Příjemky - záložka Detail

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Ak existuje len jediný rad dokladov daného typu, ku ktorému má prihlásený užívateľ prístupové práva Použiť, predvyplní sa, , v opačnom prípade ho vyberieme z tých, ktoré sa v daný moment ponúkajú z číselníka radov.

Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Dátum vystavenia dokladu, musí ležať vo vybranom období. Povinná položka. Predvypĺňa sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.

V prípade PR čerpaných do predajných dokladov (FV/PP) v rámci vracania tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch sa aktualizuje prostredníctvom opráv predajného dokladu. Viď tiež Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky.

Firma z číselníka Adresár firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. Pri dokladoch vystavovaných samostatne sa predvypĺňa firmou nastavenou v agende Firemné údaje (pri dokladoch vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho), ale je možné samozrejme zadať inú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Adresár firiem. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej si možno prezerať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzok danej firmy alebo zadať odkaz na osobu. firmy.

Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako dopĺňajúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam, prostredníctvom predkontácií môže byť využitý neskôr tiež ako popis (či jeho časť) daného dokladu v účtovnom denníku a pod.. Nepovinná položka.

Ak ide o doklad generovaný automaticky z pokladničného alebo reštauračného predaja (viď možnosti vystavenia novej PR), je tu uvedený popis adekvátny tomuto: Napr. "Účtenka UC-4/2011" - tzn. číslo účtenky, ku ktorej PR vznikla v prípade vytvorenia PR k UC ihneď po vystavení UC (tzn. išlo o okamžitý predaj zo skladu) alebo napr. "13.4.2011 - vracanie z predaja" v prípade, že PR k UC bola vytvorená až uzávierkou predaja, alebo "Prebytky výroby skladu výrobkov" v prípade vzniku PR pri uzávierke bonov na tovar vyrovnávajúce prebytky výroby.

Aktualizovať dodávateľov
ActualizeSuppliers

Položka typu predvoľba. Keď je začiarknutá, aktualizuje sa po uložení príjemky zoznam dodávateľov pre skladové karty obsiahnuté v príjemke. Tzn., že ak sa na dané karty zatiaľ neprijímalo od firmy na práve vystavovanej príjemke v daných jednotkách, daná firma pribudne do zoznamu dodávateľov takejto skladovej karty. Pokiaľ je firma pre dané jednotky v zozname už uvedená, zaktualizuje sa len posledná nákupná cena a dátum posledného nákupu v zozname dodávateľov. Berie sa ohľad i na prípadné zásadné opravy a zlučovanie firiem, viď predchodca a nasledovníci firiem. (Tzn. pokiaľ bol dodávateľ zadaný ku karte neskôr opravený zásadnou opravou v adresári príp. došlo k zlučovaniam firiem.)

Pravidlá aktualizácie zoznamu dodávateľov podľa danej príjemky:

• Aktualizácia prebehne len vtedy, keď je dátum vystavenia príjemky väčší alebo rovnaký ako dátum posledného nákupu pamätaného v zozname dodávateľov pre daného dodávateľa a jednotku a súčasne keď je cena na príjemke nenulová.

  Pokiaľ opravujete príjemku, ktorá aktualizovala dodávateľa, a príjemka po oprave už nespĺňa podmienky, za ktorých sa táto aktualizácia štandardne vykonáva (napr. má už starší dátum), tak aktualizácia samozrejme neprebehne.
  
  Pokiaľ zmažete príjemku, ktorá naposledy aktualizovala dodávateľa, aktualizované informácie o dodávateľovi sa zo zoznamu dodávateľov nijako nemažú!

  Z inventárnych prebytkov a prevodiek príjemsa aktualizácia dodávateľov nevykonáva.

Ak nechcete dodávateľa založiť v zozname dodávateľov alebo ak je už založený a nechcete aktualizovať jeho údaje podľa údajov danej príjemky, položku ponechajte nezačiarknutú.

Stav začiarknutia sa pamätá na užívateľa a predvyplní sa podľa predchádzajúceho použitia (na naposledy vystavenom doklade).

