Daňové zálohové listy vydané - záložka Seznam

Seznam daňových zálohových listů vydaných omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V seznamu jsou pro každý doklad uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující položky:

Název Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Celkem/resp. (lok.)

Celková částka dokladu v měně dokladu, resp. v lokální měně.

Způsoby přepočtu, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.

Celkem zapl./resp. (lok.) Kolik již bylo z daného dokladu zaplaceno celkem v měně dokladu, resp. v lokální měně.
Nezaplaceno/ resp. (lok.)

Kolik zbývá z daného dokladu vyrovnat v lokální měně.

U DZL bude položka Nezaplaceno v měně DZL nulová, jelikož DZL je vystaven přesně podle své platby, tudíž v měně dokladu je zaplacen ve výši 100%. Nicméně u DZL v cizích měnách může nastat díky odlišným kurzům rozdíl v lokální měně, který je třeba vyrovnat spočtením kurzových rozdílů.

Dobropisy Celková částka dobropisů k aktuálnímu daň. zálohovému listu v měně dokladu.
Zúčtováno vč.korekce/resp. (lok.) Celková částka s daní, která z daného DZL již byla zúčtována. Do částky zde uvedené jsou zahrnuty i případné korekce, pokud při vystavování DZL nebo při jeho následném zúčtování do faktur nějaké vznikly. (Výklad korekcí a příčin jejich vzniku viz Problematika záloh). Odpovídá součtu sumárních položek "Již zúčtováno" a "Korekce" ve sloupci Záloha v záložce Zúčtování. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.
Zbývá zúčtovat/resp. (lok.) Částka, kterou je ještě třeba zúčtovat. Jedná se o částku s daní, kterou ještě zbývá z DZL zúčtovat. Odpovídá sumární položce "Zbývá zúčtovat" ve sloupci Záloha v záložce Zúčtování.
Vytvořil Uživatel, který daný doklad vytvořil.
Opravil Uživatel, který daný doklad naposledy opravil, pokud byl doklad opravován.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem může být Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele. Popis položek základní definice panelu je uveden v popisu horní části záložky Detail, základní definice.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Je Doplňující popis:
Help

F1

Nový

F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nového DZV:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému. Platí:

  • Nový DZV lze zadat jedině k existující platbě zálohy, tj. k existujícímu řádku bankovního výpisu, pokladní příjemce, dokladu ostatního příjmu nebo nezúčtované části zálohového listu. Nelze tedy generovat DZV, tj. aniž by měl vazbu na jeden z uvedených zdrojových dokladů, přičemž se musí jednat o platbu zálohy. Tj. DZV nelze vytvořit k řádku BV, pokud je tento platbou jiného dokladu, k PP či OSP, pokud je tato platbou jiného dokladu či pokud se jedná o PP s DPH, či k již zúčtované části ZL.
  • Nový DZV nelze zadat, pokud již daná platba zálohy byla zdaněna (tj. existuje k ní jiný doklad DZV).

Jak bylo uvedeno v kap. Fakturační doklady - obecně, existuje možnost vystavovat některé nové doklady na základě nějakých jiných (viz kap. Importy dokladů obecně). Daň. zálohový list je vystavován podle jiného dokladu a tudíž se z těchto dokladů přebírá nejen částka zálohy ke zdanění do řádků do subzáložky Obsah, ale i některé hlavičkové údaje. Tudíž není třeba všechny hlavičkové údaje DZL zadávat znovu ručně, čímž se značně urychlí jeho vystavení.


