Procesní tvorba dokladů - Objednávka vydaná (OV) → Faktura přijatá (FP)

Jedná se o jednu z možností tvorby faktury přijaté (FP). Odkud lze vyvolat tvorbu FP a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nové FP, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy Faktury přijaté. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Obecný postup viz Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu.

Zde uvedeme konkrétní údaje k tvorbě dokladu Faktura přijatá podle dokladu Objednávka vydaná:

Zde je možnost obecně vybrat více zdrojových dokladů. Čili vystavit následnou FP podle více OV najednou. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označením přímo v záložce seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.

Žádné ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde neprobíhají.

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořené faktury přijaté:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořené faktury přijaté

K jednotlivým možnostem:

Název Popis
Řada dokladů Není k dispozici k editaci, pokud je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu, v jehož hlavičce je již řada zadána. (Zde funkcí Import v detailu FP.) Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné.
Omezení pro řádky (není tedy nutné si nechat naimportovat všechny řádky, které z daného odkladu importovat ještě lze, ale je možno si vybrat jen některé, přičemž pokud je zatrženo více podmínek současně, pak se z importovatelných řádků naimportují jen ty řádky, které splňují všechny podmínky současně):
Datum přepočtu měny Pokud je mezi importovanými doklady a cílovým dokladem nutný přepočet mezi měnami (např. vybrané zdrojové doklady jsou v různých měnách), je zde možnost zadat, k jakému datu se má vzít kurz pro přepočet cen do měny cílového dokladu. (Měna cílového dokladu je buď na něm zadaná, nebo může být i převzata z jednoho z importovaných dokladů v rámci převzetí hlavičkových údajů). Pokud nebude datum zadáno, použije se kurz k datu vystavení cílového dokladu.
Ruční výběr řádků

Řádky, které se mají ze zdrojových dokladů použít, lze vybrat i ručně stiskem tlačítka Řádky. Zde se otevře agenda Pohyby na objednávkách vydaných s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny importovatelné řádky vybraných objednávek vydaných, podle nichž zde vytváříme fakturu přijatou.

Toto červené omezení můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů z objednávek), nicméně do editovaného dokladu se z nich naimportují maximálně ty, co pochází z právě importovaných objednávek.
Typ výdaje

Zatržítko:

Je-li zatržítko zatrženo, je k dispozici:

  • číselníková položka, do níž zadáte nebo vyberete z číselníku typ výdaje pro předvyplnění do položky Typ v. v obsahu Faktury přijaté na importované řádky. Povinná položka.
Importovat přílohy Zatrhnete, pokud chcete k cílovému dokladu připojit stejné přílohy, jako má ve své záložce Přílohy zdrojový doklad.
Režim přenesení daňové povinnosti (Přiznat daň při pořízení)

Zatrhnete, pokud má být vytvářená faktura vystavena v Režimu Přenesení daňové povinnosti (tuzemský reverse charge). Není k dispozici k editaci, pokud je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu, jelikož se předpokládá, že v jeho hlavičce je již údaj zadán požadovaným způsobem. (Zde funkcí Import v detailu FP.) Dále není k dispozici při vytváření FP z OV s Typem obchodu 2. (Není potřeba, v takovém případě se režim reverse charge předpokládá vždy automaticky.) Dále není k dispozici při vytváření FP z OV s Typem obchodu 2. (Není potřeba, v takovém případě se režim reverse charge předpokládá vždy automaticky.)

Pokud je na OV nastaven typ obchodu 1 (Tuzemský), umožní zvolit typ plnění PDP (výběrem z malého číselníku), který se následně převezme do řádků FP.

Pokud se zatrhne, bude v hlavičce FP zatržen příznak Režim přenesení daňové povinnosti (Přiznat daň při pořízení). V případě typu obchodu 1 se pak do řádků předvyplní položky Typ plnění a Výkaz.množství - více viz Import PR resp. OV do FP/PV v popisu daného režimu.
Převzetí hlavičkových údajů

Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje z jednoho ze zdrojových dokladů. Vztahuje se i na převzetí hodnot hlavičkovýchuživatelsky definovatelných položek. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek.

Možnost převzetí hlavičkových údajů se vůbec nenabízí, pokud již v dokladu nějaký řádek byl zadán, jelikož by mohlo dojít k nekompatibilitě údajů převzatých s údaji původními, za kterých byl(y) vytvořeny již existující řádky (např. nekompatibilní typ obchodu, měna apod.).