Položka slouží pro účely filtrování ze záložky Omezení, aby bylo následně možné omezit za doklady, u kterých je požadováno sledovat zemi původu.

Jak nastavit sledování země původu jsme popsali v FAQ.

Príjemka voľného dobropisu
DocumentBehaviourBoolText

Needitovatelná položka, která zobrazuje informaci o typu příjemky. Pokud se jedná o příjemku typu "Příjemka nahrazující vratku" (typ 23), pak položka nabývá hodnoty Ano. V opačném případě se jedná o standardní příjemku a položka má hodnotu Ne.

Zobrazuje v uživatelsky příjemnější podobě obsah položky DocumentBehaviour, v níž se informace o typu příjemky interně pamatuje.

Hodnota položky DocumentBehaviour a tudíž i této položky Příjemka volného dobropisu DocumentBehaviourBoolTextse při kopírování dokladu přenáší do dokladu nového.

Príznak, či ide o doklad vzniknutý v rámci EDI komunikácie, alebo odoslaný prostredníctvom EDI. Položka je viditeľná len v prípade, že je aktivovaná licencia EDI komunikácie.

Položka je vo východiskovom stave nezačiarknutá. K jej automatickému začiarknutiu dôjde v prípade, že je na hlavičke dokladu vybraná firma, ktorá má povolenú EDI komunikáciu. Ručné začiarknutie položky u firiem, ktoré nemajú povolenú EDI komunikáciu nemá žiadny vplyv a EDI komunikácia neprebehne.

Výber hodnoty z číselníka Stavy spracovania importov a exportov. Podľa tohto stavu dochádza k automatickému vytváraniu EDI správ podľa nadefinovaných pravidiel v číselníku Pravidlá spracovania exportov. Východisková hodnota sa preberá z nastavenia poľa Stav spracovania z číselníka Nastavenie EDI komunikácie.

Funkčné tlačidlo na vyvolanie modálneho dialógu typ obchodu na zadanie typu obchodu a ďalších položiek s tým súvisiacich. Vedľa funkčného tlačidla sa zobrazuje krátky popis aktuálne zvoleného typu obchodu.

Mena, v ktorej je daný doklad vystavovaný. Či je položka editovateľná a ako sa predvypĺňa, závisí od viacerých skutočností: od toho, akým spôsobom sa doklad vystavuje (napr. či podľa nejakého iného dokladu), od zvoleného typu obchodu pre tento doklad atď.

Predvypĺňa sa nasledovne:

• prednostne menou z importovaného dokladu, ak ide o procesnú tvorbu dokladu, v rámci ktorej sa mena, čoby hlavičkový údaj, má preberať,
• alebo menou nastavenou pre firmu zadanú v hlavičke dokladu (ak má daná firma túto svoju preferovanú menu nastavenú), alebo lokálnou menou v opačnom prípade,
• alebo po zadaní krajiny odoslania do hlavičky dokladu menou danej krajiny, ak firma zadaná v hlavičke nemá nastavenú vlastnú preferovanú menu,

• prípadne sa predvyplní podľa zadaného typu obchodu, ak daný typ obchodu vyžaduje zadanie nejakej konkrétnej meny (napr. podľa Krajiny odpočtu DPH). Ďalej viď i popis položky Mena v rámci jednotlivých typov obchodov.

  Po zmene firmy resp. krajiny odoslania sa môže zmeniť aj mena. Platí:

  • po zmene firmy sa vyvolá znovu predvyplnenie meny menou nastavenou pre firmu, ale IBA vtedy, ak ju táto má nastavenú a ak vystavovaný doklad zatiaľ nemá žiadny riadok alebo neexistujú iné skutočnosti, ktoré už znemožňujú menu zmeniť, viď ďalej (v opačnom prípade sa mena na doklade nijako nezmení)
  • po zmene krajiny odoslania sa vyvolá znovu predvyplnenie meny menou danej krajiny, ale IBA vtedy, ak firma v hlavičke nemá preferovanú menu nastavenú a ak vystavovaný doklad zatiaľ nemá žiadny riadok alebo neexistujú iné skutočnosti, ktoré už znemožňujú menu zmeniť, viď ďalej (v opačnom prípade sa mena na doklade nijako nezmení)

