Příklady procesů - EET

Zákazník kupuje zboží/službu a chce platit hotově. Uživatel proto vystavuje Pokladní příjem, který následně odesílá do EET.

Průběh:

Uživatel vystaví daňový doklad pokladního příjmu. Pokud je založen doklad z řady, která má vyplněnou Provozovnu EET, automaticky se na záložce EET v detailu dokladu zaškrtne příznak EET a doklad je tím označen, že podléhá EET. Z nastavení EET se předvyplní položky Mód odeslání a Režim tržby, z řady se převezme provozovna EET.

Agenda Pokladní příjmy - záložka EET

Není-li použitá řada na provozovně EET, je na dokladu odškrtnut příznak EET – takovýto doklad nespadá do EET. Ručním zatržením příznaku EET a zadáním Provozovny dojde k přepnutí dokladu do evidence EET.

Po uložení provede tisk dokladu, kdy se před tiskem zobrazí dotaz na odeslání tržby do EET:

Dotaz na odeslání tržby do EET

V tiskové sestavě jsou poté uvedeny příslušné údaje o EET:

Tisková sestava s údaji EET

Uživatel vystavil fakturu vydanou, kterou chce zákazník uhradit v hotovosti. Pokladní příjem je třeba zaevidovat jako tržbu EET.

Průběh:

Uživatel vystaví fakturu vydanou.

Ze záložky Platby v agendě Faktury vydané vytvoří nový pokladní příjem s volbou „Odeslat do EET po uložení“. Platba dokladu je na celou částku, případně část (např. v případě částečné úhrady dokladu platebním příkazem).

Dialog Nová platba

Po uložení platby dojde k odeslání tržby do EET. Nyní má uživatel možnost provedení tisku pomocí tlačítka na záložce „Platby“, nebo platbu může vytisknout přímo na faktuře, pomocí tiskové sestavy „Formulář faktury vydané s platbami“.

Poté se zobrazí výběr tiskové sestavy, která obsahuje povinné položky EET.

Tisková sestava pokladního příjmu

Pokud z jakéhokoli důvodu nedojde k odeslání tržby do EET, lze odeslání zopakovat v agendě Pokladní příjmy (PP) - omezení EET = Tržba neodeslána, kdy se zobrazí doklady, které se nepodařilo odeslat. Je možné použít funkci EET a po potvrzení kontrolního dotazu tržbu odeslat znovu.

Kontrolní dotaz na odeslání tržby do EET

Stejná možnost se nabízí přímo v agendě Tržby EET, kde se nacházejí všechny tržby z celého systému ABRA Gen.

Uživatel vystavil fakturu vydanou, kterou chce zákazník uhradit elektronicky - platební kartou.

Průběh:

Uživatel vystaví fakturu vydanou.

Ze záložky Platby v agendě Faktury vydané vytvoří nový ostatní příjem v řadě dokladů, která má nastavený příznak Elektronická platba. Zatrhne příznak Odeslat do EET po uložení, aby se platba po uložení zaevidovala do EET.

Platba dokladu – Ostatní příjem s příznakem „Elektronická platba“

Po připsání platby na bankovní účet lze řádkem bankovního výpisu provést zaplacení vystaveného ostatního příjmu představujícího elektronickou platbu (spárování řádku bankovního výpisu s ostatním příjmem).

Ostatní příjem – záložka Platby

Uživatel, nebo systém e-shopu vystavil Zálohový list vydaný(Nový nebo Nový z objednávky přijaté), který chce zákazník uhradit platební kartou.

Průběh:

Uživatel vystaví zálohový list vydaný.

Pokud je známa DPH sazba budoucího čerpání, je potřeba ji zadat do řádku zálohy. Tento údaj bude následně použit při evidenci tržby platby zálohy do EET.

Zálohový list vydaný – nová položka DPH na řádku

Ze záložky Platby v agendě Zálohové listy vydané vytvoří nový ostatní příjem na řadu dokladu, která má nastavený příznak Elektronická platba. Po uložení dokladu se zatrženým příznakem Odeslat do EET po uložení se platba zaeviduje do EET.

