Průvodce zpracováním dokumentů ISDOC přijatých

Kap. zatím není zcela zaktualizována. Některé možnosti aktuálně nejsou podporovány. Více viz Změna vzhledu a související funkční změny od verze 21.1. K dispozici též PDF Nový vzhled aplikace. PDF příručku si můžete stáhnout rovnou také zde. Viz též Aktuálnost dokumentace.

Speciální průvodce, který je k dispozici v agendě Dokumentů po vyvolání funkce Zpracovat pro zpracování dokumentů s typem ovladače ISDOC přijatý.

Zobrazí pro kontrolu číslo zpracovávaného dokumentu. Pokud bylo zpracování již spuštěno dříve, ale bylo přerušeno, po stisku tlačítka Dále průvodce pokračuje v tom kroku, který odpovídá jeho stavu zpracování dokumentu. V případě, že se jedná o *.ISDOCX doklad (archiv), pak se tento archiv nejprve rozbalí a zjistí se z něj hlavní dokument.

Zobrazí základní údaje importovaného ISDOC dokladu, jako jméno, IČO a DIČ dodavatele, jméno, IČO a DIČ příjemce (odběratele) atd. Pomocí funkčního tlačítka Více je možné si prohlédnout doklad v ISDOC readeru.

Před dalším krokem provede kontroly popsané u stavu 0 - Validace obsahu ovladače ISDOC přijatý. Pokud není nějaká kontrola splněna (např. nesouhlasí IČO příjemce s položkou IČO ve Firemních údajích), vypíše chybu. Ve zpracování nelze pokračovat a bude přerušeno, tj. bude nastaven příznak Přerušeno. V opačném případě převede dokument do dalšího stavu zpracování a pokračuje dalším krokem průvodce.

Dále probíhá kontrola na přítomnost UUID ve zpracovávaném ISDOC dokladu. Některé systémy totiž mohou exportovat ISDOC, které UUID neobsahují. Tyto doklady systém ABRA Gen umožňuje od v. 14.51 importovat, ale v takovém případě vypíše upozornění, neboť u dokladů, které UUID neobsahují, není možné provést kontrolu duplicity (4. Krok průvodce), a může tedy dojít k vícenásobnému zpracování dokladu.

V tomto kroku ovladač provede kontroly popsané u stavu 1 - Ověřování podpisu ovladače ISDOC přijatý. Vypíše výsledek provedené kontroly. Pomocí funkčního tlačítka Více je možné si prohlédnout certifikát. Pokud podpis nebyl vyhodnocen jako platný, ale víte, že dokument je v pořádku, můžete zatrhnout položku "Přesto důvěřovat dokladu" a pokračovat dalším krokem průvodce. V opačném případě v zpracování nelze pokračovat a bude přerušeno, tj. bude nastaven příznak Přerušeno.

V tomto kroku ovladač provede kontroly popsané u stavu 2 - Kontrola duplicity ovladače ISDOC přijatý. Pokud byl dokument s týmž UUID identifikátorem již importován, ve zpracování nelze pokračovat a bude přerušeno, tj. bude nastaven příznak Přerušeno. V opačném případě převede dokument do dalšího stavu zpracování a pokračuje dalším krokem průvodce.

Pokud je UUID identifikátor prázdný, kontrola se neprovádí.

V tomto kroku ovladač provede kontroly popsané u stavu 4 - Určování provozovny ovladače ISDOC přijatý. Vypíše seznam firem dohledaných v Adresáři firem, které se shodují v položkách Název, IČO a DIČ s údaji v importovaném ISDOC dokladu. Přitom respektuje případné provedené zásadní opravy nebo slučování firem v Adresáři, tj. nabízí k použití pouze firmy, které jsou aktuálně použitelné pro vytvoření dokladu. Nenajde-li se žádná taková firma, tak se pokračuje hledáním dle IČa a DIČa. Pomocí funkčního tlačítka Více je možné si vyvolat adresář firem zafiltrovaný za dohledané firmy. Pod seznamem je k dispozici přepínač:

  • Použít vybranou firmu - aktuální firmu ze seznamu dohledaných použije do vytvářeného dokladu.
  • Provést zásadní opravu vybrané firmy - po stisku tlačítka Dále provede u aktuální firmy ze seznamu dohledaných firem zásadní opravu na údaje z ISDOC dokladu a pokračuje dalším krokem průvodce. Jedná se o jednu z možností opravy firmy. Využijete v případě, že se dohledaná firma neshoduje v názvu (dohledala se dle IČa a DIČa), ale jde o správnou firmu a chcete si rovnou její název upravit dle údajů v importovaném elektronickém ISDOC dokladu.
  • Vytvořit novou firmu podle dokumentu - po stisku tlačítka Dále založí novou firmu podle údajů v ISDOC dokladu a pokračuje dalším krokem průvodce. Jedná se o jednu z možností založení nové firmy.