Ak je zadaná mena iná ako lokálna, sprístupní sa položka a funkčné tlačidlo Kurz na zadanie kurzu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• Načítaj - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia.
• Ulož kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia. Použijete vtedy, pokiaľ nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a chcete, aby sa súčasne uložil aj do kurzového lístka.
• Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok

Po zadaní cudzej meny sa kurz predvyplní. V tomto prípade predvypĺňaný kurz závisí od stavu firemného parametra Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz a Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz. Predvyplnený kurz je možné zmeniť. Po zmene dátumov v hlavičke dokladu sa opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu s ohľadom na nastavenie spomenutých parametrov.

V prípade PR čerpaných do predajných dokladov (FV/PP) v rámci vracania tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch sa aktualizuje prostredníctvom opráv predajného dokladu. Viď tiež Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky.

Menu už nie je možné meniť, pokiaľ bol doklad vrátený (tzn. existuje k nemu vratka príjemiek).

Procesný stav dokladu. Hodnotu nie je možné editovať priamo, je potrebné použiť funkciu Zmena stavu.

Užívateľ, ktorý môže vykonávať opravy dokladu, hoci nie je obsadený do zodpovednej roly.

Podrobnejšie informácie o význame a vzájomnom vzťahu zodpovednej roly a zodpovednej osoby viď sekcia Nastavenie Zodpovednej roly a Zodpovednej osoby v kapitole Procesné konanie - všeobecne.

Dátum a čas založenia dokladu a identifikácie užívateľa, ktorý doklad založil.

Dátum a čas založenia poslednej zmeny dokladu a identifikácie užívateľa, ktorý zmenu vykonal.

Dátum a čas posledného prepnutia dokladu do systémového procesného stavu Vybavené a identifiácie užívateľa, ktorý zmenu stavu vykonal.

Na zadanie skladu, do ktorého sa bude prevádzať.

Sklad už nie je možné opravovať, pokiaľ je riadok už aspoň čiastočne napolohovaný.

Na zadanie skladovej karty, ktorá sa bude prevádzať. Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke v danom doklade zadávať a následne zobrazovať, závisí od nastavenia položky Zadávať v lište navigátora v spodnej časti záložky. Podrobnejšie viď popis riadka 3 - položka Sklad.karta.

Ako bolo povedané v úvodnej kapitole, príjemku je možné zadať k hlavnej karte bez ohľadu na to, či má pre zvolený sklad už založenú čiastkovú kartu alebo nie. Pokiaľ vybraná hlavná karta pre daný sklad zatiaľ čiastkovú kartu založenú nemá, tak sa táto v agende Čiastkové karty automaticky založí (za predpokladu nepovinného Zadávania miesta na čiastkových kartách). S touto čiastkovou kartou sa po uložení dokladu uskutoční zodpovedajúci pohyb. (Uskutočnené pohyby je možné súhrnne zobrazovať napr. v agende Skladové pohyby).

Sklad. kartu už nie je možné opravovať, pokiaľ je riadok už aspoň čiastočne napolohovaný. Sklad. kartu taktiež nie je možné opravovať v prípade, keď je riadok už aspoň čiastočne vrátený alebo čerpaný (importovaný) do iných dokladov. Myslí sa tým prípad, kedy vzniká pevná väzba medzi čerpaným dokladom a následným dokladom. Naopak čerpanie so vznikom len voľnej väzby opravám nebráni. Ďalej viď záložka X-väzby tejto agendy.

Zadanie viacerých riadkov (skladových kariet) naraz:

Zadať môžete i viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi, príp. môžete zadávať množstvo vybraných označených kariet priamo nad číselníkom skladových kariet v prípade Režimu zadania expedovaného množstva priamo nad zoznamom skladových kariet. Podrobnejšie viď popis riadka 3 a popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.

