Uzávěrky DPH - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu záznamu uzávěrky ze záložky Seznam. Nový záznam uzávěrky lze získat pomocí funkce Nový.

Položky zadané ke každému záznamu jsou dle svého významu standardně rozděleny do subzáložek umístěných pod seznamem prvků pro výběr omezení:

Obsažené subzáložky:	Hlavička	Chyby	DPH přiznání	KV/KH DPH	OSS	VIES	Další údaje

Subzáložka Hlavička

Identifikace dané uzávěrky. Obsahuje základní údaje týkající se toho, za jakých okolností bylo uzavření DPH napočteno, tj. k jakému datu, z jaké definice DPH atd.:

Název	Popis
Typ uzavření	Určuje, o jaký typ uzavření se jedná. Typ uzavření je dán příslušnou volbou u funkce Nový.
Typ přiznání	Určuje, o jaký typ přiznání se jedná. Jak bylo řečeno v úvodní kap., hodnota se přebírá z položky Typ přiznání příslušné definice pro DPH přiznání vybrané v položce Definice DPH přiznání v průvodci uzávěrkou DPH.
Definice přiznání	Použitá definice DPH přiznání zadaná v rámci Průvodce uzávěrkou DPH. Zde needitovatelná položka.
Zdaňovací období	Typ zdaňovacího období, zadaný v rámci Průvodce uzávěrkou DPH. Zde needitovatelná položka.
Uzavřeno od	Počáteční datum, od něhož jsou zahrnuty doklady do daného uzavření DPH.	Datumy jsou odvozeny z Období uzávěrky zadaného v rámci Průvodce uzávěrkou DPH. Zde needitovatelné položky.
Uzavřeno do	Koncové datum, do něhož jsou zahrnuty doklady do daného uzavření DPH.
Popis	Libovolná poznámka.
Datum uzavření	Datum vytvoření uzávěrky, tj. provedení uzavření DPH.
Datum odeslání	Datum odeslání DPH výkazů. Pro evidenční účely. Automaticky se nijak neplní, ale uživatel si jej může zadat ručně (v rámci funkce Opravit).

Subzáložka Chyby

K dispozici pouze, pokud při provedení uzávěrky došlo k nějakým chybám. Pak zobrazuje informace o dané chybě.

Subzáložka DPH přiznání

Je k dispozici pouze pro Typ přiznání = Vnitrostátní nebo Zahraniční.

Obsahuje seznam řádků DPH přiznání s údaji napočtenými či ručně zadanými v rámci Průvodce uzávěrkou DPH podle použité Definice DPH přiznání. Jedná se o prvek editovatelný seznam.

Název	Popis
Řádek	Význam viz popis stejnojmenných sloupců v Průvodce uzávěrkou DPH v kroku Výběr údajů. Zde je možné editovat pouze sloupec Oprava, ale jen tehdy, pokud dané přiznání nebylo následně opravováno (tj. neexistuje k němu následná uzávěrka typu Opravné nebo Dodatečné).
Druh hodnoty řádku
Původní hodnota
Vypočteno
Oprava
Celkem
Hodnota
Typ definice
Popis

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

• Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.

• Přepočítat - přepočítá všechny řádky DPH přiznání. Přítomnost tlačítka je závislá na použité definici DPH přiznání - má smysl pouze pro definice obsahující řádky typu Výpočet (např. Vzor 21 U). Při počítání obsahu DPH přiznání založených na starších definicích se tlačítko nezobrazuje.

  Přepočítání se automaticky vyvolá také při uložení uzávěrky (tlačítkem Uložit).

Subzáložka KV/KH DPH

Je k dispozici jen tehdy, byl-li v prvním kroku Průvodce uzávěrkou DPH zatržen příznak Napočítat KV/KH DPH.

Obsahuje seznam řádků KV DPH/KH DPH s údaji napočtenými či ručně zadanými v rámci Průvodce uzávěrkou DPH podle použité Definice DPH přiznání. Jedná se o prvek editovatelný seznam s řádky pro jednotlivé oddíly KV DPH/KH DPH a položkami potřebnými pro jednotlivé oddíly výkazu.

Obsah záložky závisí na tom, zda se jedná o řádné, opravné nebo dodatečné podání a zda je jedná o KV DPH nebo KH DPH. Podrobnosti naleznete v popisu průvodce uzávěrkou DPH, v kroku KV/KH DPH.

