Daňové zálohové listy prijaté - záložka Detail

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú čiastku dokladu. Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Ak existuje len jediný rad dokladov daného typu, ku ktorému má prihlásený užívateľ prístupové práva Použiť, predvyplní sa, , v opačnom prípade ho vyberieme z tých, ktoré sa v daný moment ponúkajú z číselníka radov. Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady. Zrealizované predkontovanie je vidieť v záložke Rozúčtovanie, kde možno ešte urobiť prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Tieto predkontácia sa použije iba na zaúčtovanie vystaveného dokladu DZL podľa platby zálohy - zdanenie zálohy. Vlastné zúčtovanie DZL do faktúry, ako bolo povedané v úvod. kap., sa účtuje až spolu s faktúrou podľa predkontácie danej faktúry.

Firma z číselníka Adresár firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Adresár firiem. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Položka sa môže predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba nového DZP vyvolaná, ale je samozrejme možné zadať inú. Napr.:

• Firmou zo zdrojového dokladu platby zálohy, podľa ktorej je DZL vystavovaný.
• A pod.

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej si je možné prehliadať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzkarní danej firmy alebo zadať odkaz na osobu.

Okrem firmy ďalej môže byť s ohľadom na nastavenie firemných parametrov a splnenie príslušných podmienok:

• zobrazená ikona indikujúca, či je firma spoľahlivá či nespoľahlivá podľa registra platiteľov. Viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov.
• zobrazená ikona indikujúca stav overenia IČ DPH. Viď Overovanie IČ DPH v systéme VIES - všeobecne.

Tu je potrebné zadať externé poradové číslo z prijatého daňového dokladu (externé evidenčné číslo prijatého dokladu), ktoré sa nemusí zhodovať s variabilným symbolom. Slúži na zostavenie výkazu KV DPH/KH DPH. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať alebo ju môžete využiť k iným účelom. Viac viď Číslo dokladu pre KV/KH DPH na vstupných dokladoch - Externé číslo.

Je možné podľa neho doklady vyhľadávať či obmedzovať v záložke Obmedzenie. Nepovinná položka. Pred uložením sa kontroluje, či pre tento typ dokladu a firmu už doklad s rovnakým externým číslom neexistuje. Pokiaľ áno, užívateľ je upozornený. Ak je ext. číslo numerické, je jeho hodnota skopírovaná do variabilného symbolu. Tu sa má kontrolovať nevyplnenosť položky, závisí na stave parametra Upozorňovať na nevyplnené externé číslo na dokladoch vo Firemných údajoch.

Položka typu predvoľba. Pokiaľ je začiarknutá, bude daný doklad vystavovaný ako daňový (nezamieňajte s dokladom, na ktorom je sadzba DPH 0%). Pri DZL needitovateľná položka, keďže DZL je vždy daňovým dokladom.

Položka DPH o. i. ovplyvňuje:

• aké typy obchodov budú na doklade k dispozícii,
• či sa má doklad zahŕňať do DPH evidencie,
• či je v hlavičke dokladu k dispozícii položka Dátum uplatnenia odpočtu,
• či je v hlavičke dokladu k dispozícii položka "Spôsob zadania", viď ďalej,
• či sa v riadkoch dokladu v záložke Obsah zadávajú položky DPH sadzba a DPH index

Položku už nie je možné meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný alebo pokiaľ už k dokladu existuje nejaká platba, čo v prípade DZL existuje vždy, keďže DZL vzniká podľa existujúcej platby (tým pádom po uložení DZL už položku zmeniť nie je možné).

Ide o obdobu "dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia", avšak tento pojem by sa na dokladoch daňových záloh nemal používať.

Slúži na zostavenie výkazu KV DPH. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Dátum plnenia.

Dátum uplatnenia odpočtu DPH. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.

Položka umožňuje nastaviť, akým spôsobom si prajete zadávať sumu na danom doklade, tzn. ktoré položky (suma bez dane, daň, suma s daňou) sa v riadkoch zadávajú a ktoré dopočítavajú a ovplyvňuje metódu výpočtu DPH. Viac viď metóda výpočtu DPH zhora/zdola. K dispozícii len pre doklad vystavovaný ako daňový a iba pre niektoré typy obchodu.

Predvypĺňa sa hodnotou naposledy použitou daným užívateľom na jeho poslednom zadanom doklade z tejto agendy. Položku už nie je možné meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný.

Slúži na zostavenie výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje užívateľsky ovplyvniť, do akej sekcie výkazu sa daný doklad premietne, príp. ho z KV DPH/KH DPH vylúčiť. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Preferencia výkazu DPH. Položka je k dispozícii len pre doklad, na ktorom je kód krajiny odpočtu DPH CZ resp. SK.

Funkčné tlačidlo na vyvolanie modálneho dialógu typ obchodu na zadanie typu obchodu a ďalších položiek s tým súvisiacich. Vedľa funkčného tlačidla sa zobrazuje krátky popis aktuálne zvoleného typu obchodu.

Väčšinu údajov v dialógu typu obchodu už nie je možné meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný alebo pokiaľ už k dokladu existuje nejaká platba, čo v prípade DZL existuje vždy, keďže DZL vzniká podľa existujúcej platby.

Typ obchodu a súvisiace položky (napr. Krajinu priznania/odpočtu DPH a pod.) už nemožno meniť, keďže doklad je zaplatený (bol vystavený rovno k vybranej platbe zálohy), viď Pravidlá pre Typ obchodu a súvisiace položky - predvypĺňanie a zmeny.

