Daňově uznatelné nerealizované kurzové rozdíly - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuálním dokladu ze záložky Seznam. Doklady závěrkových kurzových rozdílů nemají složité řádky, proto neobsahují subzáložku Obsah jako jiné doklady a středisko, zakázka, obchodní případ, projekt a částka jsou uvedeny přímo v subzáložce Hlavička spolu s ostatními hlavičkovými údaji. Obsažené subzáložky:

Obsažené subzáložky: Hlavička Firma Rozúčtování Ruční párování Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
K dokladu Číslo dokladu, ke kterému byl daný doklad závěrkového kurzového rozdílu vygenerován.

Subzáložka Hlavička

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Řada
DocQueue_ID
Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka.
Období
Period_ID
Zkratka označující období, do kterého je doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. Povinná položka.
Datum
DocDate$DATE

Datum vystavení dokladu, musí ležet ve vybraném období. Povinná položka.

Jak bylo řečeno v popisu možností tvorby závěrkových kurzových rozdílů KZN, závěrkový kurzový rozdíl je generován automaticky uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních dokladů, tedy datum je vyplněno datem uzávěrky, tj. koncovým datem uzavíraného období.

Kontace
AccPresetDef_ID

Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování daného dokladu do účetnictví, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu.

Kontace pro nově tvořené doklady se zadává v dialogu prováděné uzávěrky fakturace, resp. prováděné uzávěrky ostatních dokladů.

Kontaci volte s rozmyslem, jelikož jak bylo řečeno v úvodní kap., doklady KZN nelze opravovat.

Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady.

Firma
Firm_ID

Firma z číselníku Adresář firem, na kterou bude daný doklad vystaven. Povinná položka. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. Firma se přebírá z hlavičky placeného dokladu.

Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma, kde lze dále vybrat jednu z provozoven dané firmy nebo zadat odkaz na osobu.

Popis
Description
Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam, prostřednictvím předkontací může být využit později i jako popis (či jeho část) daného dokladu v účetním deníku apod.. Nepovinná položka.
Středisko
Division_ID

Středisko pro daný doklad.

Středisko pro nově tvořené doklady se zadává v dialogu prováděné uzávěrky fakturace, resp. prováděné uzávěrky ostatních dokladů, kde zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek.

Povinná položka. Ze středisek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví.

Zakázka
BusOrder_ID

Zakázka pro daný řádek dokladu.

Ze zakázek zadaných na dokladu lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky.

Ze zakázek zadaných na dokladu lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky.

Zda je položka povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Zde je položka k dispozici vždy. Tudíž nastavení způsobu používání zakázek zadané v parametru Používání zakázek ve Firemních údajích na hodnotu "Nepoužívat" se zde neuplatní.

Obchodní případ
BusTransaction_ID
Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt
Project_ID
Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Vygenerován uzávěrkou období
ForPeriod
Needitovatelný příznak, který odlišuje způsob vzniku nerealizovaného kurzového rozdílu. Je-li příznak zatržen, byly nerealizované kurzové rozdíly vygenerovány uzávěrkou celého období. Pokud není zatržen, vznikly při mezitímní uzávěrce k zadanému datu.
Profit
Profit

Položka udává, zda se jedná o kurzový zisk nebo ztrátu. Předvyplňuje se podle toho, jak program pro vyrovnávaný doklad k danému datu kurzový rozdíl spočetl.

Jak bylo řečeno v kap. Kurzové rozdíly realizované - obecně, zisky i ztráty se generují do společné řady kurzových rozdílů se stejným znaménkem! a zda se jedná o zisk nebo ztrátu je dáno znaménkem výsledného vypočteného kurzového rozdílu a typem dokladu, k němuž je kurzový rozdíl počítán, dále viz Základní principy výpočtu kurz.rozdílů v ABRA Gen - Zisk/ztráta, aktivní/pasivní - znaménko KR,KRZ,KZN. Podle toho, zda se jedná o zisk nebo ztrátu, je nastavena položka profit, která určuje typ řádku dokladu kurzového rozdílu.

Podle typu řádku dokladu kurzového rozdílu lze pak nastavit předkontace pro kurzové zisky či ztráty a poté automaticky předkontovávat.

Podle toho, zda se jedná o zisk nebo ztrátu a podle toho, zda je doklad, k němuž se vyčíslují kurzové rozdíly, charakteru příjem nebo výdej, se určuje i znaménko plus nebo minus v seznamu plateb daného dokladu (jelikož jak bylo objasněno dříve s KR a KZN doklady se nakládá jako s platbami) viz též Typy plateb - typy platících dokladů, příjmové/výdajové doklady, znaménka +/-.

Částka
Amount
Vypočtená částka kurzového rozdílu tak, jak ji program pro vyrovnávaný doklad k danému datu spočetl, při automatickém generování dokladu kurzového rozdílu např. při uzávěrce fakturace.
Kurz
(CalcRefCurrency)
(CalcLocalRefCurrency)
Kurz, který byl použit při uzávěrce pro generování daného KZN dokladu. Daný kurz pak bude použit pro vyčíslení případných kurzových rozdílů realizovaných v následném období, viz výpočet kurzových rozdílů realizovaných.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slouží k zobrazení adresy sídla firmy zadané do dokladu (viz položka Firma v hlavičce dokladu), příp. i dalších údajů o dané firmě, jako jsou např. nezaplacené doklady, z nichž se vyhodnocuje přečerpání kreditu firmy. Dále k zadání osoby, na níž se má doklad odkazovat, a dále k výběru jedné z provozoven nadefinovaných k dané firmě v Adresáři v subzáložce Provozovny. Provozovna je na všech dokladech, na kterých se zadává firma, povinná, ale globálním parametrem "Předvyplňovat firemní provozovny" si lze nastavit její automatické předvyplňování.

Podrobně o použití provozoven viz kap. Věcný obsah - Adresář obecně - Provozovny firem.

Pravidla pro použití této subzáložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Záložka Firma - obecně.

Subzáložka Rozúčtování

Subzáložka je k dispozici pouze v editačním režimu, pokud editujeme doklad, který se má účtovat, tj. pamatuje si odkaz na nesouhrnnou účetní řadu.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Rozúčtování - obecná pravidla.

Subzáložka Ruční párování

Subzáložka obecně umožňuje prohlížet si a případně i ručně zadávat vazby na párovací doklady (obecně záznamy), resp. na párovací skupiny, pro uskutečnění požadovaného spárování do souvztažných saldokontních skupin po zaúčtování do účetního deníku.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Ruční párování - obecná pravidla.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.