Více k některým položkám (jak se plní) a co je třeba mít nastaveno a vyplněno pro správné sestavení výkazu, viz DPH výkazy - Údaje pro správné sestavení výkazu/hlášení.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

• Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu a hledání hodnoty v seznamu.
• Doklad - Pro zobrazení zdrojového dokladu pro aktuální řádek (uvedený ve sloupci Číslo dokladu) v samostatné agendě.

Subzáložka OSS

Je k dispozici pouze pro Typy přiznání = One Stop Shop a Import One Stop Shop

Obsahuje seznam řádků pro přiznání OSS nebo IOSSs údaji napočtenými či ručně zadanými v rámci Průvodce uzávěrkou DPH z dokladů vystavených v režimu OSS nebo IOSS. Jedná se o prvek editovatelný seznam.

Název	Popis
Stát dodavatele	Význam viz popis stejnojmenných sloupců v Průvodce uzávěrkou DPH v kroku Výběr údajů. Zde je možné editovat pouze sloupec Oprava, ale jen tehdy, pokud dané přiznání nebylo následně opravováno (tj. neexistuje k němu následná uzávěrka typu Opravné nebo Dodatečné).
Stát určení
Sazba %
Typ sazby
Vypočtený základ a daň
Oprava základu a daně
Základ a daň
Identifikátor DPH
Typ dodání

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

• Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
• Přepočítat - Jedna z možností přepočtení částek DPH procentem DPH ze základů DPH. Využijte v případě, že není akceptováno vykazovat částky DPH tak, jak byly získány z dokladů.

Subzáložka VIES

Je k dispozici pouze pro Typ přiznání = VIES.

Obsahuje seznam řádků pro Souhrnné hlášení ESL (VIES) napočítaný z dokladů, které splňují podmínky pro zahrnutí do ESL hlášení v zadaném období. Jedná se o prvek typuneeditovatelný seznam.

Název	Popis
Oddíl	Do oddílu 1 se vykazují standardní plnění, do oddílu 2 přesuny v režimu call-off stock.
Stav	Stav záznamu. Může nabývat následujících hodnot: Nový - dosud neexportovaný záznam. Oprava - opravený záznam. Výmaz - záznam již exportovaný v předchozím řádném hlášení, který se aktuálním dodatečným (následným) hlášením stornuje. Nezměněn - záznam již exportovaný v předchozím řádném hlášení, který se od té doby nijak nezměnil a proto v dodatečném (následném) hlášení nebude exportován. Sloupec se zobrazuje pouze u Dodatečných (Následných) hlášení, pro řádná hlášení nemá význam (všechny záznamy by se nacházely ve stavu Nový).
Země	Země určení přebíraná z dokladů (nastavuje se v dialogu Typ obchodu).
DIČ	DIČ zahraničního odběratele.
Položky zobrazované pro záznamy exportované do oddílu 1
Kód plnění	Kód ESL přebíraný z řádků dokladů.
Původní počet	Počet řádků vysoučtovaných do expotovaného záznamu. Pokud se jedná o dodatečné (následné) hlášení, uvádí se i původní počet.
Vypočtený počet
Počet plnění
Původní hodnota	Vykazovaná hodnota (částka) vypočítaná ze zahrnutých dokladů. Pokud se jedná o dodatečné (následné) hlášení, uvádí se i původní hodnota.
Vypočtená hodnota
Hodnota
Položky zobrazované pro záznamy exportované do oddílu 2 (call-off stock)
Země	Země určení přebíraná z dokladů (nastavuje se v dialogu Typ obchodu).
Kód záznamu	Typ operace: 1 - odeslání (přeprava) 2 - vrácení nebo oprava chyby 3 - změna předpokládaného pořizovatele/odběratele
DIČ původní	Použije se v případě změny předpokládaného pořizovatele/odběratele zboží.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

• Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu a hledání hodnoty v seznamu.

• Exportované - Slouží jako přepínač pro skrývání/zobrazování řádků ve stavu Nezměněn (pokud je Typ uzavření = Dodatečné (Následné), řádky ve stavu Nezměněn se neexportují).

  Tlačítko se zobrazuje pouze u Dodatečných (Následných) hlášení, pro řádná hlášení nemá význam (exportují se vždy všechny záznamy ze seznamu).

Subzáložka Další údaje

V této subzáložce je možné prostřednictvím zvoleného definovatelného formuláře zadat doplňkové údaje potřebné pro sestavení DPH přiznání resp. KV DPH/KH DPH či OSS. Jedná se např. o položky Oddílu A a B (zástupce, Jméno FÚ, ….) DPH přiznání.