Počet jednotiek, ktorý sa bude prijímať.

Či je možné uložiť i počet iný ako nedeliteľné množstvo, závisí od hodnoty parametra Kontrolovať nedeliteľné množstvo.

Počet nie je možné opravovať ľubovoľne. Pri opravách sa berie ohľad na prípadné čerpania do následných predajných dokladov (FV, PP) a na prípadné vratky príjemiek (VPR). Pri opravách sa ďalej berie ohľad na prípadné väzby na polohovacie doklady (NPZ) a počet nie je možné zadať nižší ako počet, ktorý je už napolohovaný. Pokiaľ napriek tomu potrebujete zadať počet nižší, je potrebné najskôr opraviť alebo zrušiť príslušný polohovací doklad.

U PR čerpaných do prodejních dokladů (FV/PP) záleží možnost opravy na nastavení parametru Předvyplňovat nákupní cenu na skladové příjemce vzniklé z prodeje (agenda Firemné údaje → Parametry → Sklad). Pokud se používá způsob "Cenou ze zdrojového dokladu", typicky v rámci vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech, lze pole počet na příjemce opravovat jen prostřednictvím oprav prodejního dokladu s ohledem na režim čerpání. Viď tiež Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky. Při použití ostatních způsobů předvyplňování nákupní ceny je možné počet editovat přímo na příjemce, i když jde o příjemku automaticky vygenerovanou, s vazbou na prodejní doklad.

Jednotka, v ktorej sa bude prijímať.

Jednotku už nie je možné opravovať, pokiaľ je riadok už aspoň čiastočne napolohovaný.

Je k dispozícii len, pokiaľ máte prístupové právo Vidieť nákupné ceny.

Čo pre jednotkovú cenu na dokladoch platí všeobecne, viď:Jednotková obstarávacia cena. Ak cena pre príjem nie je doteraz známa, zadáte len počet. Vykoná sa potom len kusový príjem do skladu a ceny doplníte neskôr, viď popis funkcie Opraviť príjemku. (Pritom prijaté položky budete smieť vyskladňovať, skladové ceny sa napočítajú neskôr uzávierkou skladu, viď kap. Výpočet skladových cien).

Ku každej zadanej nákupnej cene za tovar môžete potom v záložke Vedľajšie obstarávacie náklady zadávať vedľajšie náklady (clo, iné percentuálne náklady, dopravu, ostatné náklady) na obstaranie daného tovaru. Či sa budú tieto náklady zadávať, resp. predvypĺňať, závisí od nastavenia parametrov vypĺňania vedľajších obstarávacích nákladov v hlavičke dokladu.

Jedn. obstarávacia (nákupná) cena sa môže:

• Predvyplniť východiskovou nákupnou cenou automaticky vypočítanou pre vybranú kartu a jednotku podľa nákupných cien, dodávateľov a podľa ďalších nastavení systému. Ďalej viď Predvyplnenie východiskovou nákupnou cenou.
• Predvyplniť cenou prevzatou alebo inak odvodenou z importovaného dokladu - v prípade vystavovania dokladu podľa iného dokladu. Ďalej viď Preberanie predajnej ceny z importovaného dokladu.
• Ručne zadať alebo vybrať z ponuky - Ak nie sú údaje o cenách pre danú kartu k dispozícii alebo ak potrebujete predvyplnenú cenu zmeniť, môžete cenu zadať ručne resp. vybrať z ponuky cien. Ďalej viď Výber jednotkovej predajnej ceny z ponuky.
• Předvyplnit jiným způsobem - podle nastavení Cena vraceného obalu na příjemce v případě příjemek vytvořených automaticky z Maloobchodního resp. Restauračního prodeje k účtenkám na vracení obalů (viz též režim Vracení maloobchodní kasy resp. režim Vracení restaurační kasy a Možnosti vystavení nové PR).

Nákupná cena sa môže kontrolovať vzhľadom k dodávateľským cenníkom s ohľadom na stav parametra Kontrola nákupnej ceny podľa dodávateľského cenníka.

