Pokladničné príjmy - záložka Zoznam

Celková suma dokladu bez DPH v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.

Spôsoby prepočtu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene závisia na nastavení denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď., viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Informácia o tom, či už bol daný doklad zaúčtovaný, tzn. poslaný do účtovníctva, alebo nebol a či pri účtovaní k nemu vznikol zodpovedajúci účtovný zápis v účtovníctve (v žiadostiach alebo v denníku). Účtovanie (poslanie do účtovníctva) pokladničných dokladov účtovaných jednoducho sa uskutočňuje automaticky ihneď po ich uložení, pri pokladničných dokladoch účtovaných súhrnne sa uskutočňuje hromadne funkciou Zaúčtovať.

Daný pokladničný doklad môže mať uvedené v položke Účtované hodnotu "Nie", napriek tomu, že doklad už prešiel zaúčtovaním, ale nevznikol k nemu zodpovedajúci účtovný zápis. A to v prípadoch, keď máte nastavené nasledujúce:

• daný rad dokladov má nastavený spôsob účtovania "Neúčtovať"
• daný doklad je z nejakého dôvodu vystavený na nulovú sumu

F1

F2 alebo shift+F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia nového PP:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.

Ako bolo uvedené v kap. Vecný obsah - Pokladňa, existuje možnosť vystaviť nový doklad na základe nejakého iného už existujúceho (viď kap. Importy dokladov všeobecne), čím značne urýchlite jeho vystavenie. Jednotlivé možnosti vystavení nového pokladního příjmu se liší v podstatě pouze tím, zda do něj importujete nějaký doklad hned na počátku tvorby pokladního příjmu či nikoli, a který z importovaných dokladů se použije pro předvyplnění hlavičkových údajů.

Každopádne bez ohľadu na to, podľa akého dokladu tu bude nový doklad tvorený, bude do neho možné dodatočne importovať iné doklady, viď funkcia Import v detaile PP.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

Nový

Ide o tvorbu nového dokladu bez väzby na nejaký iný existujúci doklad. Teda hlavičkové údaje predvyplnené nebudú resp. budú predvyplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú hodnotami nastavenými pre predvyplnenie vo Firemných údajoch resp. sa predvypĺňajú defaultne z iného dôvodu (napr. ak máte len jednu pokladňu, automaticky sa predvyplní a pod.). Avšak, ako bolo povedané vyššie, aj do takto tvoreného dokladu je možné dodatočne importovať iné doklady.

Nový podľa dodacieho listu

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového pokladního příjmu (PP) podle vybraných dodacích listů (DL).

Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby PP. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - DL → PP

Nový podľa objednávky prijatej

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového pokladního příjmu (PP) podle vybraných objednávek přijatých (OP).

Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby PP. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - OP → PP

Nový podľa príjemky - "prefakturácia" resp. vrátenie tovaru

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového pokladního příjmu (PP) podle vybraných příjemek (PR).

Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby PP.

Prvá voľba (adekvátna k voľbe "prefakturácia" vo faktúrach vydaných) slúži na predaj tovaru podľa skladovej príjemky ako "vzoru", voľba "vrátenie tovaru" slúži na riešenie vracania tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR → PP.

Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

• Nový pokladní příjem lze zadávat také rovnou jako novou platbu nějakého jiného dokladu (předpisu platby) v jeho záložce Platby nebo v rámci uložení faktury se způsobem úhrady Hotově. V tomto případě je zadání nového pokladního příjmu trochu odlišné od zadání nového příjmu přímo v agendě pokladních příjmů a bylo podrobně popsáno v kapitole Způsob zadání nové platby z agendy placeného dokladu.
• Automaticky z pokladničného alebo reštauračného predaja na prevod platidiel z pokladničného miesta do firemnej pokladne. Viď Proces predaja - základné pojmy, doklady a ich väzby a záložka Platby dokladov Výdaje z pokladničného miesta (VPP).
• Priamou tvorbou PP podľa vybraného dokladu z agendy tohto dokladu (v rámci tzv. procesnej tvorby dokladov). V tomto prípade:
  • podľa DL funkciou Vytvoriť zo záložky Zoznam agendy DL (k označeným či k aktuálnemu DL zo záložky Zoznam)
  • podľa OP funkciou Vytvoriť zo záložky Zoznam agendy OP (k označeným či k aktuálnej OP zo záložky Zoznam)
  • podľa PR funkciou Vytvoriť zo záložky Zoznam agendy PR (k označeným či k aktuálnej PR zo záložky Zoznam)
• Priamou tvorbou z inej agendy k aktuálnemu záznamu danej agendy s automatickým návratom späť (nejakou funkciou pre rýchle vystavenie nového dokladu, s prípadným predvyplneným niektorých údajov podľa aktuálneho záznamu danej agendy). V tomto prípade napr.:
  • z Call Centra funkciou Nový doklad
  • funkciou Nový zo záložiek Pripojené doklady z rôznych agend, ktoré ju podporujú (napr. z Aktivít, z Prijatej pošty, ...)
• Vystavením z modulu Servis v rámci vyúčtování SL

Vystaviť nový doklad nie je možné do pokladne, ktorá bola pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzatvorená Uzávierkou pokladne.

Jaké tedy skladové doklady spolu s pokladním příjmem mohou vzniknout a kolik jich vzniká?

Spolu s pokladním příjmem se může automaticky vystavovat i nový dodací list resp. nová skladová příjemka.

Okolnosti, za jakých se s pokladním příjmem vystavuje automaticky i nový dodací list resp. skladová příjemka, jsou pro oba prodejní doklady shodné a byly uvedeny včetně příkladů v popisu funkce Nový u faktur vydaných.

F3

F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Pokiaľ už k dokladu existujú inverzné doklady "Vrátenie pokladničného príjmu", tak nie je možné opraviť čiastku dokladu, resp. počet na nižší, ako je celková suma, resp. počet na týchto dokladoch vrátenia. Rovnako nie je povolené opravovať Typ obchodu a niektoré ďalšie položky podstatné pre prípadný inverzný doklad.

Pre opravy počtu na riadkoch čerpaných z dodacieho listu alebo z príjemky navyše platí nasledujúce: Pokud pokladní příjem čerpá alespoň jeden dodací list nebo příjemku, pak záleží na tom, opravujete-li pokladní příjem s importovaným dodacím listem resp. příjemkou v režimu čerpání "S opravou DL/VR" či nikoliv. A dále také na tom, zda k daným řádkům dodacího listu resp. příjemky čerpaným do opravovaného pokladního příjmu již existují nějaké inverzní doklady "vratky". Pokud pokladní příjem čerpá ze skladové příjemky (jedná se o vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech), pak jsou opravy do značné míry omezené, přičemž povolené opravy pokladního příjmu se adekvátně automaticky promítají do svázané skladové příjemky.

Ďalej tu nie je možné ľubovoľne opravovať doklady vytvorené z iných agend nejakým nadriadeným dokladom, ktorý na ne má väzbu (napr. na nich nie je možné mazať riadky), čo tu sú:

• pokladní příjmy vystavené z modulu Servis v rámci vyúčtování SL

  Opravy takýchto dokladov robte s uvážením. Ak oprava vedie k zmene sumy dokladu, môžete spôsobiť, že prestanú súhlasiť údaje o vyúčtovaní ("vyfakturovaní") daného SL s údajmi uvedenými na danej PP. I takáto oprava je povolená, ale užívateľ by ju mal robiť len v skutočne opodstatnených prípadoch.

Opravovať nie je možné doklady, ktoré už boli fiškalizované, tzn. majú v položke Fiškalizované hodnotu Áno.

Opravy dokladov môžu byť úplne alebo čiastočne zakázané, pokiaľ je daný doklad vystavený v pokladni, ktorá bola pre obdobie vystavenia dokladu uzatvorená Uzávierkou pokladne.

