnou účtenku a skladové doklady z předchozího období. Do 31.12. se zahrnou i všechny účtenky vzniklé ve skutečnosti po půlnoci 1.1., ale zařazené do starého období z výše uvedených důvodů.