V tomto kroku ovladač provede kontroly popsané u stavu 4 - Určování provozovny ovladače ISDOC přijatý. Pracuje obdobně jako v předchozím kroku, jen zde se týká provozovny firmy z předchozího kroku.

V tomto kroku ovladač provede kontroly popsané u stavu 5 - Určování bankovního účtu ovladače ISDOC přijatý. Pracuje obdobně jako v předchozím kroku, jen zde se týká bankovního účtu firmy z předchozího kroku.

V tomto kroku zadáte údaje potřebné pro vytvoření dokladu jako je např. řada dokladů a předkontace a dále středisko, zakázku, obchodní případ a projekt pro doplnění do řádků vystavovaného dokladu, příp. další údaje podle toho, o jaký typ ISDOC dokladu se jedná. Odpovídá stavu 6 - Import dokumentu. Po stisku tlačítka Dále přejde do editace vytvářeného dokladu(ů) s tím, že jej (je) předvyplní údaji z ISDOC dokladu a údaji zadanými v tomto průvodci. Pokud uživatel takto připravený doklad neuloží (uživatel jej stornuje nebo uložení není z nějakého důvodu možné), ve zpracování nelze pokračovat a bude přerušeno, tj. bude nastaven příznak Přerušeno. Obdobně, pokud se vystavuje více dokladů a uživatel přeruší vytvoření (uložení) některého z nich, stornuje se vystavení všech (neuloží se žádný) a zpracování bude přerušeno. V opačném případě převede dokument do dalšího stavu zpracování a pokračuje dalším krokem průvodce.

Při zpracování může pro jeden typ ISDOC dokladu vzniknout více dokladů v systému ABRA Gen příp. mohou vzniknout i vazby na další již existující doklady v systému ABRA Gen. Mapování typu ISDOC dokladu na doklad v systému ABRA Gen zachycuje následující tabulka:

Typ přijatého ISDOC dokladu Typ dokladu v našem systému ABRA Gen
Faktura Faktura přijatá (FP) příp. s vazbou na Zálohové listy přijaté (ZLP)
Skladová příjemka (PR) příp. s vazbou na Objednávky vydané (OV)
Dobropis Dobropis faktury přijaté (DP)
Vratka příjemky (VPR)
Vrubopis Faktura přijatá (FP) příp. s vazbou na Zálohové listy přijaté (ZLP)
Skladová příjemka (PR) příp. s vazbou na Objednávky vydané (OV)
Záloha Zálohový list přijatý (ZLP)
Daňový zálohový list Daňový zálohový list přijatý (DZP)
Dobropis daňového zálohového listu Dobropis daňového zálohového listu přijatého (DDP)

Konkrétní průběh zpracování závisí na typu ISDOC dokladu (Faktura, Dobropis, Záloha, ...), který je zpracováván, a dále na nastavení parametrů ovladače ISDOC přijatý pro daný typ ISDOC dokladu (parametry lze nastavit vícerým způsobem, viz parametry ovladačů):

Daňová záloha a její dobropis nemají význam pro systém ABRA Gen s daňovou evidencí.

Přijatý ISDOC doklad typu Faktura

V systému ABRA Gen se bude zakládat faktura přijatá (FP) a spolu s ní příp. další doklady:

  • svázané zálohové listy, viz dále
  • svázané příjemky a příp. objednávky, viz dále

Svázané zálohové listy: Pokud byly do importované faktury zúčtovány u dodavatele nějaké zálohové listy (v ISDOC jsou tyto informace k dispozici včetně čísel zúčtovaných zálohových listů), pokusí se k nim dohledat odpovídající doklady i na importní straně (předpokládá se, že takové existují, jelikož dodavatel nám v takovém případě zřejmě nejdříve vystavil zálohový list vydaný, který jsme přijali jako zálohový list přijatý, a když jsme jej uhradili, zúčtoval jej do faktury, kterou nám nyní elektronicky posílá). Hledají se zálohové listy přijaté (ZLP) vystavené na stejnou firmu jako je ta, pro kterou vytváříme zpracováním ISDOC dokumentu fakturu přijatou (viz výše krok Kontrola firmy odesílatele dokladu), a které mají v položce Externí číslo uvedeno číslo dokladu zálohového listu dodavatele zúčtovaného do importované faktury. Pokud takové ZLP najde, zúčtuje je do vytvářené faktury (tj. budou uvedeny v subzáložce Zálohy vystavené FP). Více o zúčtování ZL obecně viz Zúčtování nezdaněné zálohy (ZL).