Prostredníctvom funkcie Opravy sa uskutočňuje aj doplnenie údajov, ktoré nie je bezpodmienečne nutné zadávať ihneď pri zadaní dokladu. U pokladních příjmů se typicky jedná o:

• doplnenie sériových čísiel a šarží na doklady obsahujúce karty s evidovanými šaržami či sériovými číslami, ak tieto neboli zadané rovno pri zadaní pokladničnej príjemky, resp. do nej čerpaného dodacieho listu. (Sériové čísla/šarže sa zadávajú v subzáložkách Sériové čísla resp. Šarže na príslušných riadkoch daného dokladu). Jedná se sice o údaje příslušného dodacího listu, ale lze je zadat i prostřednictvím pokladního příjmu, do níž je daný řádek dodacího listu čerpán. Pokud zadáváte šarže/sériová čísla k některému řádku pokladního příjmu, doplňujete je v podstatě na odpovídající dodací list. A naopak, pokud je doplníte na dodací list, promítnou se automaticky do pokladního příjmu.

  Šarže/sériová čísla nie je možné dopĺňať na pokladničné doklady z uzavretých radov, ako tomu je pri uzavretých skladových dokladoch. Pokiaľ teda potrebujete doplniť šarže/sér.č. na pokladničný doklad, doplňte ich na príslušné doklady skladové, do pokladničného dokladu sa premietnu automaticky.

Oprava pokladničnej príjemky a dodacie listy resp. skladové príjemky

Spolu s opravenou pokladničnou príjemkou sa môže automaticky vystavovať nový dodací list resp. skladová príjemka alebo sa existujúce skladové doklady môžu automaticky opravovať.

Okolnosti, za akých sa opravou pokladničnej príjemky opravuje automaticky aj dodací list resp. skladová príjemka, sú pre oba predajné doklady zhodné a boli uvedené v popise funkcie Oprava pri faktúrach vydaných.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. Na vykonávanie hromadných opráv musí mať užívateľ pridelené privilégium Použiť hromadné opravy.

Oprava

Bežná oprava aktuálneho záznamu. Popis jednotlivých položiek viď záložka Detail.

Rozšírená hromadná oprava

Slúži na hromadnú opravu vybraných pevných položiek (vybraných výrobcom) a ďalej tých užívateľský definovateľných položiek definovaných k triede Business objektov danej agendy, ktoré majú vo svojej definícii nastavené, že je možné ich hromadne opravovať, tzn. majú začiarknutý príznak Hromadná zmena. Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Ak je funkcia v agende k dispozícii, nahradzuje funkciu Hrom. oprava už. položiek (pretože pomocou Rozšírenej hromadnej opravy je možné opravovať i užívateľsky definovateľné položky).

Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť, na aké hodnoty a v akom počte transakcií.

Zmeny hodnôt je možné zadávať i výrazom, čo značne zvyšuje možnosti využitia tejto funkcie.

Hromadné pripojenie príloh

Slúži pre možnosť hromadného pripojenia resp. odpojenia príloh (dokumentov) k záznamom tejto agendy (ide o prílohy v záložke Prílohy danej agendy). Funkcia vykoná hromadne danú akciu (tzn. pripojenie príloh alebo ich odpojenie) pre všetky označené záznamy (ak nie je žiaden označený, spracuje aktuálny záznam). Funguje len s prílohami, ktoré sú už v rovnomennej agende pri nejakom zázname uložené alebo ktoré zatiaľ nemajú vlastníka (viď ďalej), tzn. poslúži napr. vtedy, pokiaľ k viacero záznamom danej agendy chcete zadať množinu rovnakých príloh alebo pokiaľ chcete určitú množinu príloh od opravovaných záznamov hromadne odpojiť, keďže napr. už nie sú pre dané záznamy platné.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno podobné oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek.