U DZV však mohou nastat drobné odlišnosti u funkce Nový, podle toho, jak byla daná agenda otevřena:

  • Z agendy DZV otevřené bez vazby na zdrojový doklad - po vyvolání funkce Nový se nejdříve nabídne dialogové okno pro výběr typu vyrovnávaného dokladu, k němuž chcete DZV doklad vytvořit a poté Průvodce výběrem dokladu, pomocí kterého dohledáte konkrétní zdrojový doklad , ke kterému chcete generovat nový DZV. Tj. vyberete:
    • pokladní příjem, který je platbou zálohy, k níž nebyl vystavován předpis zálohy v agendě zálohových listů
    • ostatní příjem, který je platbou zálohy, k níž nebyl vystavován předpis zálohy v agendě zálohových listů
    • zálohový list, který je předpisem přijaté zálohy. V průběhu vytváření dokladu lze zatrhnout možnost Převzít všechny řádky, tato funkce umožní přebrat z původního dokladu veškeré vyplněné informace na řádcích. Pokud se přenáší pouze část zálohového listu, pak se funkce nenabídne.
  • Z agendy DZV otevřené s vazbou na zdrojový doklad - tj. funkcí vyvolanou přímo z agendy zdrojového dokladu - platí pro platby záloh bankou. Z agendy bankovních výpisů lze DZV vystavit:
    • Funkcí "Daňový zálohový list" vyvolanou nad řádkem na platbu zálohy, k níž nebyl vystavován předpis zálohy v agendě zálohových listů. Funkce vyvolá agendu DZV otevřenou k aktuálnímu řádku zdrojového dokladu a v takto otevřené agendě DZV můžete rovnou zadat nový DZL - v tomto případě se již Průvodce výběrem dokladu nenabízí, jelikož není potřeba (agenda DZV se otvírá "přes" agendu zdrojového dokladu s tzv. červeným omezením, i když v tomto případě se otvírá ve zvláštním režimu přímo v editaci nového dokladu bez dalších záložek, dále viz popis u funkce "Daňový zálohový list").

Údaje vystavovaného dokladu budou předvyplněny hodnotami ze zdrojového dokladu, resp. u těch položek, které se nepřebírají ze zdrojového dokladu budou předvyplněny jen ty hodnoty, které jsou nastaveny pro předvyplnění ve Firemních údajích resp. které se předvyplňují defaultně z jiného důvodu. Dále viz Vlastní postup zdanění zálohy dokladem daňové zálohy (DZL).

Vystavit nový doklad nelze do řady, která byla pro zadané období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

Pokud jste vystavili nový daňový doklad a to zpětně do období, které jste již uzavřeli uzávěrkou DPH, měli byste sestavit opravnou či dodatečnou uzávěrku. Toto je ale čistě na odpovědnosti uživatele!


Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

  • Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněným některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:
Detail / Seznam

F3

Opravit

F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Opravy některých položek mohou být zakázané nebo omezené, pokud již byl DZL zúčtován. Dále opravy dokladů mohou být zcela nebo částečně zakázané, pokud je daný doklad vystaven v řadě, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Pokud jste opravili údaje na daňovém dokladu spadajícím do období, které jste již uzavřeli uzávěrkou DPH, měli byste sestavit opravnou či dodatečnou uzávěrku. Toto je ale čistě na odpovědnosti uživatele!

Tisk, export

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí..

Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat.

Zde dále platí:

U agendy DZL lze smazat i doklad, k němuž existuje platba. Z principu vystavování DZL totiž není možné připojenou platbu měnit, mazat či jinak s platbami manipulovat, proto pokud je platba chybně (např. jste vystavili DZL k jiné platbě zálohy), pak jej smažte a vystavte znovu. Pokud je DZL smazán, automaticky se zruší vazba na doklad platby zálohy, ten přestane být platbou DZL dokladu, čímž se mj. vyvolá jeho "přeúčtování".

Z toho mj. i plyne, že DZL nelze smazat, pokud nelze zdrojový doklad opravit a přeúčtovat (např. z důvodu auditací apod.).

Nelze vymazat zálohový list, který je již alespoň částečně zúčtován do faktury.

Mazat nelze doklady vystavené v řadě, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

Pokud jste vymazali daňový doklad spadající do období, které jste již uzavřeli uzávěrkou DPH, měli byste sestavit opravnou či dodatečnou uzávěrku. Toto je ale čistě na odpovědnosti uživatele!