Pokud se nepodaří dohledat zálohové listy, které mají požadovanou firmu a externí číslo, systém nabídne možnost je dohledat a připojit ručně. Zobrazí se dialogové okno se seznamem zálohových listů, které byly zúčtovány u dodavatele do importované ISDOC faktury. Pro každý je uvedeno očekávané externí číslo (rovná se číslu dokladu zálohového listu u dodavatele), var. symbol zálohového listu vystaveného u dodavatele, měna a částky v lokální a cizí měně (pokud se jedná o ZL tuzemský, je zde zobrazená částka v cizí měně nulová). Dále je zde uvedeno číslo připojeného záloh.listu z našeho systému ABRA Gen (dohledaného automaticky nebo ručně uživatelem, viz dále) s údajem, kolik z něj lze ještě čerpat v lokální i cizí měně. V položce Popis je informace k připojenému ZLP.

Příklad zobrazení seznamu zálohových listů. V tomto případě byly do importované faktury u dodavatele zúčtovány 4 zálohové listy.

Pod seznamem je lišta navigátoru. Navigátor zde obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu a hledání hodnoty v seznamu.
  • Připojit - pro ruční připojení odpovídajícího dokladu. Funkce vyvolá Průvodce výběrem dokladu, pomocí kterého můžete dle různých kritérií dohledat odpovídající doklady v systému ABRA Gen.
  • Odpojit - Funkce inverzní k Připojit. Umožní vazbu mezi připojeným zálohovým listem a zál. listem z importovaného dokladu zrušit, např. v případě chybného výběru.

Zúčtování bude možné provést pouze pro ty ZLP, kde je uvedeno v položce Popis "V pořádku". Pokud zálohový list nepřipojíte nebo pokud je u připojeného dokladu nějaký problém (např. je na něm jiná firma nebo na něm není dostatečná částka k čerpání (zúčtování do vystavované FP)), zúčtování nebude možné provést. V takovém případě je možno zatrhnout "Neověřené zálohové listy nepřipojovat" a pokračovat bez vazby na ně nebo import ukončit (tj. zpracování dokumentu se přeruší, žádné doklady nebudou vystaveny, stav zpracování dokumentu se nezmění).

Mějme údaje o zálohových listech z importovaného ISDOC dokladu dle obrázku výše. Pokud zatrhneme "Neověřené zálohové listy nepřipojovat", po stisku OK se bude pokračovat ve zpracování dokumentu s tím, že do vytvářené FP se zúčtuje pouze ZLP-1/2009. Pokud ale nezatrhneme "Neověřené zálohové listy nepřipojovat", po stisku OK se import přeruší, vytváření faktury přijaté se stornuje, žádný doklad vytvořen nebude.

Svázané příjemky a objednávky: Systém umožňuje spolu s fakturou přijatou založit i skladovou příjemku (PR), je-li to v parametrech ovladače pro danou kategorii nastaveno (viz popis parametru "Vytvářet příjemku" u kategorie dokumentů). V rámci vytváření příjemky lze dohledávat i vazbu na objednávku, je-li to v parametrech ovladače pro danou kategorii nastaveno (viz popis parametru "Dohledávat objednávku vydanou" u kategorie dokumentů).

Jak bylo zmíněno v popisu parametrů, vytvářet příjemku má smysl samozřejmě pouze pro skladové řádky. Pokud přijatý doklad neobsahuje žádné skladové řádky (resp. řádky s nějakou identifikací skladové karty), nebude možné příjemku vytvořit.