Platba dokladu – Ostatní příjem s příznakem Elektronická platba

Po připsání platby na bankovní účet lze řádkem bankovního výpisu provést zaplacení vystaveného ostatního příjmu, představujícího elektronickou platbu.

Ostatní příjem – záložka Platby

Uživatel prodává pomocí kasy pokladního prodeje. Tím vzniká účtenka, kterou je třeba zaevidovat jako tržbu EET.

Průběh:

Uživatel zadá účtenku v kase pokladního prodeje, kterou dá zaplatit.

V případě, že je použit způsob úhrady vstupující do EET a řada účtenky je přiřazena k provozovně EET, proběhne automaticky zaevidování tržby v EET.

Na účtenku se vytisknou údaje EET

Účtenka s EET informacemi

Dojde-li při odesílání tržby k chybě (např. v době odesílání evidované tržby není funkční internetové spojení), místo kódu FIK se na účtenku vytiskne kód PKP a účtenka je označena jako neodeslaná.

Účtenka, kterou se nepodařilo odeslat (s PKP kódem místo kódu FIK)

V agendě Účtenky je pak možné pomocí omezení EET = Tržba neodeslána zobrazit účtenky, které se nepodařilo odeslat.

Omezení za neodeslanou tržbu

Pomocí funkce EET je možné tržbu odeslat. znovu.

Stejná možnost se nabízí přímo v agendě Tržby EET, kde se nacházejí všechny tržby v systému ABRA Gen.

Při platbách záloh a faktur pomocí dokladů z kasy je postupováno obdobně.

Zákazník kupuje dárkový poukaz a chce platit hotově. Uživatel proto vystavuje pokladní příjem, který následně odesílá do EET.

Nastavení systému:

Je vytvořen typ příjmu s rozlišením EET: prodej resp. uplatnění elektronické peněženky, kupónu, voucheru, a jiných obdobných instrumentů.

Typ příjmu - prodej resp. uplatnění elektronické peněženky, kupónu, ...

Je vytvořena skladová karta třídy Obal s přiřazeným typem příjmu pro vouchery (viz předchozí bod) a odpovídající DPH sazbou.

Skladová karta – karta voucheru, el. peněženky, kupónu, ...

Průběh:

Uživatel vystaví nový pokladní příjem, do kterého vloží skladovou kartu vytvořenou postupem z předchozího kroku (po vložení skladové karty je předvyplněn Typ příjmu), nebo vloží řádek typu 1 nebo 2 a typ příjmu pro vouchery vyplní ručně.

Ilustrační obsah dokladu pokladního příjmu – tři různé způsoby prodeje voucheru, el. peněženky, kupónu, ...

Pokud je zvolena řada dokladu, která má vybránu Provozovnu EET, automaticky se na záložce EET zaškrtne příznak EET a dojde k předvyplnění položek EET.

Po uložení uživatel provede odeslání tržby do EET a vytiskne doklad zákazníkovi.

Záložka EET – prodané vouchery vstupují do celkové částky plateb, určené k následnému čerpání

Zákazník kupuje zboží a chce uplatnit dříve zakoupený dárkový poukaz, zbytek chce doplatit v hotovosti. Uživatel vystavuje pokladní příjem, který následně odesílá do EET.

Průběh:

Uživatel vystaví nový pokladní příjem. Na doklad vloží jak prodávané zboží, tak skladovou kartu reprezentující voucher se záporným množstvím (po vložení skladové karty voucheru dojde k předvyplnění nastaveného typu příjmu). Místo skladové karty reprezentující voucher lze použít řádek typu 1 (text s částkou) nebo 2 (text s počtem a částkou) na zápornou částku.

Obsah pokladního příjmu – prodej s uplatněním voucheru

Pokud je zvolena řada dokladu, která má vybránu Provozovnu EET, automaticky se na záložce EET zaškrtne příznak EET a dojde k předvyplnění položek EET.

