Procesní tvorba dokladů - Záměna výdej (ZAV) → Záměna příjem (ZAP)

Jedná se o jednu z možností tvorby záměny příjem (ZAP). Odkud lze vyvolat tvorbu ZAP a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nové ZAP, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy Záměny - příjmy. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Obecný postup viz Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu.

Zde uvedeme konkrétní údaje k tvorbě dokladu Záměna - příjem podle dokladu Záměna - výdej:

  • z agendy ZAP funkcí Nový
  • z agendy ZAV funkcí Vytvořit
  • z agendy ZAV funkcí Nový ze záložky X-vazby

Záměna příjem může čerpat obsah (řádky) z několika záměn výdej, proto je v této fázi možné vybrat několik dokladů. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označené doklady, případně aktuální doklad ze záložky Seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů. Pokud vyberete více dokladů (označením několika záznamů v agendě ZAV), v pozdější fázi Vyplnění základních hodnot můžete vybrat jeden z nich, ze kterého převezmete hlavičkové údaje.

Tip pro případ, kdy se pro výběr dokladů vyvolává Průvodce výběrem dokladů: Průvodce umožňuje dohledání a výběr požadovaného dokladu dle různých kritérií. Pokud zvolíte některou z možností Vyhledat podle libovolných hodnot, Otevřít agendu nebo Získat záznamy dle předvyplněných podmínek, máte možnost již v tomto kroku zatrhnout omezení Čerpatelný doklad. Pokud ho zatrhnete, bude seznam dokladů pro výběr omezený na čerpatelné doklady. (Význam tohoto omezení viz kap. Záměny výdej - záložka Omezení).

Ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde přichází v úvahu následující:

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění vytvářené záměny příjem:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů vytvářené záměny příjem

K jednotlivým možnostem:

Název Popis
Řada dokladů Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné. Pozor, řada dokladů mj. určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít. (Lze použít jen takový sklad, který má přiřazenu zadanou řadu dokladů.) Pokud sklad na nějakém řádku vytvářeného dokladu nebude mít přiřazenu zadanou řadu, systém vás při uložení dokladu upozorní a budete jej muset ještě změnit.
Pravidla pro řádky (není nutné si nechat naimportovat všechny řádky, které z daného odkladu importovat ještě lze, ale je možno si vybrat jen některé:
Sklad Sklad, do něhož se má příjem provést. Sklad může a nemusí být jiný, než na řádcích zdrojových záměn výdej.

Středisko

Zakázka

Obchodní případ

Projekt

Dále zde můžete zadat středisko, příp. i zakázku, obchodní případ a projekt, které se mají předvyplnit do stejnojmenných položek všech řádků tvořené záměny příjem. Pokud zde nejsou zadány, převezmou se ze zdrojové záměny výdej, nicméně je budete moci na řádcích tvořeného dokladu případně dodatečně změnit, či doplnit.

Zda jsou zde položky pro zadání zakázky k dispozici a zda jsou povinné, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Obdobně pro položky Obchodní případ či Projekt.
  Vybrat řádky dokladů ručně

Řádky, které se mají ze zdrojových dokladů použít, lze vybrat i ručně stiskem tlačítka Řádky. Zde se otevře agenda Skladové pohyby s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny řádky vybraných záměn výdej, podle nichž zde vytváříme záměnu příjem.

Toto červené omezení můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů ze skladových dokladů), nicméně do editovaného dokladu se z nich naimportují maximálně ty, které pocházejí z právě importovaných záměn výdej.

Import případných řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.
Importovat přílohy Zatrhnete, pokud chcete k cílovému dokladu připojit stejné přílohy, jako má ve své záložce Přílohy zdrojový doklad.
Doklad, z kterého mají být převzaty hlavičkové údaje

Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje z jednoho ze zdrojových dokladů. Vztahuje se i na převzetí hodnot hlavičkovýchuživatelsky definovatelných položek. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek.

Můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje převzít a je-li zdrojových dokladů víc, tak i z kterého dokladu:

  • Není-li zatrženo, žádné hlavičkové definovatelné položky se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů.

  • Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové údaje převezmou. Zde se otevře agenda Záměn výdej s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané záměny výdej, podle nichž tvoříme záměnu příjem. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad není aktivní a příslušný doklad je rovnou vybrán.
Neuzavírat nově otevřenou agendu Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Záměny příjem) otevřená. Výchozí nastavení je možné ovlivnit parametrem Výchozí hodnota pro položku Neuzavírat nově otevřenou agendu při tvorbě nového dokladu. Zatrhávací pole je k dispozici pouze v případě vyvolání okna průvodce funkcí Vytvořit (nikoli Nový).

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítkaUložit nastavení ve spodní části okna průvodce.

Další postup zadání nového dokladu je již standardní. Žádné další kontroly neprobíhají.

Vybrané hlavičkové údaje a řádky záměny příjem jsou předvyplněny podle údajů ze záměny výdej, příp. podle údajů z předchozích kroků (u hlavičkových údajů jen tehdy, bylo-li jejich převzetí v předchozích krocích zvoleno). Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět.

Pokud na dokladu Záměna - výdej byla použita skladová karta, která má nastavenou automatickou práci s obaly, při vytváření dokladu Záměna - příjem se s danou skladovou kartou pracuje tak, jako kdyby toto zatržení nastavené neměla. Záměnu tedy bude mít uživatel plně pod kontrolou a bude schopen samostatně zaměňovat jednoduchou skladovou kartu i obaly pomocí výběru jiné karty (kartu za kartu).

Pokud uživatel potřebuje zaměnit zboží, které má např. více obalů než původní zboží, je potřeba využít agendy Přeměny - výdeje a Přeměny - příjmy.

 

Dále je zde uvedeno:

  • Mezi ZAV a ZAP vzniká pevná vazba. Viz záložka X-vazby ZAV a X-vazby ZAP.
  • Doklady je možné importovat i částečně (tj. lze importovat jen některé jejich řádky nebo jen část některého řádku, viz kap. Importy dokladů - vazby mezi doklady). Importovatelné (čerpatelné) jsou řádky, ze kterých dosud nebylo do následných dokladů vyčerpáno celé množství.
  • Při přenosu řádků ze ZAV do ZAP jsou přenášeny i uživatelsky definovatelné položky, pokud jsou splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis importu hodnot uživatelsky definovatelných položek.
  • Položka (skladová karta) na řádku ZAV a položka na řádku ZAP, který obsahu tohoto řádku ZAV čerpá, musí mít nastavený stejný etalon, aby bylo možné určit poměr, ve kterém se skladové karty navzájem zaměňují. Více viz poznámka Vzájemná zaměnitelnost a mechanismus "etalonu". K této kontrole dochází při ukládání dokladu ZAP.

  • Mezi ZAV a ZAP dochází k čerpání šarží/sériových čísel. Stejně jako v případě čerpání množství, i při čerpání šarží se zohledňuje vztah etalonu k 1. Pokud se na ZAV/ZAP používají skladové karty se sériovými čísly, musejí mít vztah etalonu k 1 nastavený na hodnotu 1.