Sankčné faktúry (SF)

Agenda sankčných faktúr umožňuje vystavovať faktúry na sumy úroku z omeškania platby faktúry vydanej. Sumu úroku z omeškania je možné stanoviť zadaným percentom z dlžnej sumy a počtom dní odkedy dokedy sa má úrok z omeškania vyčísliť. V záložke Zoznam uvidíte doklady vybrané podľa obmedzujúcich podmienok zadaných v záložke Obmedzenie.

K dokladom môžete priamo z tejto agendy prehliadať či vystavovať súvisiace aktivity, generovať záznam odoslanej pošty a. i.

Vystavení nové sankční faktury

Na jednu odeslanou fakturu je možno vystavit více sankčních faktur. V takom prípade sa úrok z omeškania rozloží do viacerých faktúr za jednotlivé časové obdobia trvania dlhu a celkový súčet úrokov z omeškania zo všetkých faktúr je rovnaký, ako keby bola vystavená jedna sankčná faktúra na konci obdobia.

Pri vystavovaní novej sankčnej faktúry sa program snaží predvyplniť obsah sankčnej faktúry zodpovedajúcimi dátumovými intervalmi odkedy dokedy sa má úrok z omeškania vyčíslovať (so zohľadnením dátumu vystavenia prípadnej predchádzajúcej sankčnej faktúry) a vypočítanými sumami úroku z omeškania k zadanému dátumu z dlžnej sumy sa zohľadnením nezaplatenej sumy, vykonaných platieb, a to aj čiastočných platieb, pričom do stavu zaplatenia faktúr vydaných sa zohľadňujú aj prípadné vystavené dobropisy vrátane ich platieb. Ďalej môže predvyplniť aj riadky úroku z omeškania z už zadaných nezaplatených sankčných faktúr. Predvyplnené údaje môžu alebo nemusia byť užívateľsky editovateľné (podľa stavu parametra Povoliť editáciu riadkov upomienok a sankčných faktúr). Detailne je spôsob predvyplnenia riadkov vrátane príkladov vyložený v kap. Vecný obsah - Upomienky a sankcie.

Sankčné faktúry je možné vystavovať nielen priamo k nezaplateným faktúram vydaným s prešlou splatnosťou, ale aj k nezaplateným sankčným faktúram s prešlou splatnosťou, tzn. je podporované i vyčíslovanie úroku z omeškania z úroku z omeškania. Každá sankčná faktúra sa teda viaže k jednej faktúre vydanej a môže v sebe zahŕňať vyčíslené úroky z omeškania z predchádzajúcich sankčných faktúr vystavených k rovnakej faktúre vydanej.

Sankčné faktúry je možné generovať aj hromadne naraz k viac faktúram, a to priamo z agendy faktúr vydaných. Nová sankčná faktúra môže byť vystavená aj z iných agend napr. z Call Centra a pod. Viď tiež Možnosti vystavenia novej SF.

Účetnictví a sankční faktury

Vystavovanie všetkých dokladov v agende je zvyčajným spôsobom previazané s účtovníctvom. Ak má daný rad dokladov nastavené, že sa má účtovať do účtovníctva, doklady sa automaticky pri vytvorení zapisujú do žiadostí alebo priamo do účtovného denníka predkontované podľa zvolených predkontácií a prípadne sa aj automaticky spária do zodpovedajúcej saldokontnej skupiny (pokiaľ to je možné). Okrem toho je možné párovanie ovplyvňovať aj ručne. Predkontovanie je možné o. i. ovplyvniť v editácii dokladu v subzáložke Rozúčtovanie, v subzáložke Ručné párovanie potom párovanie do saldokontných skupín.

Oprava dokladu spôsobí znovuzaúčtovanie, teda zmazanie súčasného zaúčtovania z denníka alebo zo žiadostí a uskutočnenie nového zaúčtovania. Zmazanie dokladu spôsobí zmazanie zaúčtovania dokladu z denníka alebo zo žiadostí. Oprave a mazaniu môže byť zabránené zablokovaním dokladu rôznym spôsobom, napr. auditom zaúčtovania v denníku alebo blokáciami, resp. prístupovými právami. Možnosti mazania a príp. aj opráv môžu byť obmedzené s ohľadom na ďalšie skutočnosti, viď aj popis funkcií Opraviť resp. Vymazať v záložke Zoznam.

V záložke Zaúčtovanie je možné prehliadať, ako sa doklad premieta do účtovníctva, príp. si priamo odtiaľ otvoriť príslušnú agendu účtovníctva (žiadosti o zaúčtovanie resp. účtovný denník).

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady (dokladové agendy/knihy), popis spoločných prvkov, ovládanie atď. následne Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) príp. ďalšie kapitoly v sekcii všeobecných pravidiel.