Účtovný denník - záložka Zoznam

Do účtovného denníka nie je možné pridávať nové záznamy ručne priamo tu. Účtovné záznamy sa pridávajú automaticky a to:

• zaúčtovaním účtovných žiadostí
• alebo priamo z agend zdrojových dokladov pri ich zaúčtovávaní do účtovníctva (vysielanie zdrojových dokladov do účtovníctva), ak sú tieto zaúčtované priamo do denníka (závisí od nastaveného spôsobu účtovania)

F4 alebo shift+F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Z důvodu zachování konzistence účetnictví s knihami dokladů, je v žádostech a deníku možno provádět jen opravy účetních položek, které lze zadávat při zaúčtování do deníku ručně. Všetky ďalšie údaje je v prípade potreby nutné opravovať priamo na zdrojových dokladoch, zmeny spôsobia znovuzaúčtovanie. Ak sú takéto opravy nežiaduce, dajú sa zakázať. Detailnejšie viď Opravy a mazanie účtovných záznamov.

Ak má parameter Tlačiť likvidačné listy hodnotu Vždy, môže sa po uložení opraveného záznamu alebo opravených záznamov (pri hromadnej oprave) automaticky ponúknuť tlač likvidačných listov, pokiaľ sú splnené podmienky pre tlač likvidačného listu, viď popis tlače likvidačného listu.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. Na vykonávanie hromadných opráv musí mať užívateľ pridelené privilégium Použiť hromadné opravy.

Oprava

Bežná oprava aktuálneho záznamu. Popis jednotlivých položiek viď záložka Detail.

Hromadná oprava

Slúži na hromadnú opravu vybraných pevných položiek (vybraných výrobcom). Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s pevne daným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, aké položky sa majú opraviť, na aké hodnoty, akým spôsobom a v akom počte transakcií.

Väčšiemu počtu záznamov v denníku potrebujeme zmeniť napr. stredisko MD, na ktoré sú zaúčtované. Potom nemusíme každý záznam opravovať zvlášť, ale vybrané záznamy označíme a pomocou funkcie Hr. oprava nastavíme požadované stredisko pre stranu MD a opravíme ho pre všetky naraz.

Položka Firma se k hromadné opravě nabízí pouze, pokud je nastaven firemní parametr Umožnit měnit firmu na účetních zápisech na Ano.

F5 alebo shift+F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

• Tlač - pomocou nej môžete vykonať tlačový výstup prostredníctvom užívateľsky definovateľných tlačových zostáv. Výstup je možné tlačiť do okna náhľadu resp. na tlačiareň, priamo odoslať e-mailom v elektronickej podobe v zvolenom formáte vrátane formátov bežne používaných pre elektronickú výmenu dokumentov (pdf, html a i.) či uložiť do súboru zvoleného formátu. Viď kap. Tlačové výstupy, najmä Vecný obsah - tlačové výstupy - všeobecné informácie.

  Okrem bežných volieb, ktoré sa ponúkajú i v iných agendách, je tu naviac možnosť tlače likvidačných listov.

• Export - pomocou nej môžete vykonať export prostredníctvom užívateľsky definovateľných definícií exportov. Viď kap. Definovateľné exporty, predovšetkým Vecný obsah - definovateľné exporty - všeobecné informácie.

  V této agendě naleznete speciální Export z deníku do CSV - v případě velkého množství záznamů v účetním deníku se jedná o nejrychlejší možnost, jak data přenést například do MS Excelu.

  Dále zde také najdete Export z deníku dvojřádkový do CSV, kdy straně D a MD náleží samostatné řádky.

• B2B Export - variant predchádzajúceho, ale pre B2B exporty na komunikáciu medzi užívateľmi systému ABRA. Viď Vecný obsah - B2B exporty a importy.

Zaúčtované pohyby nie je možné mazať, pretože účtovný zápis je účtovným obrazom nejakého existujúceho zdrojového dokladu, ktorý bol zaúčtovaný do žiadostí alebo do denníka (tzn. vyslaný do účtovníctva) a pokiaľ taký zdrojový doklad existuje, musí existovať adekvátny účtovný zápis v denníku alebo aspoň v žiadostiach. Detailnejšie viď Opravy a mazanie účtovných záznamov.

Účtovný zápis z denníka "zmizne" jedine vrátením do žiadostí funkciou Späť, alebo opravou dokladu, ktorá spôsobí znovuzaúčtovanie do žiadostí, prípadne ak je zdrojový doklad vymazaný.

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy so zobrazeným prehľadom úloh pridelených prihlásenému užívateľovi naviazaných na niektorý z označených záznamov, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardnej funkcie Úlohy. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy v režime zadávanie novej úlohy, v ktorom predvyplní väzby na označené záznamy, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Nová úloha. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Vráti účtovný pohyb späť do žiadostí. Ak je aspoň jeden záznam označený, vykoná vrátenie označených záznamov, v opačnom prípade vráti aktuálny záznam. Vrátiť nie je možné záznam auditovaný.

Ve spodní části dialogového okna je k dispozici funkční tlačítko Detail >>, po jehož stisku můžete nastavit, v jakém počtu transakcí se má Hromadná oprava provést. Význam jednotlivých volieb je spoločný pre všetky agendy, v ktorých je táto funkcia k dispozícii a je uvedený v samostatnej kapitole.

F6 alebo shift+F6

Zobrazí zdrojový doklad k aktuálnemu účtovnému zápisu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• otvoriť tu - otvorí agendu zdrojových dokladov "cez" agendu Účtovného denníka
• otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu zdrojového dokladu k aktuálnemu účtovnému zápisu a otvorí ju buď "cez" agendu Účtovného denníka alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej dokladovej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná dokladová agenda sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za zdrojový doklad k aktuálnemu účtovnému zápisu.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich dokladov daného typu a pod.).

Ak je aspoň jeden záznam označený, nastaví sa príznak Auditu na všetkých označených záznamoch, v opačnom prípade na aktuálnom zázname.

V prípade, že sú nejaké záznamy označené, je v spodnej časti dialógového okna k dispozícii funkčné tlačidlo Detail >>, po ktorého stlačení môžete nastaviť, v akom počte transakcií má funkcia prebehnúť. Význam jednotlivých volieb je spoločný pre všetky agendy, v ktorých je táto možnosť k dispozícii a je uvedený v samostatnej kapitole.

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.