Zálohové listy přijaté - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu zálohovému listu přijatému ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky:	Hlavička	Firma	Obsah	Ruční párování	Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Def. panelu můžete využít například i pro zobrazování informace o stavu vystavení platebního příkazu k danému dokladu, tj. zda již byly vystaveny žádosti o platební příkazy nebo PLP a jaké. K tomu můžete využít dodávanou QuickReports funkci NxReceivedInvoicesPaymentState.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název	Popis
Doklad	Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Celkem	V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu. Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.
Var.symb.	Variabilní symbol daného zálohového listu. Obsah položky Variabilní symbol z hlavičky dokladu (viz dále).

Subzáložka Hlavička

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název	Popis
Řada DocQueue_ID	Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Pokud existuje jen jedna řada dokladů daného typu, k níž má přihlášený uživatel přístupová práva Použít, předvyplní se, v opačném případě ji vybereme z těch, které se v daný moment nabízí z číselníku řad. Na již existujících záznamech zadanou řadu již nelze měnit. Pokud jste se při zadání spletli, je jedinou možností opravy doklad smazat a vystavit jiný (nejjednodušeji zkopírováním původního s úpravou potřebných údajů a následným vymazáním původního - pokud jej ovšem ještě smazat lze).
Období Period_ID	Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. Na již existujících záznamech zadané období již nelze měnit.
Datum DocDate$DATE	Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Firma Firm_ID	Firma z číselníku Adresář firem, na kterou bude daný doklad vystaven. Povinná položka. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Adresář firem. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Položka se může předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nového ZLP vyvolána, ale lze samozřejmě zadat jinou. Např.: U dokladů vystavovaných samostatně se předvyplňuje firmou nastavenou v agendě Firemní údaje. U dokladů vystavovaných podle jiného záznamu se může přebírat z něj. Apod. Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma, kde lze dále vybrat jednu z provozoven dané firmy nebo zadat odkaz na osobu. Vedle firmy dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek: zobrazena ikona indikující, zda je firma spolehlivá či nespolehlivá dle registru plátců. Viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů.
Popis Description	Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam, prostřednictvím předkontací může být využit později i jako popis (či jeho část) daného dokladu v účetním deníku apod.. Nepovinná položka.
Ostatní údaje
Datum splatnosti DueDate$DATE	Datum splatnosti daného zálohového listu. Předvyplňuje se dle nastaveného data splatnostiz agendyFiremní údaje. Nicméně zde se jedná o přijatý doklad výdajový, tudíž datum splatnosti ve většině případů budete zadávat ručně podle data zadaného na přijatém dokladu, tudíž předvyplněné datum bude třeba příslušně upravit.
Bankovní účet FirmBankAccount_ID	Účet firmy z adresáře. Má-li firma zadán více než jeden bankovní účet, předvyplňuje se ten, který je první v pořadí. Pořadí účtů je nastavitelné, viz subzáložka Bankovní účty firem v Adresáři. Vedle čísla účtu dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek: zobrazena ikona indikující, zda účet byl nebo nebyl nalezen v registru plátců. Viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů.