Zkopírovat

F9

Každý daňový zálohový list se může vázat k jinému zdrojovému dokladu, kopírování by tudíž nebylo smysluplné.
Občerstvit

F11

Najít doklad

F7

Najít

ctrl+F7

Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další

shift+F7

Úkoly -

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Nový úkol -

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Autom. vzkazy

ctrl+F12

Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Aktivity

ctrl+K nebo shift+ctrl+K

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
  • Otevřít samostatně
  • Připojit k existující aktivitě
  • Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

Nastavení tisku po uložení - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz

ctrl+M

 
Sledování změn

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Dobropisy

F6

Zobrazí všechny doklady typu Dobropis daňového zál. listu k aktuálnímu daňovému zálohovému listu.

Funkce vyvolá agendu Dobropisy faktur daňových zálohových listů vydaných a otevře ji "přes" agendu daňových zálohových listů vydaných. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Dobropisů daňových zál. listů vydaných.Takto odtud vyvolaná agenda Dobropisů daň. zál. listů vydaných se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za Dobropisy jen k aktuálnímu daňovému zál. listu vydanému.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících dobropisů ke všem DZL apod.).

Kurz. rozdíly shift+enter

Vygeneruje kurzové rozdíly realizované (KR) k daň. zálohovým listům v cizích měnách resp. i dobropisům daň. zálohových listů, pokud k daným DZL existují k danému datu dosud nevyhodnocené a nevyrovnané dobropisy. Jedná se o jednu z možností, jak přidat nový doklad kurzových rozdílů k daným dokladům (tj. vygenerovat nové kurzové rozdíly).

Kurzové rozdíly se v tomto případě počítají ze základu DPH daňových zálohových listů a podle systémových předkontací se účtují na účet záloh.

Pokud se do faktury zúčtuje jen část daňového zálohového listu, spočítá se kurzový rozdíl jen k této části.

Po vyvolání funkce se nabídne dialogové okno, ve kterém zvolíte, ke kterým DZL si přejete vygenerovat kurz. rozdíl:

Dále zde zadáte hlavičkové údaje pro budoucí doklad typu kurzový rozdíl. Poté systém projde vybrané DZL a vygeneruje k nim kurzové zisky, resp. ztráty. Příslušné doklady budou k dispozici jednak v agendě kurzových rozdílů a jednak jako záznam v agendě DZL v záložce Platby daného DZL, resp. agendě dobropisů DZL v záložce Platby daného dobropisu DZL.

Při výpočtu KR se obecně detekují dva druhy problematických dokladů:

  • přeplacené doklady
  • a doklady, u nichž je výsledná pohledávka/závazek větší, než bylo předepsáno.

Pokud se mezi zpracovávanými záznamy vyskytne problémový doklad, pak o takové skutečnosti program zobrazí informativní hlášení, v němž nabídne možnost si nechat zobrazit, o jaké doklady se jedná. Pokud zvolíte Ano, otevře se samostatně agenda DZL. Takto vyvolaná agenda faktur se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to právě za tyto problematické doklady.

U DZL samotných zmíněné problémy nenastanou, jelikož z principu tvorby DZL je tento vždy uhrazen ve 100% výši (vystaven přesně 1:1 k platbě zálohy). Nicméně ke zmíněným problémům může dojít, pokud k DZL existují dobropisy a tyto dobropisy jsou uhrazeny takovými platbami, že celková skupina DZL+dobropisy DZL je z hlediska výpočtu kurz. rozdílů vyhodnocena jako problematická.

K dokladu, ke kterému nelze tvořit kurzový rozdíl (není v cizí měně nebo k němu kurzový rozdíl nevzniká z jiného důvodu), program kurzový rozdíl samozřejmě nevygeneruje!!!

Doklady, ke kterým byly napočteny kurzové rozdíly, jsou po dokončení běhu funkce občerstveny a v seznamu zvýrazněny (zobrazeny tučně).

Způsob generování KR detailně viz kap. Výpočet kurzových rozdílů v ABRA Gen.


Nový doklad kurzového rozdílu k DZL lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

Přeúčtovat

ctrl+E

Jedna z možností vyvolání přeúčtování dokladu. Podrobněji viz kap. - Přeúčtování dokladů.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy shift+F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

V předchozích verzích bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu ctrl+F

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.