Príklad hromadného pridania vybraných príloh k označeným záznamom danej agendy

Oproti oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek tu nie je možnosť zadať novú hodnotu výrazom (keďže tu nemá význam) a počet transakcií. Pomocou tlačidiel Pridať a Vymazať z lišty navigátora je možné pridávať resp. uberať jednotlivé riadky s určením príloh (dokumentov), ktoré sa majú k opravovaným záznamom danej agendy pripojiť alebo ktoré sa majú od opravovaných záznamov naopak odpojiť, ak je začiarknuté začiarkavacie tlačidlo "Vybrané prílohy odpojiť". Na každom riadku je k dispozícii číselníková položka pre zadanie prílohy. Príloha sa vyberá z agendy dokumentov (je to teda obdoba funkcie Pripojiť zo záložky Prílohy, tzn. ponúkne sa Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyberiete požadovaný dokument). Ďalšou možnosťou, ako pridať do dialógového okna zoznam príloh, je načítať si ich od iných záznamov tej istej agendy, a to pomocou voľby Načítať z v lište navigátora. Po vyvolaní tejto voľby sa prostredníctvom dialógového okna Hromadná oprava obrázkov otvorí sprievodca výberom záznamu, pomocou ktorého si v danej dokladovej agende môžete vybrať, z akých záznamov si chcete prílohy načítať. Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadnú opravu obrázkov (pokiaľ tu už nie sú). Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadné pripojenie príloh (pokiaľ tu už nie sú). Následne po stlačení OK v okne pre Hromadné pripojenie príloh sa uvedené prílohy k opravovaným záznamom buď pridajú (pokiaľ niektorý dokument už pri niektorom opravovanom zázname je, tak sa nestane nič, duplicitne sa nepridáva) alebo sa naopak odpoja (obdoba funkcie Odpojiť zo záložky Prílohy).

F5 alebo shift+F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

• Tlač - pomocou nej môžete vykonať tlačový výstup prostredníctvom užívateľsky definovateľných tlačových zostáv. Výstup je možné tlačiť do okna náhľadu resp. na tlačiareň, priamo odoslať e-mailom v elektronickej podobe v zvolenom formáte vrátane formátov bežne používaných pre elektronickú výmenu dokumentov (pdf, html a i.) či uložiť do súboru zvoleného formátu. Viď kap. Tlačové výstupy, najmä Vecný obsah - tlačové výstupy - všeobecné informácie.
• Export - pomocou nej môžete vykonať export prostredníctvom užívateľsky definovateľných definícií exportov. Viď kap. Definovateľné exporty, predovšetkým Vecný obsah - definovateľné exporty - všeobecné informácie.
• B2B Export - variant predchádzajúceho, ale pre B2B exporty na komunikáciu medzi užívateľmi systému ABRA. Viď Vecný obsah - B2B exporty a importy.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Ide o trvalé vymazanie z databázy (nie len skrytie ako pri niektorých číselníkoch), teda mažte záznamy s uvážením. Pokiaľ vymazanie záznamu z nejakého dôvodu nie je možné, systém to oznámi..

Ak je v zozname povolené označovanie a aspoň jeden záznam je označený, tak funkcia spracuje všetky označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Viď tiež všeobecný popis funkcie Vymazať.

Tu ďalej platí:

Nie je možné vymazať doklad, ktorý je už aspoň čiastočne čerpaný (importovaný) do iných dokladov. Myslí sa tým prípad, kedy vzniká pevná väzba medzi čerpaným dokladom a následným dokladom. Tu ide o prípad, kedy k dokladu už existuje inverzný doklad "Vrátenie pokladničného príjmu", tzn. niektorý z jeho riadkov bol už zahrnutý do dokladu inverzného. Naopak čerpanie so vznikom len voľnej väzby mazaniu nebráni. Ďalej viď záložka X-väzby tejto agendy.

Mazať nie je možné doklady vystavené v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou pokladne. Ďalej vymazať nie je možné doklady, ktoré sú platbou a sú vystavené do obdobia, za ktoré je rad plateného dokladu už uzavretý uzávierkou fakturácie, resp. uzávierkou ostatných príjmov/výdajov.

Ďalej podobne ako tu nie je možné ľubovoľne opravovať doklady vytvorené z iných agend nejakým nadriadeným dokladom, ktorý na ne má väzbu (napr. na nich nie je možné mazať riadky), nie je ich tu možné ani vymazať, čo tu sú:

• pokladní příjemky vystavené z modulu Servis v rámci vyúčtování SL

  Ak potrebujete takýto doklad vymazať, musíte to urobiť vymazaním daného dokladu priamo z danej agendy, kde vznikol, pokiaľ je tam mazanie daného dokladu podporované a povolené.

Ak zmažete doklad, do ktorého boli importované (čerpané) iné doklady, tieto sa osamostatnia.

Doklady tejto agendy je možné navyše mazať ešte ďalším spôsobom:

• Funkciou Vymazať z lišty navigátora zoznamu faktúr a účteniek vystavených k servisnému listu (SL)

F9 alebo shift+F9

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vytvárania kópií dokladov dostupných v tejto agende:

Jednotlivé možnosti sa líšia tým, či ide o vytvorenie jednej kópie alebo viacerých kópií aktuálneho záznamu.

Kópia

Bežná kópia aktuálneho záznamu. Kopírujú sa len tie údaje, pri ktorých to má význam.

Od verze 23.1 se při kopírování nepřebírá zdanění zaokrouhlení DPH ze zdrojového dokladu, ale přebírá se z nastavení ve Firemních údajích.

Hromadná kópia

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno, kde môžete zadať, pre ktoré firmy si želáte vygenerovať kópie aktuálneho dokladu:

Príklad výberu firiem, pre ktoré sa majú vygenerovať kópie dokladu

Po stlačení tlačidla sa otvorí adresár firiem, z ktorého požadované štandardným spôsobom vyberiete.

Ďalej sú k dispozícii začiarkovacie položky, ktorými je možné ovplyvniť, či sa nasledujúce položky majú skopírovať zo zdrojového dokladu alebo upraviť pre aktuálnu firmu, pre ktorú je kópia tvorená:

• Aktualizovať dátum splatnosti podľa firmy - Ak je začiarknutá, potom pri tvorbe kópie aktuálneho dokladu pre danú firmu sa program pokúsi doplniť dátum splatnosti podľa toho, ako daná firma má v adresári firiem stanovenú svoju vlastnú splatnosť na predvypĺňanie dátumu splatnosti. Pokiaľ firma položku na predvypĺňanie splatnosti v adresári zadanú nemá, dátum splatnosti sa skopíruje zo zdrojového dokladu.
• Aktualizovať zľavy a ceny podľa firmy - Ak je začiarknuté, tak sa zaktualizujú údaje týkajúce sa dílerských zliav pre aktuálnu firmu resp. prevádzkarňu (podľa nastavenia parametra Dílerskú triedu preberať, tzn. dílerská kategória resp. percento dílerskej zľavy z adresára, a ak sú tieto zľavy na doklade použité, tak sa zaktualizujú aj percentá riadkových zliav podľa tabuľky a ceny, pričom sa zaktualizujú aj v prípade, že by zdrojový doklad mal v hlavičke položku Neaktualizovať zľavy začiarknutú (položka sa potom nekopíruje a v novom doklade začiarknutá nebude). V opačnom prípade sa všetko skopíruje z aktuálneho dokladu bez ohľadu na aktuálnu firmu resp. prevádzkareň.

Pri hromadnej kópii sa neaktualizuje podľa firmy mena. Tzn. mena sa kopíruje zo zdrojového dokladu a prípadná mena zadaná na firme sa v tomto prípade neuplatní. (Mena je daná pokladňou).

Následne sa vytvorí pre vybrané firmy kópia podľa zdrojového dokladu. Zo zdrojového dokladu sa pochopiteľne kopírujú len tie údaje, pri ktorých to má zmysel. Tzn., že sa nekopírujú prípadné importované objednávky, dodací list a pod. Pokiaľ obsahuje zdrojová pokladničná príjemka skladové riadky, vystaví sa na ne automaticky nový dodací list.