Nejdříve se systém pokusí dohledat skladové karty. Pravidla dohledání skl. karet na importní straně:

Hledá v seznamu sklad. karet na importní straně vyhovující kartu podle položek Kód a EAN v seznamu sklad.karet resp. Ext.kód v dodavatelských cenících resp. seznamech dodavatelů skl. karet a to v tomto pořadí (aby nedošlo k záměně, budeme se odvolávat na tagy v ISDOC souboru, resp. interní názvy položek v systému ABRA Gen):

  • podle hodnoty ISDOC tagu <Item.BuyersItemIdentification> (obsahuje údaj ze sklad.karty dodavatele o tom, pod jakým kódem máme danou sklad. kartu vedenu my jakožto jeho odběratel) - pokud není tag prázdný, pak v seznamu skl. karet hledá kartu, která má shodnou položku Kód (StoreCard_ID.Code). Přitom přihlíží ke zkratce jednotky uvedené v ISDOC souboru u dané položky: z množiny všech karet se shodným kódem vybere první, která má i shodnou zkratku jednotky. Pokud taková neexistuje, vybere první, která se shoduje alespoň Kódem (jednotka zůstane nepředvyplněná, uživatel ji bude muset doplnit ručně, viz dále). Pokud neexistuje žádná se shodným Kódem, pokračuje v hledání podle dalšího údaje:
  • podle hodnoty ISDOC tagu <Item.CatalogueItemIdentification> (obsahuje EAN skl. karty) - pokud není tag prázdný, pak v seznamu skl. karet hledá kartu, která má shodné EAN (StoreCard_ID.EAN). Při hledání karty dle EAN hledá nejen podle EAN hlavní jednotky, ale mezi EAN všech jednotek. Přitom opět přihlíží ke zkratce jednotky: z množiny všech karet se shodným EANem (lhostejno, u které jednotky) vybere první, která má hledaný EAN uveden u jednotky se shodnou zkratkou jako má jednotka v importovaném ISDOC souboru. Pokud taková neexistuje, vybere první, která se shoduje alespoň EANem, i když je tento pro jinou jednotku. (Ze seznamu ostatních jednotek skl. karty se pokusí dohledat jednotku se shodnou zkratkou jako v importu, pokud taková neexistuje, jednotka zůstane nepředvyplněná, uživatel ji bude muset doplnit ručně, viz dále) Pokud neexistuje žádná se shodným EANem, pokračuje v hledání podle dalšího údaje:
  • podle hodnoty ISDOC tagu <Item.SellersItemIdentification> (obsahuje kód sklad. karty, pod kterým si danou kartu eviduje dodavatel) - pokud není tag prázdný, pak:
    • hledá v dodavatelských cenících od dané firmy kartu, která má shodnou položku Dodavatelský kód. Přitom opět přihlíží ke zkratce jednotky: z množiny všech karet z dodavatelských ceníků daného dodavatele se shodným Dod. kódem vybere první, která má hledaný Dod. kód uveden u jednotky se shodnou zkratkou jako má jednotka v importovaném ISDOC souboru. Pokud taková neexistuje, vybere první, která se shoduje alespoň Dod. kódem a z ostatních jejích jednotek se pokusí dohledat jednotku se shodnou zkratkou jako v importu (jako v předchozím případě hledání dle EAN). Pokud neexistuje žádná karta se shodným Dod. kódem, pokračuje v hledání:
    • hledá v seznamu skl. karet kartu, která má shodnou položku Ext. kód v seznamu svých dodavatelů (na své záložce Dodavatelé). Přitom opět upřednostní tu, která se shoduje i ve zkratce jednotky.

      Podle položky Ext. název v seznamu dodavatelů a položky Název skl. karty se zde nehledá. Srovnejte např. s pravidly dohledání skl. karet u B2B importů.

Pokud se nepodaří dohledat skl. karty, které mají shodný některý z hledaných údajů, systém nabídne možnost je dohledat a připojit ručně. Zobrazí se dialogové okno se seznamem skl. karet, které byly použity do importované ISDOC faktury. Pro každou je uveden očekávaný Kód (obsah tagu <Item.BuyersItemIdentification>), EAN (obsah tagu <Item.CatalogueItemIdentification>), očekávaný Ex. kód (obsah tagu <Item.SellersItemIdentification> a Ext. název (<Item.Description>) a jednotka z importovaného ISDOC. Dále je zde uveden Kód, Název a Jednotka připojené skl. karty z našeho systému ABRA Gen (dohledaná automaticky nebo ručně uživatelem). Položky Kód a Jedn. jsou uživatelsky editovatelné, tj. umožňují si otevřít číselník skl. karet, dohledat odpovídající skl. kartu a vybrat jednu z jejích jednotek.

