Procesní tvorba dokladů - Faktura vydaná (FV) → Dobropis faktury vydané (DV)

• z agendy DV funkcí Nový→Nový podle jedné faktury (v tomto jednoduchém případě jednoho DV k jedné FV se ale nezobrazují kroky vizuálního průvodce a po výběru zdrojového dokladu (lze vybrat jen jeden) se rovnou nabídne Editace předpřipraveného dokladu)
• z agendy DV funkcí Nový→Nový podle vybraných faktur
• z agendy FV funkcí Dobropisy→Dobropisy k aktuální faktuře vydané ze záložky Seznam (v tomto jednoduchém případě jednoho DV k jedné FV se rovněž nezobrazují kroky vizuálního průvodce, otevře se agenda dobropisů , kde funkcí Nový můžete vystavit nový dobropis k faktuře, z níž byla funkce vyvolána)
• z agendy FV funkcí Dobropisy→Hromadný dobropis z označených faktur vydaných ze záložky Seznam

a dále

• z agendy DV v rámci editace DV funkcí Import→Vybrané faktury

Tvorbu dvojice FV-DV lze také vyvolat přes tvorbu DV podle vratek VR (pokud se jednalo o FV se skladovými řádky a existuje k ní Dodací list, k němuž je pak nějaký doklad Vratka dodacího listu):

• z agendy DV funkcí Nový→Nový podle existujících vratek
• z agendy DV v rámci editace DV funkcí Import→Vratky dodacích listů ke zdrojovým fakturám vydaným
• z agendy DV v rámci editace DV funkcí Import→Vratky dodacích listů k vybraným fakturám vydaným

Ale v tomto případě je primárním importovaným dokladem vratka a takový import je popsán v kap. Procesní tvorba dokladů - VR → DV.

Podle toho, jakou funkci jste použili a odkud jste tvorbu DV vyvolali, zde lze vybrat jeden či více zdrojových dokladů. Čili vystavit následný DV podle jedné či více FV najednou. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označením přímo v záložce Seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.

Podle toho, kolik faktur s ohledem na použitou funkci lze vybrat, kolik jich vyberete a kolik se do tvořeného vrácení opravdu nakonec naimportuje (nemusí se naimportovat všechny vybrané, pokud z nich např. už není co dobropisovat), vznikne jednoduchý vázaný dobropis (vrácení typu 0) nebo hromadný vázaný dobropis (vrácení typu 1).

Ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde přichází v úvahu následující:

• Kontrola shodnosti typu obchodu vybraných dokladů
• Kontrola čerpatelnosti vybraných dokladů

Kromě kontrol popsaných v rámci obecného popisu se provádí ještě řada dalších kontrol:

• Kontrola shodnosti DIČ - všechny zdrojové faktury vstupující do jednoho dobropisu by měly mít stejné DIČ. Jedná se nicméně o softvalidaci - pokud zdrojové faktury nejsou vystaveny na firmy se stejným DIČ, uživateli se zobrazí upozornění s možností dobropis přesto vytvořit. Hlavičkové údaje se převezmou z dokladu, který uživatel určí v importním manageru (jako doposud).
• Kontrola shodnosti měny - všechny zdrojové faktury vstupující do jednoho dobropisu musí být vystaveny ve stejné měně.
• Kontrola shodnosti země určení - všechny zdrojové faktury musí mít nastavenou stejnou zemi určení.
• Kontrola shodnosti země přiznání DPH dodavatele - všechny zdrojové faktury musí mít nastavenou stejnou zemi přiznání DPH dodavatele
• Kontrola shodnosti příznaku DPH - všechny zdrojové faktury musí být DPH doklady nebo nesmí být DPH doklad ani jedna z nich.
• Kontrola shodnosti příznaku Zjednodušený daňový doklad - všechny zdrojové faktury musí být Zjednodušené daňové doklady nebo nesmí být Zjednodušený daňový doklad ani jedna z nich.
• Kontrola shodnosti příznaku Dobrovolné zaplacení daně (pouze pro typ obchodu 1 - Tuzemský) - příznak musejí mít zatržen všechny zdrojové faktury nebo žádná z nich.
• Kontrola shodnosti algoritmu výpočtu DPH - pokud je na všech zdrojových fakturách použit shodný algoritmus, stejný algoritmus se převezme i na vytvářený dobropis (starý nebo nový). Pokud je na některých zdrojových fakturách použitý starý algoritmus a na některých nový, na vytvářeném dobropisu se použije nový algoritmus.