Predvyplnenie východiskovou nákupnou cenou

J.cena sa predvypĺňa s ohľadom na to, ako PR vznikla (viď možnosti vystavenia novej PR), nasledovne:

• pri PR vznikajúcich v rámci uzávierky bonov na prebytky výroby podľa pravidiel uvedených v popise prebytkov výroby
• u PR vystavovaných automaticky při tvorbě nové faktury vydané resp. pokladní příjemky nebo při jejich opravách se cena na příjemce nezadává ručně, ale přebírá se z několika možných zdrojů (ze zdrojového dokladu, poslední pořizovací cenou z dílčí skl. karty, skladovou cenou z posl. skladového pohybu nebo průměrnou skladovou cenou z dílčí skl. karty) v závislosti na nastavení parametru Předvyplňovat nákupní cenu na skladové příjemce vzniklé z prodeje. Okolnosti, za akých sa s faktúrou vydanou resp. pokladničnou príjemkou vystavuje automaticky aj nová príjemka, sú pre oba predajné doklady rovnaké a boli uvedené v popise funkcie Nový pri faktúrach vydaných. Pokud se používá způsob "Cenou ze zdrojového dokladu", typicky v rámci vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech, aktualizuje se cena prostřednictvím prodejního dokladu. Viď tiež Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky. Při použití ostatních způsobů předvyplňování nákupní ceny je možné cenu editovat přímo na příjemce, i když jde o příjemku automaticky vygenerovanou, s vazbou na prodejní doklad.

• pri ostatných PR sa predvypĺňa s ohľadom na nastavenie parametra Predvypĺňať nákupnú cenu na skladovej príjemke:

• Ak má hodnotu Nie -  tak sa nepredvypĺňa nijako, jej zadanie je čisto vecou užívateľa.

• Ak má hodnotu Áno - tak sa predvypĺňa tzv. Východiskovou nákupnou cenou.

  Výchozí nákupní cena se stanoví takto: hledá se v seznamu dodavatelů, v dodavatelských cenících a v poslední pořizovací ceně evidované na dané skl. kartě, přičemž pořadí hledání je dáno nastavením parametru Výchozí nákupní cena následovně: Ak má parameter hodnotu:

  • Z dodávateľov na karte
    • Prednostne sa hľadá v zozname dodávateľov danej skladovej karty. Pre stanovenie východiskovej nákupnej ceny sa najprv hľadá dodávateľ zadaný v hlavičke vystavovaného dokladu so zhodnou menou a jednotkou. Ak je nájdený dodávateľ, ktorý má v zozname uvedenú nákupnú cenu v mene dokladu a pre jednotku zadanú v riadku dokladu, predvyplní sa táto nákupná cena (a to aj vtedy, keď je v zozname dodávateľov pre daného dodávateľa aktuálnejší záznam pre inú jednotku alebo menu). Berie ohľad aj na predchodcov firmy (pokiaľ bol dodávateľ zadaný ku karte neskôr opravený zásadnou opravou).
    • Ak nie je nájdený žiadny záznam daného dodávateľa so zhodnou menou a jednotkou, použije sa najaktuálnejší záznam daného dodávateľa, ktorý sa nájde, a cena sa predvyplní podľa neho (samozrejme patrične prepočítaná podľa vzťahu jednotiek (pokiaľ je v inej jednotke) a podľa kurzov uvedených v zozname dodávateľov a na hlavičke dokladu (pokiaľ je v inej mene ako je doklad)).
    • Ak sa v zozname dodávateľov nedohľadá žiadny záznam pre daného dodávateľa, pokračuje sa s hľadaním ceny v položke posledná obstarávacia cena na danej čiastkovej karte. Ak sa nájde nenulová, použije sa ako východisková. (Samozrejme opäť príslušne prepočítaná podľa vzťahu jednotiek a podľa kurzov uvedených v údajoch danej čiastkovej karty a na hlavičke dokladu (pokiaľ je v inej mene, ako je mena vystavovaného dokladu)). Ak nie je posledná nákupná cena na čiastkovej karte uvedená (tzn. je nulová), pokračuje sa v hľadaní v dodávateľských cenníkoch.
  • Z dodávateľského cenníka
    • Prednostne sa hľadá v dodávateľských cenníkoch. Hľadá sa vo všetkých, pričom sa hľadá najaktuálnejší cenník, kde sa vyskytuje firma dodávateľa a skladová karta.
    • Ak nie je v dodávateľských cenníkoch dohľadaný žiadny zodpovedajúci záznam, pokračuje sa s hľadaním ceny v zozname dodávateľov a pokiaľ tu nie je nenulová cena nájdená, tak v poslednej nákupnej cene na danej čiastkovej karte.
    • V případě nastavení této hodnoty se pak může uplatnit také nastavení parametru Při dohledávání nákupní ceny z dodavatelského ceníku použít datum.
  • Posledná nákupná