Pri vytváraní kópií hromadne samozrejme prebiehajú rovnaké validačné kontroly ako pri vystavovaní jedného dokladu. Pokiaľ teda na niektorej z generovaných kópií nie je nejaká podmienka splnená (napr. už nie je možné vyskladniť ďalší tovar, alebo sa nedá použiť to isté stredisko ako je na zdrojovom doklade, keďže aktuálny užívateľ nemá právo ho použiť a pod.), daný doklad sa neuloží a akcia sa ukončí. Či sa ukončí celá akcia aj pre všetky zostávajúce kópie, ktoré sa majú tvoriť, alebo nie, závisí na počte transakcií, v ktorých sa Hromadná kópia realizuje. V spodnej časti dialógového okna je k dispozícii funkčné tlačidlo Detail >>, po ktorého stlačení môžete nastaviť, v akom počte transakcií sa má Hromadná kópia zrealizovať. Význam jednotlivých volieb je spoločný pre všetky agendy, v ktorých je táto funkcia k dispozícii, a je uvedený v samostatnej kapitole.

Kópia vrátane čas. rozlíšenia

Kópia aktuálneho záznamu vrátane vytvorených položiek rozpadu časového rozlíšenia.

F11

F7

ctrl+F7

Tlačítko Platební terminál slouží k uhrazení platby dokladu Pokladní příjem platebním terminálem. Tlačítko je aktivní jen za určitých okolností, konkrétně:

• Doklad má příznak Elektronická platba (Příznak Elektronická platba je možné ručně zatrhnout na detailu dokladu v případě, že se nejedná o daňový doklad, tzn. na detailu dokladu není zatrženo pole DPH.) a současně:

• Je připojen Fiskál a současně:

• Platební terminál je připojen a nastaven a po spuštění agendy se podařilo navázat s terminálem spojení. (Připojení se provádí přes hlavní menu agendy Pokladničné príjmy a zde volba Ostatní nastavení --> Platební terminál --> Nastavit platební terminál).

  Nastavení platební terminálu zde nebere ohled na nastavení platebního terminálu v Maloobchodním prodeji, tzn. je potřeba jej pro tuto agendu vždy nastavit samostatně. Po spuštění agendy Pokladničné príjmy dojde k ověření připojení fiskálu a následně k ověření správného připojení k platebnímu terminálu. Pokud se k terminálu nepodaří připojit, zobrazí se uživateli informace.

  Pro připojení a nastavení platebního terminálu lze použít stejný postup, který je popsán v nastavení terminálu pro Maloobchodný predaj.

  Nastavení platebního terminálu je společné i pro agendy Pokladničné výdaje, tzn. pokud je platební terminál nastaven pro agendu Pokladničné príjmy, bude toto nastavení převzato i pro agendu Pokladničné výdaje.

• Doklad nebyl pomocí platebního terminálu uhrazen.

Viz Nutné podmínky pro provedení elektronické platby v modulu Pokladna.

Pokud je vše nastaveno správně a spojení s platebním terminálem je aktivní, zobrazí se při ukládání dokladu dotaz, zda si přejete platbu uhradit pomocí platebního terminálu. Vyberete-li volbu Ano je rovnou platba poslána do platebního terminálu. Zvolíte-li volbu Ne, máte možnost pomocí tlačítka Platební terminál platbu provést později.

Po provedení platby platebním terminálem je automaticky na detailu dokladu zatržen příznak Elektronická platba provedena a vyplněny údaje o platbě.

shift+F7

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy so zobrazeným prehľadom úloh pridelených prihlásenému užívateľovi naviazaných na niektorý z označených záznamov, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardnej funkcie Úlohy. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy v režime zadávanie novej úlohy, v ktorom predvyplní väzby na označené záznamy, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Nová úloha. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

ctrl+K alebo shift+ctrl+K

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
• Otvoriť samostatne
• Pripojiť k existujúcej aktivite
• Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

ctrl+F12

ctrl+M

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

F6 alebo ctrl+F6 alebo shift+F6

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, umožňující zobrazení vrácení vystavených k aktuálnímu pokladnímu příjmu nebo vystavení nového vrácení (standardního k jednomu pokladnímu příjmu nebo hromadného k více pokladním příjmům).