Po uložení uživatel provede odeslání tržby do EET a vytiskne doklad zákazníkovi.

Záložka EET – uplatněný voucher vstupuje do celkové částky plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby

Zákazník kupuje dárkový poukaz a chce platit způsobem, který podléhá EET (hotově, kartou, ...). Uživatel pro prodej používá kasu maloobchodního prodeje.

Nastavení systému:

Je vytvořen typ příjmu s rozlišením EET: prodej resp. uplatnění elektronické peněženky, kupónu, voucheru, a jiných obdobných instrumentů.

Typ příjmu - prodej resp. uplatnění elektronické peněženky, kupónu, ...

Je vytvořena skladová karta třídy Obal s přiřazeným typem příjmu pro vouchery (viz předchozí bod) a odpovídající DPH sazbou.

Skladová karta – karta voucheru, el. peněženky, kupónu, ...

Průběh:

Uživatel do nové účtenky vloží skladovou kartu voucheru.

Kasa pokladního prodeje – prodej voucheru

V případě, že je použit způsob úhrady vstupující do EET a řada účtenky je přiřazena k provozovně EET, proběhne automaticky zaevidování tržby v EET a následný tisk účtenky s EET údaji.

Záložka EET – uplatněný voucher vstupuje do celkové částky plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby

Zákazník kupuje zboží a chce uplatnit dříve zakoupený dárkový poukaz, zbytek chce doplatit v hotovosti. Uživatel pro prodej používá kasu pokladního prodeje.

Průběh:

Uživatel do nové účtenky vloží požadované zboží a následně vloží kartu voucheru se záporným množstvím - hodnota voucheru sníží celkovou částku účtenky.

Kasa pokladního prodeje – prodej zboží s uplatněním voucheru

V případě, že je použit způsob úhrady vstupující do EET a řada účtenky je přiřazena k provozovně EET, proběhne automaticky zaevidování tržby v EET a následný tisk účtenky s EET údaji.

Záložka EET v agendě Účtenky (UC) – prodej zboží s uplatněním voucheru

Doklady uhrazené platbou spadající do EET je možné plně editovat, nicméně pokud dojde ke změně hodnot ovlivňující tržbu, nedovolí ABRA Gen změny uložit s výjimkou následujících případů:

• celková hodnota plateb (a vrácení plateb) spadajících do EET v měně dokladu je nulová
• uživatel má přidělené privilegium Editovat doklad placený platbou, která spadá do EET

Mějme fakturu vydanou (FV) uhrazenou ostatním příjmovým dokladem (OSP), který spadá do EET.

Následná editace Faktury vydané:

Před vstupem do změny FV se uživateli zobrazí upozornění:

Příklad upozornění na doklad zaplacený platbou spadající do EET

Toto hlášení se zobrazí vždy, bez ohledu na stav platby a přidělená privilegia.

Pokud uživatel nemá přidělené privilegium Editovat doklad placený platbou, která spadá do EET a celková hodnota plateb spadajících do EET v měně dokladu není nulová (v našem případě celková hodnota OSP), položky ovlivňující celkovou částku dokladu není možné změnit.

Následná editace Ostatního příjmu:

Pokud již byla platba zaregistrována v EET, před vstupem do změny OSP se uživateli zobrazí upozornění

Příklad upozornění na omezenou možnost editace platby

a pokud se uživatel o změnu pokusí, změna se neprovede a zobrazí se další upozornění

Upozornění na pokus o nepovolenou změnu, která by ovlivnila výši tržby již odeslané do EET.

Dojde-li při odesílání tržby k chybě (např. v době odesílání evidované tržby není funkční internetové spojení, nebo je při odesílání tržby doba odezvy serveru Finanční správy delší, než je nastavená mezní doba odezvy), místo kódu FIK se na účtenku vytiskne kód PKP a účtenka je označena jako neodeslaná.

Takovou to tržbu je možné znovu odeslat: