Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků

Agenda účetního deníku souvztažně podle párovacích znaků v sobě spojuje seznam zaúčtování dokladů do účetního deníku uspořádaných z pohledu saldokonta a všechny funkce pro práci s nimi. Jedná se o účetní deník obdobně, jako je v agendě Účetní deník, jen zde je k dispozici z pohledu saldokonta skupinovaného podle párovacích znaků zadaných uživatelem. Tento pohled umožňuje párovat odděleně stranu Má dáti a stranu Dal. Viz dále.

Obsažené záložky:

Začínáme

Omezení

Seznam

Detail

Pohyby ve skupině

Ochrana dat

IoT data

Úkoly

X-vazby

Parametry

Překlady

Základní popis

Jedná se o seznam zaúčtovaných záznamů, tj. zaúčtování dokladů, které byly zaúčtovány do deníku rovnou po vystavení (mají nastavený způsob účtování přímo do deníku), anebo které byly přeúčtovány do účetního deníku později z účetních žádostí. Jedná se o účetní deník obdobně jako v agendě Účetní deník - souvztažně, jen zde s následujícím rozdílem:

Tato agenda zobrazuje účetní záznamy v deníku párované do saldokontních skupin podle párovacích znaků zadaných uživatelem, včetně informace o saldech jednotlivých skupin, přičemž (na rozdíl od agendy Saldokonto - účetní deník souvztažně, umožní párovat každý účetní záznam nezávisle do dvou skupin příslušejících ke každé straně účtu (skupina MD, skupina D).

K tomu slouží položky Skupina MD (AccGroupDebit_ID) a Skupina D (AccGroupCredit_ID) evidované na business objektu účetního záznamu.

Připravili jsme pro vás návody, kde poradíme, jak porozumět párování dokladů v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků. Návody najdete zde: pro začátečníky, pro mírně pokročilé a pro pokročilé. Dále návod, jak porozumět třídění v této agendě.

Párovací znaky

Každé nové párovací skupině může být přidělen jiný párovací znak, sloužící ke snadnější vizuální orientaci ve skupinách v saldokontním deníku. Tvorba saldokontních skupin dle párovacích znaků je zcela nezávislá na tvorbě saldokontních skupin podle zdrojových skupin (tj. systém tvorby účetních skupin (AccountGroups) podle tzv. SourceGroups, podle pravidel párování dokladů do saldokontních skupin) zobrazovaných v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně. Čili přesun záznamu z jedné saldokontní skupiny do druhé v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně nijak neovlivní zařazení tohoto záznamu do saldokontní skupiny dle párovacích znaků zde v této agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně dle párovacích znaků a naopak.

Tzn., že tato agenda nemá žádný vliv na agendu Saldokonto - účetní deník souvztažně a naopak.

Lze si vybrat mezi dvěma možnostmi, jak označovat účetní skupiny: buď se jako párovací znak použije interní číslo dokladu, který saldokontní skupinu založil, nebo variabilní symbol a to podle nastavení firemního parametru Párovací znak pro saldokonto.

Způsob označování účetních skupin lze změnit: všechny účetní doklady v deníku vrátit zpět do žádostí, přenastavit uvedený parametr a znovu zaúčtovat.

Párovací znaky tedy nejsou volitelně použity při konstrukci saldokontního deníku, ale jsou persistentně uloženy v databázi. Změnu párovacích symbolů tedy lze provést uživatelsky pouze změnou parametru, vrácením účetních záznamů zpět do Žádostí a zaúčtováním do deníku. Je samozřejmé, že toto má význam pouze na začátku práce s agendou Saldokonto podle párovacích znaků.

Párovací znaky se účetnímu záznamu přidělují následovně:

Automaticky při zaúčtování do deníku - obě nové párovací skupiny (Skupina MD (AccGroupDebit_ID), Skupina D (AccGroupCredit_ID)) jsou nastaveny na hodnotu účetní skupiny, která je na základě zdrojové skupiny (tzv. SourceGroup) přidělena v okamžiku zaúčtování daného záznamu. Účetní skupina i párovací skupiny jsou po zaúčtování nastaveny na stejnou hodnotu - zobrazení v agendách Saldokonto - účetní deník souvztažně a Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků je tudíž primárně totožné. V případě, že je zaúčtováván doklad, jehož část je již v deníku a byly mu změněny párovací skupiny, tzn. že párovací skupiny MD/D nejsou shodné s účetní skupinou (např. osamostatněním nebo přesunem do jiné párovací skupiny), je nový záznam připárován k prvnímu nalezenému účetnímu záznamu, který má shodnou účetní skupinu, párovací skupiny MD/D jsou shodné a nejsou shodné
Ručně při osamostatnění účetního záznamu v agendě "Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků".

Uživatel může v párování dle párovacích znaků ručně provádět úpravy a změny, a to pomocí k tomu určených funkcí zde v této agendě. Viz popis funkcí v záložce Seznam.

Dále zde platí obdoba téhož, co platí v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně.

Při zobrazování pohybů v účetním deníku mějte na paměti, že pracujete s účetními řadami daných dokladů (nikoli zdrojovými řadami) a zkratky účetních řad nemusí být nutně totožné se zkratkami řad zdrojových dokladů.

Do verze 18.03 byla součástí systému ABRA Gen obdobná agenda Saldokonto - účetní deník souvztažně podle zakázek. Agenda Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků je obecnější a původní agendu plně nahrazuje.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Účetnictví.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze sekce AGENDY z podsložky Účetnictví.