Externí číslo ExternalNumber	Zde můžete zadat externí číslo na daném přijatém dokladu. Lze podle něj doklady vyhledávat či omezovat v záložce Omezení. Nepovinná položka. Před uložením se kontroluje, zda pro tento typ dokladu a firmu již doklad se stejným externím číslem neexistuje. Pokud ano, uživatel je upozorněn. Pokud je ext. číslo numerické, je jeho hodnota zkopírována do variabilního symbolu. Zda se má kontrolovat nevyplněnost položky, závisí na stavu parametru Upozorňovat na nevyplněné externí číslo na dokladech ve Firemních údajích. Zde uvedené externí číslo se využívá např. při importech dokladů ISDOC přijatých typu faktura resp. vrubopis pro dohledání svázaných zálohových listů. Proto jej pečlivě zadávejte dle čísla zálohového listu vašeho dodavatele, jinak nebude možné je při importu automaticky dohledat. Dále viz Zpracování dokumentů a popis importu ISDOC dokladu typu Faktura. Kontrola duplicity ext. čísla se děje pro všechny existující doklady daného typu vystavené na danou firmu. Nijak se v ní nezohledňuje ani období, ani řady dokladů daného typu. Zda-li se bude externí číslo přenášet do popisu platby, určuje globální parametr Do popisu platby přenášet.
Variabilní symbol VarSymbol	Jde o doklad přijatý, tedy variabilní symbol je položka zadávaná uživatelem podle údajů na přijatém dokladu. Viz též Struktura čísla dokladu a variabilní symbol. Před uložením se kontroluje se, zda pro tento typ dokladu a firmu již doklad se stejným variabilním symbolem neexistuje. Pokud ano, uživatel je upozorněn. Kontrola duplicity VS na vstupních dokladech se děje pro všechny existující doklady daného typu vystavené na danou firmu. Nijak se v ní nezohledňuje ani období, ani řady dokladů daného typu. Zda-li se bude variabilní symbol přenášet do popisu platby, určuje globální parametr Do popisu platby přenášet.
Konst.symbol ConstSymbol_ID	Konstantní symbol nebo platební titul. Zadáte nebo vyberete z číselníku konst. symbolů. Zda je položka povinná a jak se předvyplňuje, viz popis v kap. konst. symboly.
Specifický symbol SpecSymbol	Bankovní účet partnera - specifický symbol. Tedy specifický symbol k cílovému účtu. Je-li účet některým z účtů zadaných ke zvolené firmě v Adresáři firem, předvyplní se specifický symbol dle stejnojmenné položky z definice daného účtu.
Počítat uzávěrkový kurzový rozdíl ComputeExchangeRateDiff	Slouží pro vytváření uzávěrkových kurzových rozdílů jen k vybraným dokladům. Položka je k dispozici pouze, není-li doklad vystaven v lokální měně (nastavená měna v agendě Firemní údaje) a zároveň je-li ve firemních parametrech nastaven parametr Počítat uzávěrkové kurzové rozdíly z nezúčtovaných zaplacených záloh na hodnotu “Dle nastavení na zálohovém listu“. Nastavení této položky se nepředvyplňuje do nově vytvářených dokladů podle poslední použité hodnoty.
Zahraničí/cizí měna
Tuzemsko/Dovoz	Položka typu přepínač, podle jehož nastavení se zpřístupňuje nebo znepřístupňuje k editaci druhá položka Země, v níž se pak zadává kód konkrétní země. Tato položka obecně určuje, zda se vystavovaný doklad bude chovat jako doklad tuzemský či zahraniční. (U zahraničních dokladů, které jsou s DPH, se nezadávají obecně sazby DPH (lze zadat jen sazbu 0%), naopak se zadávají indexy DPH, nejsou k dispozici některé položky z hlavičky závislé na nastavení země, nejsou k dispozici celkové částky ceny s DPH a DPH apod.). U samotných Zálohových listů vydaných volba Tuzemsko/Dovoz resp. zadaná země nemá význam, jelikož se nejedná o daňový doklad. Nicméně zálohové listy lze importovat do následných prodejních dokladů (faktur), u nichž položka země význam má a do nichž se země může ze zálohového listu převzít.