    • Prednostne sa hľadá v položke posledná obstarávacia cena na danej čiastkovej karte. Ak je nenulová, použije sa ako východisková nákupná cena. (Samozrejme opäť príslušne prepočítaná podľa vzťahu jednotiek a podľa kurzov uvedených v údajoch danej čiastkovej karty a na hlavičke dokladu (pokiaľ je v inej mene, ako je mena vystavovaného dokladu)).

      Na príjemkách sa do predvypĺňanej ceny nezahŕňa prípadne zadaná Dopl. cena na čiastkovej karte, pretože to tu nemá význam. (Vedľajšie náklady sa zadávajú zvlášť.)

    • Ak nie je posledná nákupná cena na čiastkovej karte uvedená (tzn. je nulová), pokračuje sa s hľadaním ceny v zozname dodávateľov a pokiaľ tu nie je nenulová cena nájdená, tak v dodávateľských cenníkoch.
  • Ak nie je ani v jednom zdroji dohľadaná nenulová cena, nepredvyplní sa nič, tzn. položka zostane nulová.

  • Pri zmene jednotiek sa cena príslušne zaktualizuje. (Tzn. znovu sa pokúsi nájsť záznam s rovnakou menou a jednotkou v dodávateľoch resp. dodávateľskom cenníku, pokiaľ ho nenájde, použije najaktuálnejší záznam, ktorý príslušne prepočíta podľa vzťahu jednotiek a meny).

    Pri dodatočnej zmene meny alebo firmy v hlavičke dokladu sa predvyplnená cena na už existujúcich riadkoch znovu nehľadá.

    (Spôsoby prepočtu z jednej meny na druhú a použitý kurzový lístok vzhľadom k vzťažnej mene závisia od nastavenia denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.)

Preberanie nákupnej ceny z importovaného dokladu

Jednotková cena môže byť prevzatá z importovaného dokladu. Napr. import objednávky vydanej do príjemky (viď Procesná tvorba dokladov - OV → PR). V tomto prípade väčšinou platí:

• Pokiaľ je cena na predchádzajúcom (importovanom) doklade zadaná konkrétnou sumou, prevezme sa do nákupného dokladu tak, ako je, a predvyplnenie východiskovou predajnou cenou sa nijako neuplatní.

  Pokiaľ je importovaný doklad v inej mene, tak je suma prepočítaná príslušným kurzom na menu vystavovaného dokladu. A to kurzom zadaným v hlavičke editovaného dokladu, a pokiaľ tam zadaný nie je (edit. doklad je v SKK), tak kurzom prevzatým z kurz. lístka k dátumu vystavenia editovaného dokladu alebo k dátumu plnenia (v závislosti na parametri systému Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz). (Obdobne v prípade prevodu z jednej cudzej meny na inú cudziu, kedy nestačí len kurz zadaný v hlavičke dokladu.) Konkrétny spôsob prepočtu medzi cudzími menami samozrejme závisí od toho, z akej meny na akú menu sa prevod uskutočňuje.