Příklad dialogového okna v systému ABRA Gen s podvojným účetnictvím se seznamem importovaných položek, pro něž se nepodařilo automaticky dohledat skl. kartu. ABRA vzhled modrý.

Pokračování ve vystavování skl. příjemky s vazbou na objednávku:

Pokud byla importovaná faktura u dodavatele vystavena podle nějakých jeho objednávek přijatých (v ISDOC jsou tyto informace k dispozici včetně externích čísel uvedených u dodavatele na takových objednávkách), pokusí se k nim dohledat odpovídající doklady i na importní straně (předpokládá se, že takové existují, jelikož nejdříve jsme zřejmě vystavili objednávku vydanou, dodavatel ji přijal jako svou objednávku přijatou s externím číslem podle naší objednávky vydané, a poté podle dané objednávky vystavil zálohový list nebo rovnou fakturu, kterou nám nyní elektronicky posílá). Hledají se Objednávky vydané (OV) vystavené na stejnou firmu jako je ta, pro kterou vytváříme zpracováním ISDOC dokumentu fakturu přijatou (viz krok Kontrola firmy odesílatele dokladu), a jejichž číslo dokladu nebo hodnota z položky Externí číslo odpovídá externímu číslu z importu, tj. externímu číslu uvedenému na objednávce přijaté u dodavatele (myšleno na objednávce, z níž dodavatel vytvořil FV, kterou nám elektronicky poslal). Pokud takovou OV najde, vytvoří pevnou vazbu mezi OV a PR, příslušné skladové řádky OV budou čerpány do PR (tj. v položce Čerpáno na OV bude zapsán odpovídající čerpaný počet podle ISDOC faktury, PR bude uvedena v seznamu čerpaných dokladů na subzáložce Čerpáno do dokladů dané OV a v záložce X-vazby dané OV, a adekvátně OV bude uvedena v seznamu importovaných dokladů na subzáložce Importované doklady dané PR a v záložce X-vazby dané PR.)

Pokud se nepodaří dohledat objednávky, které mají požadovanou firmu a číslo dokladu nebo hodnotu položky Externí číslo odpovídající externímu číslu z importu, systém nabídne možnost ji dohledat a připojit ručně. Zobrazí se dialogové okno se seznamem objednávek, podle kterých byla u dodavatele vystavena importovaná ISDOC faktura. Pro každou je uvedeno externí číslo (rovná se Externímu číslu objednávky u dodavatele a mělo by se rovnat číslu dokladu naší objednávky vydané (=tag <OrderReference.ExternalOrderID>)), datum vystavení objednávky u dodavatele a dále číslo připojené objednávky vydané z našeho systému ABRA Gen (dohledaného automaticky nebo ručně uživatelem, viz dále) a její měna. V položce Popis je informace k připojené OV.

Příklad nedohledané objednávky s chybně uvedeným externím číslem, viz Příklad dále. ABRA vzhled modrý.

Pod seznamem je lišta navigátoru. Navigátor zde obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu a hledání hodnoty v seznamu.
  • Připojit - pro ruční připojení odpovídajícího dokladu. Funkce vyvolá Průvodce výběrem dokladu, pomocí kterého můžete dle různých kritérií dohledat odpovídající doklady v systému ABRA Gen.
  • Odpojit - Funkce inverzní k Připojit. Umožní vazbu mezi připojenou objednávkou vydanou a objednávkou z importovaného dokladu zrušit, např. v případě chybného výběru.

Vazbu na OV bude možné provést pouze pro ty OV, kde je uvedeno v položce Popis "V pořádku". Pokud objednávku nepřipojíte nebo je u připojeného dokladu nějaký problém (např. je na něm jiná firma), nebude možné pokračovat. V takovém případě je možno zatrhnout "Neověřené objednávky vydané nepřipojovat" a pokračovat bez vazby na ně nebo import ukončit (tj. zpracování dokumentu se přeruší, žádné doklady (ani faktura ani příjemka) nebudou vystaveny, stav zpracování dokumentu se nezmění).

Mějme údaje o objednávkách z importovaného ISDOC dokladu dle obrázku výše. Systém v našich dokladech hledá objednávku vydanou vystavenou na příslušnou firmu s číslem 2 z roku 2013. Nechť takovou objednávku máme vystavenu, přesto nebyla dohledána. A to proto, že naše objednávka v našem systému má číslo "OV-2/2013". Čili náš dodavatel uvedl na svou přijatou objednávku externí číslo chybně (resp. neúplně). Objednávku musíme dohledat ručně. Pokud ale nedohledáme a nepřipojíme OV, po stisku OK se import přeruší, vytváření faktury přijaté se stornuje, žádný doklad vytvořen nebude.