Země Country_ID	Zda je položka editovatelná, závisí na nastavení předchozí položky Tuzemsko/Dovoz: Tuzemsko - v tomto případě je položka pro zadání kódu země předvyplněna kódem lokální země nastavené ve Firemních údajích a nelze ji editovat (nemá to význam) Dovoz - v tomto případě se položka pro zadání kódu země zpřístupní pro editaci a zadáte do ní kód libovolné země z číselníků zemí (kromě země lokální). (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Je-li zálohový list v cizí měně a je-li zúčtován, zemi již nelze měnit. Dále viz popis u položky Měna.
Měna Currency_ID	Měna, ve které je daný doklad vystavován. Zda je položka editovatelná a jak se předvyplňuje, závisí na více skutečnostech: na tom, jakým způsobem je doklad vystavován (např. zda podle nějakého jiného dokladu) atd. Předvyplňuje se následovně: měnou nastavenou pro firmu zadanou v hlavičce dokladu (pokud má daná firma tuto svou preferovanou měnu nastavenu), nebo lokální měnou v opačném případě, nebo po zadání země do hlavičky dokladu měnou dané země, pokud firma zadaná v hlavičce nemá nastavenu vlastní preferovanou měnu. Po změně firmy resp. země odeslání se může změnit i měna. Platí: po změně firmy se vyvolá znovu předvyplnění měny měnou nastavenou pro firmu, ale JEN tehdy, pokud ji tato má nastavenu a pokud vystavovaný doklad zatím nemá žádný řádek či neexistují jiné skutečnosti, které již znemožňují měnu změnit, viz dále (v opačném případě se měna na dokladu nijak nezmění) po změně země se vyvolá znovu předvyplnění měny měnou dané země, ale JEN tehdy, pokud firma v hlavičce nemá preferovanou měnu nastavenu a pokud vystavovaný doklad zatím nemá žádný řádek či neexistují jiné skutečnosti, které již znemožňují měnu změnit, viz dále (v opačném případě se měna na dokladu nijak nezmění) Pokud je zadaná měna jiná než lokální, zpřístupní se položka a funkční tlačítko Kurz pro zadání kurzu. Jedná se o funkční tlačítko s volbou: Načti - načte kurz z kurzovního lístku platný pro datum dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu) příp. datum plnění. Ulož kurz - uloží kurz do kurzovního lístku s datem dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu) příp. datum plnění. Použijete tehdy, pokud nemáte v kurz. lístku zadán aktuální kurz, kurz doplníte na doklad ručně a přejete si jej současně uložit do kurzovního lístku. Kurzovní lístek- vyvolá agendu Kurzovní lístek Po zadání cizí měny se kurz předvyplní. V tomto případě předvyplňovaný kurz závisí na stavu firemního parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz a Při předvyplňování kurzu použít kurz. Předvyplněný kurz lze změnit. Po změně datumů v hlavičce dokladu se opět automaticky zaktualizuje k příslušnému datu s ohledem na nastavení zmíněných parametrů. Je-li parametr Při kopii dokladu přebírat datum a období nastaven na Ano a jedná-li se o kopii dokladu podle jiného dokladu, kurz se, stejně jako datumy, přebere z kopírovaného dokladu. Dále se kurz může automaticky změnit po zadání platby (dokladu platícího daný zálohový list) podle kurzu dané platby a to s ohledem na nastavení firemního parametru Při platbě nezdaněných záloh změnit kurz zálohy podle dokladu platby a datum platby vůči jiným platbám. Měnu již nelze měnit, pokud byl doklad zaplacen. Platby mohou být totiž provedeny v jiné měně, a proto se na dokladech platby mj. pamatuje "částka platby" v měně dokladu. Pokud by se měna dokladu zpětně změnila, částky platby by byly chybně. Je-li zálohový list v cizí měně a je-li zúčtován, měnu a kurz již nelze měnit. Důvodem je to, že zúčtování zálohových listů se účtuje společně s doklady, do nichž bylo zúčtováno a taková změna by pak znamenala nutnost přepočtení a přeúčtování všech čerpání (zúčtování) zálohového listu, což by nemuselo být v praxi žádoucí. Pokud potřebujete měnu přesto změnit, zrušte nejdříve provedená zúčtování.
Kurz RefCurrency_ID.Code, LocalRefCurrency_ID
	Přepne na subzáložku Obsah.