Tedy případ, kdy je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu. (Zde funkcí Import v detailu FP.)

Totéž platí v případě, že sice aktuálně žádný řádek neexistuje, ale byl v rámci dané editace zadán a poté smazán. Pokud přesto chcete, aby se nabídla možnost převzetí rozdílných hlavičkových údajů, pak editaci ukončete a proveďte celou akci znovu.

Pokud se možnost převzetí hlavičkových údajů nabízí, pak můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje převzít a je-li zdrojových dokladů víc, tak i z kterého dokladu:

  • Není-li zatrženo, žádné hlavičkové údaje se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (např. nastavení předvyplňování platné pro celou firmu, viz Firemní údaje→záložka Obecné→subzáložka Předvyplnění).
  • Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové údaje převezmou. Zde se otevře agenda Objednávek vydaných s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané objednávky vydané, podle nichž tvoříme fakturu přijatou. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán.

Pokud se jedná o případ importu do rozeditovaného dokladu, zobrazí se dále rozdílné hlavičkové údaje, které se budou přebírat.

Informace k přebírání slev viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.

Import řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.

Pokud je odlišnost v měně, tj. liší se měna z importovaného dokladu od měny cílového editovaného dokladu, (tj. měna nebyla převzata nebo se její převzetí již nenabízí, jelikož již byl zadán v editovaném dokladu řádek), pak se podle aktuálního kurzovního lístku odpovídajícím způsobem přepočtou i případné importované ceny v obsahu dokladu.

Od 1. 4. 2019 se ze zdrojového do následného dokladu nepřenáší:

Výjimkou jsou inverzní doklady (Vrácení pokladních příjmů (VP) a Dobropisy faktur vydaných (DV)), u kterých se hodnoty obou položek podle zdrojových dokladů přednastavují.
Neuzavírat nově otevřenou agendu Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Faktury přijaté) otevřená. Výchozí nastavení je možné ovlivnit parametrem Výchozí hodnota pro položku Neuzavírat nově otevřenou agendu při tvorbě nového dokladu. Zatrhávací pole je k dispozici pouze v případě vyvolání okna průvodce funkcí Vytvořit (nikoli Nový ani Import).

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka ve spodní části okna průvodce: Uložit nastavení

Další postup zadání nového dokladu je již standardní. Žádné další kontroly neprobíhají.

Vybrané hlavičkové údaje a řádky faktury přijaté jsou předvyplněny podle údajů z objednávek vydaných, příp. podle údajů z předchozích kroků (u hlavičkových údajů jen tehdy, bylo-li jejich převzetí v předchozích krocích zvoleno). Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět.

 

Dále je zde uvedeno:

  • Mezi OV a FP vzniká volná vazba. Viz záložka X-vazby OV a X-vazby FP.
  • Doklady lze importovat i částečně (tj. jen některé jejich řádky nebo jen část některého řádku, viz kap. Importy dokladů - vazby mezi doklady)
  • Importovat zde lze řádky libovolně opakovaně, čili všechny řádky zdrojového dokladu jsou v tomto případě Importovatelné (bez ohledu na to, zda již byly použity pro import do jiného nákupního dokladu FP, PV či OSV).
  • Ceny, slevy a vyloučení ze slev - Ceny se z OV rovněž importují, pokud se jedná o objednávku s cenami, v opačném případě se předvyplní nulové. Pokud jsou na OV nastaveny slevy, do FP se přeberou ceny už příslušně slevené (FP nepodporuje slevový systém, čili nelze importovat prodejní ceny neslevené a slevy uplatňovat až ve FP).
  • Hodnoty řádkovýchuživatelsky definovatelných položek se ze zdrojových dokladů do cílového dokladu importují automaticky, pokud tyto položky splňují podmínky pro vzájemný import, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Pokud je přebírat nechcete, upravte definici daných položek.

Využijete např. tehdy, pokud chcete mít na dodavatelských fakturách údaje po řádcích stejně tak, jak jste je u nich objednali, aniž byste museli řádky nějak znovu do faktur přijatých zadávat a dále, pokud chcete sledovat, na základě jaké objednávky vznikla jaká faktura a naopak z faktury vidět přes X-vazby na objednávku.