Pokud objednávka v importu obsahuje i neskladové řádky, porovnává se obsah tagu <Item.Description> s textem na řádku dohledané objednávky přijaté. Pokud vybraná objednávka (ať dohledaná systémem automaticky nebo připojená ručně) nebude obsahovat řádek s importovanou skladovou kartou, viz výše, nebo u neskladových řádků s odpovídajícím textem v řádku, je možno pokračovat bez vazby na objednávku nebo import ukončit (zpracování dokumentu se přeruší, žádné doklady (ani faktura ani příjemka) nebudou vystaveny, stav zpracování dokumentu se nezmění).

V průvodci pro import ISDOC faktury přijaté je na záložce Příjemka zatrhávací pole Ignorovat nesouhlas kategorie skladové karty s řádky vstupního dokladu.

Příklad scénáře, kdy se tato volba využije:

Potřebujeme zpracovat naimportovanou ISDOC fakturu přijatou a současně vytvořit příjemku. Řádky zpracovávaného ISDOC dokumentu obsahují sériová čísla nebo šarže, ale skladové karty, které by měly být navázány na řádky vznikající příjemky, jsou třídy Jednoduchá. Po zatržení této volby se podaří ISDOC dokument zpracovat (dokladu bez šarží a sériových čísel).

Umístění volby Ignorovat nesouhlas kategorie skladové karty s řádky vstupního dokladu.

Stav zatržení se ukládá do dokumentu, při opakovaném použití funkce Zpracovat se v průvodci zobrazí naposledy použitá hodnota.

Bylo-li celé zpracování ISDOC dokladu úspěšně dokončeno, vzniknou odpovídající doklady a vazby mezi nimi:

Vazby FP-PR: Výsledek vystavení faktury s příjemkou zpracováním ISDOC dokladu je shodný, jakoby faktura přijatá byla v systému ABRA Gen vystavena ručně podle příjemky, dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → FP. Tedy mezi PR a FP vznikne pevná vazba a PR bude čerpána jako účel výdaje do dané FP. Tj.:

  • PR bude uvedena v seznamu dokladů na subzáložce Účely výdaje dané FP a v záložce X-vazby dané FP
  • a naopak FP bude uvedena v seznamu dokladů na subzáložce Výdaje pořízení dané PR a v záložce X-vazby dané PR.

    Na vytvořenou PR zapíše stejné UUID jako na importovanou FP, aby bylo podle něj možné PR později automaticky dohledat, pokud by se později importoval dobropis s vystavením vratky příjemky, viz dále Přijatý ISDOC doklad typu Dobropis.

    Jak bylo zmíněno výše, pokud přijatý doklad neobsahuje žádné skladové řádky (resp. řádky s nějakou identifikací skladové karty), PR se nevytvoří. V takovém případě se vytvoří pouze FP a zpracování dokumentu skončí přerušením ve stavu "Import dokumentu" s informačním chybovým textem ála "nelze vytvořit příslušný doklad". Je na uživateli, aby rozhodl, zda se jedná o oprávněnou chybu, nebo zda je import v pořádku a jde jenom o to, že byl chybně nastaven parametr, že se má vytvářet příjemka z dokladu, který neobsahuje skladové položky (v takovém případě si uživatel daný dokument ručně nastaví na Vyřízeno).

Vazby PR-OV: Pokud byla importovaná FP svázaná s objednávkou a na importní straně se dohledala adekvátní objednávka, výsledek vystavení příjemky s vazbou na objednávku vydanou zpracováním ISDOC dokladu je shodný, jakoby taková příjemka byla vystavena ručně podle objednávky vydané, dále viz Procesní tvorba dokladů - OV → PR. Tedy Mezi OV a PR vznikne pevná vazba. Jak bylo již řečeno výše, příslušné skladové řádky OV budou čerpány do PR. Tj.:

Vazby DOK-FP a DOK-PR: Dále vznikne volná vazba mezi zpracovaným ISDOC dokumentem (DOK) a FP resp. PR. Tj.:

Pokud dohledaná sklad. karta v seznamu svých dodavatelů (na záložce Dodavatelé) dosud nemá záznam pro daného dodavatele a jednotku, pod kterou dodavatel dodává (tj. jednotku z importovaného souboru), pak se při ukládání příjemky nový dodavatel automaticky založí. Údaj Ext. kód je doplněn z <Item.SellersItemIdentification> a Ext. název z <Item.Description>. Tj. seznam dodavatelů dané skladové karty je rozšířen o dodavatele obsaženého v importovaném souboru.

Přijatý ISDOC doklad typu Dobropis

Pokud je přijatý ISDOC doklad typu Dobropis, založí se v systému ABRA Gendobropis faktury přijaté (DP) a spolu s ní příp. další doklady:

  • svázané vratky příjemek, viz dále

Systém se nejdříve pokusí dohledat zdrojový (dobropisovaný) doklad k dobropisu v systému ABRA Gen na základě UUID. Pokud ho nenajde, nabídne uživateli průvodce pro výběr dokladu pro jeho ruční dohledání. Bez určení zdrojového dokladu není import dobropisu možný.

Výběr zdrojového dokladu pomocí průvodce je podporován kvůli postupnému přechodu na elektronickou fakturaci. Zdrojový doklad totiž může existovat pouze v papírové formě, zatímco dobropis již přijde elektronicky, tudíž v systému ABRA Gen nebude nalezen zdroj na základě UUID.

Svázané vratky příjemek: Jelikož systém umožňuje spolu s fakturou přijatou (FP) založit i skladovou příjemku (PR), viz výše Přijatý ISDOC doklad typu Faktura přijatá, tak adekvátně spolu s dobropisem faktury přijaté (DP) umožňuje založit i vratku příjemky (VPR), je-li to v parametrech ovladače pro danou kategorii nastaveno (viz popis parametru "Vytvářet vratku příjemky" u kategorie dokumentů).

Jak bylo zmíněno v popisu parametrů, vytvářet vratku příjemky s vazbou na příjemku (PR) má smysl samozřejmě pouze pro skladové řádky. Pokud přijatý doklad neobsahuje žádné skladové řádky (resp. řádky s nějakou identifikací skladové karty), nebude možné vratku příjemky vytvořit.

V rámci vytváření vratky příjemky je třeba dohledat vazbu na zdrojovou příjemku. Systém se nejdříve pokusí dohledat zdrojovou skladovou příjemku k vratce příjemky v systému ABRA Gen na základě UUID (hledá příjemku, která má stejné UUID jako dobropisovaná faktura, což znamená, že vznikla importem ISDOC dokladu typu Faktura přijatá s vytvořením příjemky, viz výše). Pokud takovou příjemku nenajde, nabídne uživateli průvodce pro výběr dokladu pro její ruční dohledání. Bez určení zdrojové příjemky zde není vytvoření vratky příjemky možné (i když v systému jinak mohou existovat i samostatné VPR bez vazby na nějakou PR).

Výběr zdrojového dokladu pomocí průvodce je podporován kvůli postupnému přechodu na elektronickou fakturaci. Zdrojové doklady (faktura s příjemkou) totiž mohou existovat pouze v papírové formě, zatímco dobropis s potřebou tvořit vratku příjemky již přijde elektronicky, tudíž v systému ABRA Gen nebude nalezen zdroj na základě UUID.

Příjemku musíte vybrat, pokud ji nevyberete (jelikož např. neexistuje) a výběr stornujete, stornujete tím celé zpracování ISDOC dokladu typu Dobropis.

Nicméně zpracování budete poté moci zopakovat, a pokud PR neexistuje, napodruhé zvolte bez vytváření vratky příjemky.

Bylo-li celé zpracování ISDOC dokladu úspěšně dokončeno, vzniknou odpovídající doklady a vazby mezi nimi:

Vazby FP-DP resp. PR-VPR: Mezi FP a DP resp. PR a VPR vznikne pevná vazba coby vazba inverzního dokladu ke svému zdrojovému:

Jak bylo zmíněno výše, pokud přijatý doklad neobsahuje žádné skladové řádky (resp. řádky s nějakou identifikací skladové karty), VPR se nevytvoří. V takovém případě se vytvoří pouze DP a zpracování dokumentu skončí přerušením ve stavu "Import dokumentu" s informačním chybovým textem ála "nelze vytvořit příslušný doklad". Je na uživateli, aby rozhodl, zda se jedná o oprávněnou chybu, nebo zda je import v pořádku a jde jenom o to, že byl chybně nastaven parametr, že se má vytvářet vratka příjemky z dokladu, který neobsahuje skladové položky (v takovém případě si uživatel daný dokument ručně nastaví na Vyřízeno).