Položka umožňuje zvoliť účet z účtového rozvrhu, ktorý sa použije pri zaúčtovaní daného riadka do účtovníctva. Účet zadaný na tomto mieste má prednosť pred nastavením účtovnej predkontácie. Viac viď popis položky Zadávať účet na riadku dokladu v číselníku radov dokladov.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia voľby Zadávať účet na riadku dokladu pre použitý rad dokladov.

K dispozícii len vtedy, ak má doklad v dialógu Typu obchodu nastavený režim prenesenie daňovej povinnosti (tzn. je začiarknutý prepínač Režim prenesenie daňovej povinnosti (Priznať daň pri obstaraní)). Na dokladoch v tomto režime umožňuje zvoliť, či ide o riadok s daňou (DPH), alebo o riadok v režime prenesenie daňovej povinnosti (PDP). Viac viď Režim Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge").

Položka nie je k dispozícii na editáciu na riadkoch, ktoré už boli dobropisované.

Sadzba DPH pre daný riadok dokladu.

DPH sadzbu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka sadzieb DPH. Aké sadzby sa ponúkajú, závisí na zadanej krajne priznania/odpočtu DPH a zvolenom type obchodu zvolenom v dialógu Type obchodu.

Index DPH, pomocou ktorého je daný riadok daného dokladu premietnutý do DPH priznania.

Jedine doklady so zadanými DPH indexmi sa môžu premietnuť do DPH priznaní pre príslušnú krajinu priznania resp. odpočtu DPH zadanú v hlavičke takéhoto dokladu. Akým spôsobom sa daný doklad premietne, závisí od zadaných DPH indexov a od definícií pre DPH priznanie.

DPH index zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka DPH Indexov. Aké DPH indexy sa ponúkajú, závisí od zadanej DPH sadzby a typu dokladov z hľadiska toho, či ide o príjem/výdaj a ďalej z hľadiska toho, či ide o doklad Vnútroštátny alebo Do/z iného štátu EÚ alebo Mimo EÚ, pričom sa môžu predvyplniť v prípade, že je k dispozícii možnosť jediná alebo v prípade, že sú definované východiskové DPH indexy. Podrobnejšie viď Vecný obsah DPH - DPH sadzby a DPH indexy.

Suma bez DPH, suma DPH a suma celková. Ktoré z nich sa zadávajú a ktorá sa dopočítava, závisí od nastavenia položky Spôsob zadania v hlavičke dokladu.

Suma DPH sa môže predvypĺňať zaokrúhlená, ak je toto nastavené v parametri Zaokrúhľovať DPH na riadkoch vstupných dokladov vo Firemných nastaveniach.

Položka je k dispozícii len v prípade, ak:

• parameter Povoliť zmenu lokálnych súm na riadkoch prijatých dokladov v cudzej mene má hodnotu Áno
• ide o doklad v cudzej mene, doklad s DPH a DPH sadzba <> 0

Ak bude v položke zadaná hodnota Áno, bude možné ručne editovať nasledujúce údaje Bez dane (lok.), DPH (lok.), Celkom (lok.). Viac viď popis daného parametra.

Suma bez DPH, suma DPH a suma celková v lokálnej mene.

Položky sú k dispozícii za rovnakých podmienok ako predchádzajúca položka Ručne. Pokiaľ je v položke Ručne zadané Áno, bude možné tieto sumy v lokálnej mene editovať. Ktoré z nich sa zadávajú a ktorá sa dopočítava, závisí od nastavenia položky Spôsob zadania v hlavičke dokladu.

Typ výdaja. Možnosť využitia v účtovných predkontáciách. Typ výdaje zadáte buď rovnou z klávesnice, anebo vyberete z vyvolaného číselníku Typů výdajů. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí na stave parametra Používanie typu výdajov vo Firemných údajoch. Predsa však odporúčame ju využívať, keďže vďaka nej je možné napr. pomocou jednej predkontácie riešiť predkontovanie rôznych typov výdajov až na analytické účty.

Predvypĺňa sa Typom výdaja zadaným v subzáložke Predvyplnenie agendy Rady dokladov.

Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko.

Povinná položka. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Stredisko sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), na urýchlenie zadávania sa pri novom riadku stredisko predvypĺňa zadaným strediskom z predchádzajúceho riadka.

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Zákazka sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), pre urýchlenie zadávania sa pri novom riadku zákazka predvypĺňa zadanou zákazkou z predchádzajúceho riadka.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Slúži na zostavenie výkazu KH DPH. Umožňuje zadať informáciu, či sa k riadku dokladu vzťahuje pomerný nárok na odpočet DPH. Viac viď Pomerný nárok na odpočet v KH DPH.

Viditeľnosť položky sa nastavuje funkčným tlačidlom Pomer v lište navigátora.

Pokiaľ je prijatý doklad nejako zaokrúhlený, či na ňom bola nejaká korekcia ktorá nie je zahrnutá do sumy s daňou, resp. bez dane, môžete tu zadať zodpovedajúce centové vyrovnanie - korekciu. Ide o obdobu riadkovej korekcie vznikajúcej pri vystavovaní daň. zálohových listov vydaných.

Kedy je začiarkávacie políčko dostupné, aký je jeho význam a popis súvisiacej akcie, nájdete v kap. funkcia pre režim editácie - Pošta odoslaná.

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa adekvátneho dokladu vyexportovaného pomocou B2B exportov z iného systému ABRA Gen. V tomto prípade na rýchle vystavenie dopropisu daňového zálohového listu prijatého (DZP) naimportovaním údajov podľa daňového zálohového listu vydaného (DZV) vystaveného vaším dodávateľom a zaslaného elektronicky. Funkcia nie je dostupná, ak už nejaký B2B import do daného dokladu prebehol, viď všeobecný popis funkcie B2B import.

ctrl+Q