V hlavičkových údajích zálohového listu se nezadává kontace, jelikož zúčtování zálohového listu se účtuje podle kontace v rámci faktury, do níž byl zúčtován.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slouží k zobrazení adresy sídla firmy zadané do dokladu (viz položka Firma v hlavičce dokladu), příp. i dalších údajů o dané firmě, jako jsou např. nezaplacené doklady, z nichž se vyhodnocuje přečerpání kreditu firmy. Dále k zadání osoby, na níž se má doklad odkazovat, a dále k výběru jedné z provozoven nadefinovaných k dané firmě v Adresáři v subzáložce Provozovny. Provozovna je na všech dokladech, na kterých se zadává firma, povinná, ale globálním parametrem "Předvyplňovat firemní provozovny" si lze nastavit její automatické předvyplňování.

Podrobně o použití provozoven viz kap. Věcný obsah - Adresář obecně - Provozovny firem.

Pravidla pro použití této subzáložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Záložka Firma - obecně.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slouží k zadání řádků dokladu. Obsahuje:

Seznam řádků
Lištu navigátoru
Panel definovatelných formulářů řádků

Seznam řádků

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků (na počátku prázdný). U výdajových dokladů nelze obecně volit z různých typů řádků, jako tomu je u dokladů příjmových. Položky zadávané v řádcích tohoto dokladu:

Název	Popis
Částka	Pro zadání částky zálohy.
Text	K dispozici pro zadání libovolného textu. Předvyplňuje se údajem z položky Popis v hlavičce dokladu.
Typ v.	Typ výdaje. Možnost využití v účetních předkontacích. Typ výdaje zadáte buď rovnou z klávesnice, anebo vyberete z vyvolaného číselníku Typů výdajů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat lze nastavit.) Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání typu výdajů ve Firemních údajích. Nicméně doporučujeme ji využívat, jelikož díky ní lze např. pomocí jedné předkontace řešit předkontování různých typů výdajů až na analytické účty. Defaultně dodávané předkontace jsou nastaveny tak, aby uměly položku Typ výdajů využít (resp. defaultně dodávané hodnoty v číselníku Typů výdajů). Předvyplňuje se Typem výdaje zadaným v subzáložce Předvyplnění agendy Řady dokladů.
Středisko	Středisko pro daný řádek dokladu. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jiné středisko. Povinná položka. Ze středisek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví. U zálohových listů se účtují pouze jejich zúčtování záloh z řádků typu 4. Nicméně stejně jako v celém systému se i zde středisko zadává u všech typů řádků (i u textových). Pro urychlení zadávání se u nového řádku středisko předvyplňuje zadaným střediskem z řádku předchozího.
Zakázka	Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jinou zakázku. Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Zakázka se zadává u všech typů řádků (i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku zakázka předvyplňuje zadanou zakázkou z řádku předchozího. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.
Obchodní případ	Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt	Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

VložitPřidatVymazat

Navigátor v subzáložce Obsah v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Ruční párování

Subzáložka obecně umožňuje prohlížet si a případně i ručně zadávat vazby na párovací doklady (obecně záznamy), resp. na párovací skupiny, pro uskutečnění požadovaného spárování do souvztažných saldokontních skupin po zaúčtování do účetního deníku.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Ruční párování - obecná pravidla.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Zatržítka a související akce dostupné v rámci uložení v této agendě:

Dostupná zatržítka:	Doplňující popis:
Plat. příkaz	Kdy je zatržítko dostupné, jaký je jeho význam a popis související akce naleznete v kap. funkce pro režim editace - Platební příkaz.
Pošta odesl.	Kdy je zatržítko dostupné, jaký je jeho význam a popis související akce naleznete v kap. funkce pro režim editace - Pošta odeslaná.

Další obsažené funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis:
B2B import	-	Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle adekvátního dokladu vyexportovaného pomocí B2B exportů z jiného systému ABRA Gen. V tomto případě pro rychlé vystavení zálohového listu přijatého (ZLP) naimportováním údajů podle zálohového listu vydaného (ZLV) vystaveného vaším dodavatelem a zaslaného elektronicky. Funkce není dostupná, pokud již nějaký B2B import do daného dokladu proběhl, viz obecný popis funkce B2B import. Funkce pracuje shodně s funkcí Nový z B2B importu v záložce Seznam s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu.
Vlož datum/uživatele	`ctrl+Q`	Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).