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

Vyplnění základních hodnot

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění vytvářeného hromadného dobropisu:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů vytvářeného dokladu typu Dobropis faktury vydané

K jednotlivým možnostem:

Název	Popis
Řada skladových dokladů	Zadává se v případě, kdy se mají současně s vytvořením hromadného dobropisu vytvořit také vratky dodacích listů, které byly vystaveny ke zdrojovým fakturám.
Neimportovat řádky typu text	Zatržítko určuje, zda se mají ze zdrojových faktur přebírat také textové řádky (typ 0).
Neimportovat šarže a sériová čísla	Zatržítko určuje, zda se mají ze zdrojových vrácení přebírat také zadané šarže/sériová čísla. Slouží pro případ, kdy se inverzí doklad vytváří ze zdrojového dokladu, který má skladovou kartu se šaržemi/sériovými čísly. V tom případě, je-li zatrženo, se na inverzní doklad importují šarže/sériová čísla ze zdrojového dokladu. Jsou viditelná k řádkům vrácení, nicméně interně se jedná o kolekci k řádku odpovídající vratky dodacího listu, Pokud uživatel zmenší počet dobropisované skladové karty, je třeba adekvátně snížit také ručně počet šarží/s.č., aby bylo možné inverzní doklad uložit. Potíž nastane v okamžiku, kdy je inverzní doklad vystavován pomocí skriptování, kdy není daný seznam šarží/s.č. dostupný (jelikož nejde o kolekce dobropisu), tudíž nelze seznam zmenšit a doklad uložit. Pro takový případ je určena možnost si v importu zvolit, šarže/s.čís. neimportovat. Na vratku je pak možné šarže/s. čísla přidat ze zdrojového dokladu následně .
Vybrat řádky dokladů ručně	Zatržítko určuje, zda si uživatel bude ručně vybírat řádky, které chce do vytvářeného dokladu importovat z dokladu zdrojového. Pokud je zatržítko aktivní, pak se uživateli nabídne možnost přes tlačítko Řádky zobrazit všechny řádky, které jsou na zdrojovém dokladu k dispozici, a vybrat, které z nich chce do nového dokladu importovat.
Doklad, z kterého mají být převzaty hlavičkové údaje	Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje z jednoho ze zdrojových dokladů. Takovými údaji může být např. firma, provozovna apod. Vztahuje se i na převzetí hodnot hlavičkovýchuživatelsky definovatelných položek. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje převzít a je-li zdrojových dokladů víc, tak i z kterého dokladu: Není-li zatrženo, žádné hlavičkové údaje se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (např. nastavení předvyplňování platné pro celou firmu, viz Firemní údaje→záložka Obecné→subzáložka Předvyplnění). Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové údaje převezmou. Zde se otevře agenda Faktury vydané (FV) s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané doklady typu Faktury vydané, podle nichž tvoříme Dobropis faktury vydané. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán. Pokud se dobropis vytváří z faktur vydaných, na kterých se liší způsob výpočtu DPH (na některých se počítá shora, na jiných zdola - viz položka Částky jsou), i toto nastavení se převezme ze zde zvoleného dokladu.
Neuzavírat nově otevřenou agendu	Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Dobropisy faktur vydaných) otevřená. Výchozí nastavení je možné ovlivnit parametrem Výchozí hodnota pro položku Neuzavírat nově otevřenou agendu při tvorbě nového dokladu. Zatrhávací pole je k dispozici pouze v případě vyvolání okna průvodce funkcí Hromadný dobropis z označených faktur vydaných (nikoli Nový podle vybraných faktur).

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka ve spodní části okna průvodce: Uložit nastavení

Dokončení

Další postup zadání nového dokladu je již standardní. Žádné další kontroly neprobíhají.

Vybrané řádky dobropisu jsou předvyplněny podle údajů z faktury, příp. podle údajů z předchozích kroků. Předvyplněné údaje vytvářeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět.

• Mezi FV a DV vzniká pevná vazba. Viz též záložka X-vazby FV a X-vazby DV. Při vystavování dobropisu nedochází k pouhému importu údajů ze zdrojového dokladu (faktury) do dobropisu a následnému přepočtu, ale používá se mechanismus čerpání částek na úrovni řádků. Více včetně příkladu viz Specifická pravidla pro Dobropisy faktur vydaných.
• Doklady lze importovat (tj. v tomto případě vracet) i částečně (tj. jen některé jejich řádky nebo jen část některého řádku, viz kap. Importy dokladů - vazby mezi doklady)
• Importovat řádky nelze libovolně opakovaně, dobropisovat lze jen to, co dosud nebylo dobropisováno.
• Hodnoty řádkových uživatelsky definovatelných položek se ze zdrojových dokladů do cílového dokladu importují automaticky, pokud tyto položky splňují podmínky pro vzájemný import, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Pokud je přebírat nechcete, upravte definici daných položek.