Vazby DP-VPR: Mezi DP a VPR vznikne pevná vazba a VPR bude čerpána jako účel výdaje do daného DP. Tj.:

Vazby DOK-DP a DOK-VPR: Dále vznikne volná vazba mezi zpracovaným ISDOC dokumentem (DOK) a DP resp. VPR. Tj.:

Přijatý ISDOC doklad typu Vrubopis

Pokud je ISDOC typu Vrubopis, založí se v systému ABRA Gen faktura přijatá bez vazby na vrubopisovaný doklad. Pouze do Popisu dokladu se zapíše, že se jedná o odkaz na fakturu s daným číslem dokladu. Další zpracování může proběhnout obdobně jako u typu Faktura.

Přijatý ISDOC doklad typu Záloha

Pokud je ISDOC typu Záloha, založí se v systému ABRA Genzálohový list přijatý (ZLP). Žádné vazby na další doklady (vazby na objednávky, platby zálohového listu, ...) se zde neřeší.

Bylo-li celé zpracování ISDOC dokladu úspěšně dokončeno, vzniknou odpovídající doklady a vazby mezi nimi:

Vazby DOK-ZLP: Vznikne volná vazba mezi zpracovaným ISDOC dokumentem (DOK) a ZLP. Tj.:

Přijatý ISDOC doklad typu Daňová záloha

Pokud je ISDOC typu Daňová záloha, založí se v systému ABRA Gendaňový zálohový list přijatý (DZP).

Při importu je potřeba dohledat platby k importovanému dokladu DZP. Hledá se pouze mezi zálohovými listy přijatými, ostatní možnosti plateb DZP zde nejsou podporovány. Hledají se zálohové listy přijaté (ZLP) vystavené na stejnou firmu jako je ta, pro kterou vytváříme zpracováním ISDOC dokumentu daňový zálohový list přijatý (viz výše krok Kontrola firmy odesílatele dokladu), a které mají v položce Externí číslo uvedeno číslo dokladu zálohového listu dodavatele zúčtovaného do importované daňové zálohy.

Pokud takový ZLP najde, použije jej pro vystavení DZP (tj. bude uveden v subzáložce Platby vystaveného DZP). Pokud se nepodaří dohledat zálohový list, který má požadovanou firmu a externí číslo, systém nabídne možnost jej dohledat a připojit ručně obdobně jako hledání zálohových listů u typu Faktura, viz výše importované faktury.

Bylo-li celé zpracování ISDOC dokladu úspěšně dokončeno, vzniknou odpovídající doklady a vazby mezi nimi:

Vazby DOK-DZP: Vznikne volná vazba mezi zpracovaným ISDOC dokumentem (DOK) a DZP. Tj.:

Přijatý ISDOC doklad typu Dobropis daňové zálohy

Pokud je ISDOC typu Dobropis daňové zálohy, založí se v systému ABRA Gendobropis daňového zálohového listu přijatého (DDP). Systém se nejdříve pokusí dohledat zdrojový (dobropisovaný) doklad k dobropisu v systému ABRA Gen na základě UUID. Pokud ho nenajde, nabídne uživateli průvodce pro výběr dokladu pro jeho ruční dohledání. Bez určení zdrojového dokladu není import dobropisu možný.

Výběr zdrojového dokladu pomocí průvodce je podporován kvůli postupnému přechodu na elektronickou fakturaci. Zdrojový doklad totiž může existovat pouze v papírové formě, zatímco dobropis již přijde elektronicky, tudíž v systému ABRA Gen nebude nalezen zdroj na základě UUID.

Bylo-li celé zpracování ISDOC dokladu úspěšně dokončeno, vzniknou odpovídající doklady a vazby mezi nimi:

Vazby DZP-DDP: Mezi DZP a DDP vznikne pevná vazba coby vazba inverzního dokladu ke svému zdrojovému:

Vazby DOK-DDP: Dále vznikne volná vazba mezi zpracovaným ISDOC dokumentem (DOK) a DDP. Tj.:

Průvodce oznámí vytvoření dokladu. Po stisku tlačítka Dokončit se ukončí a vrátí se do agendy dokumentů, odkud bylo zpracování dokumentu dané kategorie vyvoláno. Dokument bude ve stavu 7 - Zpracováno.