Zálohové listy přijaté - záložka Zúčtování
Zobrazí seznam provedených zúčtování aktuálního zálohového listu ze záložky Seznam.
Zálohový list, resp. částka zálohy, která je jím předepsána, může být zúčtována do více předpisů plateb. Každé zúčtování zálohy do dokladu předpisu platby je v podstatě platbou tohoto dokladu, tudíž provedené zúčtování se objeví též v seznamu plateb daného dokladu. Záložka Zúčtování je tedy seznam dokladů, do kterých byl daný zálohový list zúčtován, jinými slovy seznam dokladů, které jsou tímto zálohovým listem placeny.
Zálohové listy lze zúčtovat do dokladu předpisu z více míst programu, viz kap. Zúčtování nezdaněné zálohy do cílového (daňového) dokladu.
Záložka Zúčtování obsahuje prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud provedených zúčtování. V seznamu se zobrazují základní údaje o každém zúčtování:
| Název | Popis |
|---|---|
| Placený doklad | Doklad, do kterého byl aktuální zálohový list zúčtován (celý nebo částečně). |
| Datum dok. | Datum plnění placeného dokladu z předchozí položky. |
| Datum zúčtování | Datum platby, tedy datum zúčtování zálohového listu. |
Jelikož zúčtování zálohového listu je vlastně platbou faktury, je význam zbývajících položek této záložky obdobný jako význam stejnojmenných položek záložky Platby, nebo vyplývá z jejich názvu.
V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:
Navigátor v záložce Zúčtování zálohových listů
Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:
- Pro pohyb kurzoru po seznamu zúčtování a hledání hodnoty v seznamu. Žádné jiné funkce zde nemají význam.
Pod navigátorem jsou uvedeny sumární položky informující o stavu zúčtování daného zálohového listu. Jsou uvedeny jednak v samostatném sloupci v měně dokladu a jednak v samostatném sloupci v přepočtu na lokální měnu:
Pokud je doklad sám v lokální měně, jsou čísla v obou sloupcích pochopitelně stejná!
Uvedené sumární položky:
| Název | Popis |
|---|---|
| Celková částka zálohy | Tj. částka, která byla na záloze předepsána, tedy na kterou byl zálohový list vystaven. |
| Již zúčtováno | Suma všech dosud provedených zúčtování daného zálohového listu. |
| Zbývá zúčtovat |
Částka, která zbývá k zúčtování, tj. předpis minus již zúčtováno. Jak je uvedeno výše, jedná se o rozdíl předepsané částky a již zúčtované částky, tj. v tomto případě se nepřihlíží k tomu, kolik bylo skutečně zaplaceno. |
Zobrazení seznamu v Detailu
V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).
Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
Funkce k této záložce:
Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam (s tím, že tyto funkce se váží k zálohový, listům, nikoli k jejich zúčtování).
Přidávání, mazání a další akce se zúčtováním záloh probíhají prostřednictvím funkcí uvedených dále:
| Název | Kl. | Doplňující popis |
|---|---|---|
| Nový | F2 |
Zadání nového zúčtování aktuálního zálohového listu. Jedná se o jednu z možností, jak provést zúčtování částky zálohy předepsané na zálohovém listu do daného předpisu platby a tím i o jednu z možností zaevidování nové platby dokladu. Po vyvolání této funkce se nabídne dialogové okno, v němž vyberete typ placeného dokladu a Průvodce výběrem dokladu, pomocí kterého vyberete doklad, do něhož chcete zálohu zúčtovat. Dále je vyvolán stejný formulář pro zadání údajů platby (zúčtování) jako při připojení již existujícího dokladu z agendy placeného dokladu. Pravidla pro provedení vlastního zúčtování, tj. zadání částky k zúčtování, předvyplnění datumů atd. jsou společná pro zúčtování zálohového listu prováděné i z jiných míst programu a jsou uvedena ve společné kap. Zúčtování zálohových listů část Vlastní postup zúčtování. Nový zúčtování zálohového listu lze navíc generovat ještě dalším způsobem:
Doklad, do něhož byla záloha zúčtována, přibude v seznamu zúčtování zálohového listu. Současně přibude zúčtovaný zálohový list v seznamu plateb v záložce Platby daného dokladu a u faktur zároveň v seznamu zúčtovaných záloh v záložce Detail, subzáložce Zálohové listy. |
| Opravit | F4 | Umožní provést opravu údajů zadaného zúčtování. Funkce vyvolá stejný formulář jako je pro připojení již existujícího dokladu z agendy placeného dokladu, kde můžete provést požadované opravy. Položky, které již nelze opravovat, jsou nepřístupné. |
| Vymazat | F8 |
Aktuální zúčtování vymaže. Nejedná se o vymazání zálohového listu, ale pouze o vymazání jeho zúčtování. Vymazat nelze zúčtování vystavené do období, za které je řada dokladu, do něhož bylo zúčtováno (placený doklad) již uzavřena uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních příjmů/výdajů. |
| Doklad |
F6 nebo shift+F6 |
Zobrazí zdrojový doklad, do něhož bylo provedeno aktuální zúčtování zálohy. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:
Podle této volby funkce vyvolá agendu zdrojového dokladu k aktuálnímu zúčtování a otevře ji buď "přes" agendu zálohových listů anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané dokladové agendy. Takto odtud vyvolaná dokladová agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za zdrojový doklad k aktuálnímu zúčtování. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících dokladů daného typu apod.). |
| Tisk | F5 |
Umožňuje provést standardně tisk provedených zúčtování zálohového listu a to:
|
| Občerstvit | F11 | Umožňuje provést standardně občerstvení seznamu zúčtování. |
| Sledování změn |
ctrl+S nebo shift+ctrl+S |
Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách. |
Účtování o provedených zúčtováních zálohových listů
O předpisech zálohových listech jako takových se neúčtuje. Zúčtování zálohových listů se účtují spolu s dokladem, do něhož byly zúčtovány a to pod jeho číslem dokladu. Dále viz záložka Zaúčtování obecně.