Je řešeno prostřednictvím dodávaných uživatelsky definovatelných položek a uživatelsky definovatelných formulářů.

Subzáložka umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom příslušné údaje. Jedná se o obdobu záložky Formuláře z jiných agend a platí pro ni shodná pravidla použití a ovládání uvedená v kap. Záložka Formuláře obecně. Tj. v horní části subzáložky je položka Definovatelný formulář, kde z nabídky def. formulářů nadefinovaných vyberete potřebný formulář z existujících def. formulářů nadefinovaných k této agendě (tj. nadefinovaných pro třídu "Uzávěrky DPH") a lze si nastavit podmínky pro automatické nabízení adekvátního def. formuláře podle typu přiznání atd. Podrobněji viz Záložka Formuláře obecně.

Výběr def. formuláře z nabídky existujících	Nastavení podmínek pro automatické nabízení adekvátního def. formuláře podle typu přiznání

Jednotlivé formuláře mohou dle složitosti a množství položek být rozděleny i do subzáložek např. podle toho, zda jsou určeny jen např. jen pro DPH přiznání, jen pro KH DPH nebo zda jsou společné:

Příklad def. formuláře určeného pro CZ DPH přiznání a KH DPH

Některé z položek zde nabízených def. formulářů se mohou i předvyplňovat a to následovně:

• podle definic zadaných v subzáložce Předvyplnění použité Definice DPH přiznání a to tehdy, pokud je v dané definici pro danou položku nastaveno Předvyplnit pro daný typ uzavření

  Příklad předvyplňování podle použité definice DPH přiznání: Mějme def. formulář "Uzávěrka DPH - přiznání, KH DPH". V něm je mj. subzáložka "Společné údaje A". V něm je mj. položka "Finančnímu úřadu v, ve, pro" (z definice def. formuláře plyne, že se jedná o def. položku s názvem "S_FinancialBureau"). Dále mějme definici pro DPH přiznání "Vzor 18/19/20 U". V této definici v záložce Detail v subzáložce Předvyplnění je mj. nadefinováno, že položka "S_FinancialBureau", se má v případě, že se jedná o typ uzavření typ uzavření řádné, předvyplňovat podle výrazu "NxGetCompanyData('FinancialBureau')", což znamená, že se má vyplnit z Firemních údajů z položky FinancialBureau (tj. z položky "Finančnímu úřadu v, ve, pro" ze subzáložky Ostatní údaje agendy Firemní údaje):

  

  Pokud tedy bude ve Firemních údajích zmíněná položka řádně vyplněna a bude se provádět DPH uzávěrka typu "řádné" uzavření, pro kterou se použije definice pro DPH přiznání "Vzor 18/19/20 U", položka "Finančnímu úřadu v, ve, pro" se do def. formuláře "Uzávěrka DPH - přiznání, KH DPH" dané DPH uzávěrky příslušně předvyplní z Firemních údajů:
  

• pokud se jedná o typ uzavření opravné nebo dodatečné a pro danou položku není v Definici DPH přiznání nastaveno, že se má pro opravné resp. dodatečné uzavření předvyplnit z definice, pak se položka zkopíruje z předchozího řádného DPH uzavření

  Objasníme na příkladu:

U položky Telefon je vhodné mít nastaveno, aby se předvyplňovala vždy podle definice DPH přiznání. Když se pak sestavuje opravné DPH přiznání, předvyplní se do něj vždy dle definice aktuální telefon (nekopíruje se z předchozího řádného přiznání). Kdežto u položky určující Finanční úřad je naopak vhodné, aby se předvyplňovala dle definice pouze u řádného přiznání. Když se pak sestavuje opravné přiznání, položka se zkopíruje z předchozího řádného přiznání (tedy bude stejná jako na řádném přiznání, i když se mezitím změnil místně příslušný finanční úřad).

Význam položek na jednotlivých def. formulářích je zřejmý z jejich názvu. Blíže zde uvedeme pouze některé:

Def. formulář Uzávěrka DPH - přiznání, KH DPH:

Název		Popis
Subzáložka KH DPH
	Druh kontrolního hlášení	V případě kontrolní hlášení KH DPH pro druh Následné/Opravné (typ E), je třeba tuto skutečnost zadat ručně. Viz výklad K sestavení Hlavičky exportu KH DPH.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.