Vrácení pokladního příjmu k aktuálnímu pokladnímu příjmu

Zobrazí všechny doklady typu Vrácení pokladního příjmu dosud vystavené k aktuálnímu pokladnímu příjmu.

Funkcia vyvolá agendu Vrátenie pokladničných príjmov a otvorí ju "cez" agendu pokladničných príjmov. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy pokladních příjmů. Takto odtud vyvolaná agenda pokladních příjmů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za Pokladní příjmy vystavené jen k aktuální faktuře.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících vrácení ke všem pokladním příjmům apod.).

Hromadné vrátenie pokladničného príjmu z označených dokladov pokladničný príjem

Jedná se o tvorbu nového hromadného vázaného vrácení příjmu (vrácení typu 1), Zda bude opravdu hromadné (vrácení typu 1) či jednoduché (vrácení typu 0), závisí na tom, kolik pokladních příjmů vyberete. Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového vrácení pokladních příjmů (VP) k vybraným pokladním příjmům. Vybrané (označené) pokladní příjmy musí mít shodné vybrané hlavičkové údaje. Není-li žádný pokladní příjem označen, použije se aktuální. Pak vznikne vrácení typu 0 stejně jako u předchozí volby. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby VP. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PP → VP.

Hromadné zaúčtovanie označených záznamov. Ak sú v zozname nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Informácia o tom, či daný doklad prešiel zaúčtovaním a súčasne k nemu vznikol zodpovedajúci účtovný zápis (v žiadostiach alebo v denníku), je uvedená v položke Účtované.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, umožňující vyvolání fiskalizace dokladu, pokud fiskalizace z nějakého důvodu neproběhla hned po uložení dokladu, nebo zjištění fiskálních informací ze zařízení a provedení případného doplnění údajů k účtence.

Fiškalizovať

Po vyvolání funkce se doklad vyšle k zápisu na fiskální tiskárnu. Pokud vše proběhne v pořádku, vyplní se položka Způsob fiskalizace a položka Fiskalizováno se nastaví na Ano.

Funkce je dostupná pouze tehdy, pokud má pro daný doklad význam. Viz Nutné podmínky pro fiskalizaci dokladu v modulu Pokladna.

Či sa vyšle priamo na tlačiareň, alebo či sa informácia o ňom len uloží niekam na disk do súboru požadovaného formátu, odkiaľ si informácie o ňom načerpá fiškálna tlačiareň, závisí od konkrétnej realizácie fiškálnej tlačiarne.

Ak pri pokuse o fiškalizáciu dôjde k chybe fiškálu, zobrazí sa správa, či sa má daná účtenka nastaviť ako fiškalizovaná. Ak fiškalizácia prebehla a len vďaka chybe fiškálu sa nastavila na účtenke, odpovie užívateľ kladne. V prípade zápornej správy sa ponúkne možnosť fiškalizácie účtenky zopakovať. (Užívateľ má teda možnosť vykonať napr. reštart fiškálu a uskutočniť fiškalizáciu znova.)

Overiť fiškalizáciu

Funkce provádí zjištění fiskálních informací ze zařízení a provede případné doplnění těchto údajů k účtence. Fiškálne zariadenie dokáže vrátiť fiškálne údaje pre účtenky fiškalizované za posledných 6 dní.

Funkcia na rýchle vyvolanie agend SCM na získanie informácií o pokrytí sklad. položiek z dokladov tejto agendy. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa SCM, viď čo je potrebné na prevádzku SCM.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Tu môžete zvoliť jednu z možností:

Bilancia (otvoriť tu alebo samostatne)

Viď rovnakú funkciu v objednávkach prijatých.

Vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť

Slúži na vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte.

Funkcia na vytváranie (príp. zmazanie) časového rozlíšenia na úrovni celého dokladu, teda ku všetkým riadkom dokladu súčasne. Je možné použiť i ako hromadnú funkciu pre viacero označených dokladov. Podrobnejšie viď kap. - Časové rozlíšenie. Funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ rola užívateľa má povolené privilégium Časové rozlíšenie dokladov.

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.