Počiatky účtov - záložka Počiatky účtov

Záložka obsahuje editovateľný zoznam počiatkov účtov, ktorý je po vstupe do agendy prázdny. Umožňuje prehliadať zoznam počiatkov účtov pre dané obdobie a stredisko. Ako bolo povedané v úvodnej kapitole, počiatky prvého obdobia je možné do systému zadať ručne, počiatky nasledujúcich období sa potom napočítavajú automaticky v rámci účtovnej závierky, takže sa ich nastavovaním nemusí užívateľ vôbec zaoberať. Počiatky nasledujúceho obdobia sú k dispozícii po vykonaní účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie. Ďalej tip pre vás v úvodnej kapitole. Ak však užívateľ potrebuje počiatky účtov upraviť, môže tak na vlastnú zodpovednosť učiniť za predpokladu, že doposiaľ nebola vykonaná účtovná závierka príslušného obdobia. Počiatky pre prvé obdobie, ktoré chcete spracovávať v ABRA Gen, si musíte zadať v rámci implementácie systému.

Keďže ide o agendu, kde zobrazené hodnoty závisia na aktuálne zvolenom období, je potrebné po vstupe do agendy najprv zvoliť, s akým obdobím chcete práve pracovať:

• Obmedzenie podľa obdobia

Na to slúži prvá časť obmedzovacieho panela (lišty) v hornej časti pracovnej plochy okna tejto agendy. Zadáte hodnotu do číselníkovej položky Obdobie. Zadáte skratku obdobia z klávesnice alebo vyberiete z číselníka období. Predvypĺňa sa tak, ako bolo naposledy použité daným užívateľom v tejto agende.

• Obmedzenie podľa strediska

V zobrazenom zozname počiatkov je možné si voliteľne nechať zobrazovať všetky záznamy alebo si tieto filtrovať podľa strediska, ku ktorému sú priradené. Na to slúži druhá časť obmedzovacieho panela (lišty). Buď necháte predvoľbu Filtrovať za stredisko nezačiarknutú, alebo ju začiarknete a zadáte hodnotu do číselníkovej položky Stredisko - potom uvidíte len počiatky účtované na toto stredisko. (Potom sú sumy i riadky v zoznamoch, viď ďalej, obmedzené za toto str., celková bilancia je ale nefiltrovaná.)

Príklad zobrazenia počiatkov za obdobie 2010 a za stredisko 000

Následne sa zobrazí príslušný zoznam počiatkov účtov vyhovujúcich obmedzeniu zadanému vyššie. Prehliadanie resp. editácia počiatkov sa vykonáva pomocou troch zoznamov:

• 1 - Zoznam účtov (tu je celková suma počiatkov za účet cez všetky strediská, ZAK, OP a P)
• 2 - Rozpad po strediskách (tu je suma počiatkov za účet zo zoznamu 1 po jednotlivých strediskách (ak sú za nich rozpady zadané) cez všetky ZAK, OP, P (ak sú za ne rozpady zadané))
• 3 - Rozpad za kombinácie ZAK+OP+P (tu je finálny rozpad počiatkov účtu zo zoznamu 1 za stredisko zo zoznamu 2 po jednotlivých kombináciách ZAK, OP a P (ak sú za nich rozpady zadané))

Editácia prebieha tak, že:

• pokiaľ neexistuje žiaden rozpad počiatku k účtu, na ktorom stojí kurzor, je možné editovať zoznamy 1,2,3
• pokiaľ existuje rozpad účtu za strediská, je možné editovať len zoznamy 2,3
• pokiaľ existuje rozpad strediska za viacero kombinácií ZAK, OP a P, je možné editovať počiatky len v zozname 3

Za akých podmienok je možné editáciu vyvolať, viď popis funkcie Opraviť.

V hornej časti záložky nad zoznamami je potom celková bilancia MD-D:

Príklad zobrazenej bilancie.

Bilancia je vždy za nefiltrované počiatky, i v prípade, že aktuálne filtrujete za nejaké stredisko. (Bilancia len za filtrované stredisko by nemala zmysel.) Pokiaľ ste v editačnom režime a aktuálne nie je rozdiel MD-D nulový, je bilancia zobrazená červenou a taký stav nie je možné uložiť. Viac viď popis funkcie Opraviť.

Príklad vzhľadu zoznamu počiatkov. 1 - Zoznam účtov, 2 - Rozpad po strediskách, 3 - Rozpad za kombinácie ZAK+OP+P

Špeciálne zobrazenie niektorých záznamov

V zoznamoch môžu byť niektoré záznamy graficky zvýraznené, a to:

• kurzívou a svetlejšou farbou písma - platí pre záznamy, ktoré majú nejaký rozpad, tzn. v zozname účtov je počiatok s rozpadom na strediská (a príp. i na ZAK, OP a P) a v rozpade po strediskách je počiatok s rozpadom na ZAK, OP a P.

Príklad zobrazenia zoznamu účtov

1 - Zoznam účtov

Editovateľný zoznam účtov so zobrazenými počiatkami na nich. V zozname sú pre každý účet uvedené nasledujúce údaje:

Názov	Popis
Kód účtu	Kód účtu z účtového rozvrhu.
Názov účtu	Slovný názov daného účtu z účtového rozvrhu.
Počiatok MD a D	Počiatok daného účtu - strana Má dať a Dal. Tu je celková suma počiatkov za daný účet za všetky strediská, ZAK, OP a P. Možnosti editácie, viď popis editácie vyššie.

V dolnej časti agendy počiatkov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

• Na pohyb kurzora po zozname účtov a hľadanie hodnoty v zozname. Žiadne iné funkcie tu nemajú význam.

2 - Rozpad po strediskách

Obsahuje editovateľný zoznam stredísk, na ktorých je pre daný účet nejaký nenulový počiatok. V zozname sú pre každý záznam uvedené nasledujúce údaje:

Názov	Popis
Stredisko a Názov strediska	Kód účtu z číselníka stredísk a slovný názov daného strediska.
Počiatok MD a D	Počiatok daného účtu - strana Má dať a Dal. Tu je pre aktuálny účet zo Zoznamu účtov počiatočný stav pre dané stredisko. Pokiaľ existuje rozpad ďalej na ZAK, OP a P, tak je to celková suma počiatkov za ZAK, OP a P. Možnosti editácie, viď popis editácie vyššie.

V dolnej časti agendy počiatkov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

• Na pohyb kurzora po zozname účtov a hľadanie hodnoty v zozname. Žiadne iné funkcie tu nemajú význam.
• Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
• Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Rozpad za kombinácie ZAK+OP+P

Obsahuje editovateľný zoznam kombinácií ZAK, OP a P, na ktorých je pre aktuálny účet zo Zoznamu účtov a pre aktuálne stredisko z Rozpadu za strediská nejaký nenulový počiatok. V zozname sú pre každý záznam uvedené nasledujúce údaje:

Názov	Popis
Zákazka a Názov zákazky	Kód zákazky z číselníka zákaziek a slovný názov danej zákazky. Tu bude uvedená hodnota "bez zákazky", pokiaľ sa na zákazky neberie ohľad, tzn. v účtovnej závierke nebolo začiarknuté Rozlišovať obraty za zákazky do počiatkov alebo pokiaľ uzatváraný pohyb nebol účtovaný na zákazky.
Obch. prípad a Názov obch. prípadu	Taktiež pre obchodné prípady.
Projekt a Názov projektu	Taktiež pre projekty.
Počiatok MD a D	Počiatok daného účtu - strana Má dať a Dal. Tu je pre aktuálny účet zo Zoznamu účtov a pre aktuálne stredisko z Rozpadu za strediská počiatočný stav pre danú kombináciu ZAK + OP + P. Možnosti editácie, viď popis editácie vyššie.

V dolnej časti agendy počiatkov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

• Na pohyb kurzora po zozname účtov a hľadanie hodnoty v zozname. Žiadne iné funkcie tu nemajú význam.
• Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
• Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Funkcie k tejto agende:

Zo štandardizovaných:

Názov	Kl.	Je	Doplňujúci popis:
Help	F1
Nový	F2		V tejto agende nejde o pridávanie záznamov, ale len o zadanie počiatku k daným záznamom účtov definovaným v agende účtového rozvrhu. Preto tu nie je k dispozícii funkcia Nový a počiatky sa zadávajú iba prostredníctvom opravy záznamov.
Detail / Zoznam	F3		Agenda nemá charakter dokladovej ani číselníkovej agendy a neobsahuje záložky Zoznam/Detail.
Opraviť	F4		Umožňuje vykonať vlastnú inicializáciu účtov, teda zadanie ich počiatkov pre obdobie zvolené v obmedzovacej lište nad zoznamom (viď vyššie) a ich prípadný rozpad na strediská, zákazky, obchodné prípady a projekty. Aby mohol užívateľ opravu počiatkov účtov vôbec vyvolať, musí mať pridelené štandardné prístupové právo Opraviť k funkcii Opraviť. Či ale bude môcť počiatky skutočne opravovať, záleží na tom, či už existuje aspoň jedna účtovná závierka (tzn. minimálne prvé existujúce obdobie už bolo uzavreté). Pokiaľ zatiaľ neexistuje účtovná závierka ani pre prve existujúce obdobie, tak bude môcť užívateľ opravovať počiatky účtov bez obmedzenia. Teda typicky bude ísť o inicializáciu počiatočných stavov prvého existujúceho obdobia. Pokiaľ už existuje aspoň jedna účtovná závierka (tzn. minimálne prvé existujúce obdobie už bolo uzavreté), musí mať užívateľ naviac pridelené prístupové právo Meniť počiatky účtov v akomkoľvek období. Ručná editácia účtov by mohla byť veľmi nežiadúca a mohla by spôsobiť nechcenú diskontinuitu účtovných pohybov na prelome období! Preto by sa mala vykonávať s uvážením, len v oprávnených prípadoch a mala by ju vykonávať len kompetentná osoba. Viac viď popis v úvodnej kapitole. Po zahájení editácie počiatkov už nie je možné meniť obdobie. Je ale možné zadať rozpad počiatkov jednotlivých účtov na strediská a príp. i ZAK, OP a P. Pri inicializácii zapisujete sumu východiskového stavu vždy len na jednu stranu účtu MD alebo D, druhá strana zostáva nulová. To, na ktorú stranu suma patrí, závisí od toho, či je inicializovaný účet aktívny alebo pasívny. Aktívny účet (napr. 019, 311 apod.) má počiatočný stav na strane MD. Pasívne účty (napr. 081, 321 apod.) majú počiatočný stav na strane D. Pri zadávaní počiatočných stavov môže nastať stav, že ste zadali (celkovo za všetky strediská) na stranu MD inú sumu ako na stranu D. Tento stav by porušoval podvojnosť účtovníctva a nie je prípustný. Preto pred uložením zadaných počiatkov ešte prebehne test spomenutej podmienky (suma počiatkov strany MD = suma počiatkov strany D) a v prípade zisteného rozdielu nie je povolené uloženie, pokiaľ tento rozdiel neupravíte. Viď tiež celková bilancia.
Tlač	F5		Umožní počiatky zvoleného obdobia vytlačiť. Po spustení funkcie najskôr zvolíte typ tlače: Počiatky si môžete vytlačiť len pre zvolené stredisko alebo pre všetky dohromady Potom je možné tlač štandardne vykonať tlačovým výstupom prostredníctvom užívateľsky definovateľných tlačových zostáv. Výstup je možné tlačiť do okna náhľadu resp. na tlačiareň, priamo odoslať e-mailom v elektronickej podobe v zvolenom formáte vrátane formátov bežne používaných pre elektronickú výmenu dokumentov (pdf, html a i.) či uložiť do súboru zvoleného formátu. Viď kap. Tlačové výstupy, najmä Vecný obsah - tlačové výstupy - všeobecné informácie.
Vymazať	F8		V tejto agende sa nepridávajú záznamy (viď popis funkcie Nový), takže ich nie je možné ani mazať. Zadaný počiatok účtov môžete ručne vymazať funkciou Opraviť (len ak nebola vykonaná účtovná závierka za obdobie). Súčasne so zmazaním počiatku účtu musíte upraviť počiatky tak, aby zostalo zachované, že suma počiatkov strán MD= suma počiatkov strán D. Pokiaľ je potrebné upraviť zadané počiatky aj po vykonanej uzávierke, musíte najskôr účtovnú závierku zrušiť. Zrušenie uzávierky súčasne vynuluje počiatky účtov, ktoré napočítala pre nasledujúce obdobie.
Skopírovať	F9		V tejto agende nie je možné záznamy pridávať, teda ani kopírovať.
Občerstviť	F11		Nie je k dispozícii, pokiaľ z nejakého dôvodu je potrebné zobrazené počiatky zaktualizovať, stačí ich znovu načítať novým zadaním obdobia alebo strediska v hornej filtračnej lište.
Autom. správy	ctrl+F12		Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Úlohy	-		Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy so zobrazeným prehľadom úloh pridelených prihlásenému užívateľovi naviazaných na niektorý z označených záznamov, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený. Podrobnejšie viď popis štandardnej funkcie Úlohy. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.
Nová úloha	-		Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy v režime zadávanie novej úlohy, v ktorom predvyplní väzby na označené záznamy, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený. Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Nová úloha. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.
Nastavenie tlače po uložení	-		Táto funkcia nie je v tejto agende k dispozícii.
Filtrovať	alt+F11 alebo shift+alt+F11		Funkcia tu nemá význam, agenda nepodporuje filtrovanie v číselníkoch.
Vytvoriť správu	ctrl+M
Sledovanie zmien	ctrl+S alebo shift+ctrl+S		Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien. Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách. Odporúčame, aby si užívateľ pre agendu Počiatky účtov zapol Sledovanie zmien v agende Nastavenie Sledovanie zmien.

V editačnom režime platia podobné zásady ako pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre klasický režim editácie v číselníkoch.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov	Kl.	Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname	ctrl+F	Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.