  Pokiaľ sa počas editácie zmení buď priamo kurz zadaný v hlavičke editovaného dokladu alebo len dátum vystavenia (pri dokladoch, kde kurz zadávaný nie je (edit. doklad je v EUR)), a táto zmena dátumu vedie na iný kurz pre prepočet, tak sa už zadané či predvyplnené ceny na riadkoch nijako automaticky neprepočítajú.

Výber jednotkovej nákupnej ceny z ponuky

Pokiaľ jednotková cena nie je predvyplnená alebo ju chcete z nejakého dôvodu zmeniť, môžete ju zadať ručne alebo ju vybrať z ponuky. V skladovom riadku sa položka j. cena správa ako číselníková položka, tzn. môžete si vyvolať zoznam cien a z nich vybrať. Po stisku Alt+ nebo tlačítka / tlačítka (môže sa líšiť podľa verzie a nastaveného vzhľadu) se zobrazí okno podobné následujícímu:

Ruční výběr ceny na nákupním dokladu rozšířený o Odstupňované ceny.

Okno môže mať až tri záložky:

Záložka Posledná nákupná

Obsahuje vždy jediný riadok s poslednou obstarávacou cenou z čiastkovej skladovej karty. Obsiahnuté položky:

Názov	Popis
Definícia ceny	Identifikácia pôvodu nákupnej ceny. Tu je uvedený text "Posledná nákupná".
Suma a Mena	Suma, ktorá je evidovaná v položke posledná obstarávacia cena na čiastkovej sklad. karte, pričom zahŕňa tiež vedľajšie výdaje obstarania evidované v položke doplnková obstarávacia cena. Platí: Zobrazená suma je vztiahnutá k hlavnej jednotke bez ohľadu na jednotku aktuálne zvolenou v riadku dokladu. Po výbere ceny do riadka dokladu sa príslušne dopočíta podľa ich vzájomného vzťahu. Zobrazená suma je v mene, v ktorej je evidovaná na čiastkovej skl. karte. Pokiaľ je daný doklad vystavovaný v inej mene, tak sa pri výbere do dokladu prepočítaná príslušným kurzom na menu vystavovaného dokladu. A to buď kurzom zadaným v hlavičke editovaného dokladu (pokiaľ je cena evidovaná na karte v lokálnej mene a doklad je vystavovaný v cudzej mene) alebo kurzom zadaným v položke Mena na čiastkovej karte(pokiaľ je cena evidovaná na karte v cudzej mene a doklad je vystavovaný v lokálnej) alebo oboma (v prípade prevodu z jednej cudzej meny na inú cudziu). Konkrétny spôsob prepočtu medzi cudzími menami samozrejme závisí od toho, z akej meny na akú menu sa prevod uskutočňuje.

Záložka Z dodávateľa na karte

Záložka je v ponuke nákupných cien k dispozícii za týchto okolností:

• firma zadaná v hlavičke daného dokladu je uvedená medzi dodávateľmi skladovej karty zadané v riadku dokladu

V opačnom prípade sa táto záložka vôbec neponúka. Pokiaľ sa ponúka, tak zobrazuje všetky záznamy pre tohto dodávateľa (môže ich byť viac (napr. pre rôzne jednotky či meny)). Obsiahnuté položky:

Názov	Popis
Definícia ceny	Identifikácia pôvodu nákupnej ceny. Tu je uvedený text "Cena dodávateľa" + jednotka, v ktorej je cena v zozname dodávateľov evidovaná.
Odstupňované ceny	Zobrazuje informaci, zda jsou na řádku s cenou dodavatele použité Odstupňované ceny.
Suma a Mena	Suma, ktorá je evidovaná v zozname dodávateľov sklad. karty. Platí: Zobrazená suma je vztiahnutá k jednotke, v ktorej je evidovaná v zozname dodávateľov bez ohľadu na jednotku aktuálne zvolenú v riadku dokladu. Po výbere ceny do riadka dokladu sa príslušne dopočíta podľa ich vzájomného vzťahu. Zobrazená suma je v mene, v ktorej je evidovaná v zozname dodávateľov. Pokiaľ je daný doklad vystavovaný v inej mene, tak sa pri výbere do dokladu prepočíta príslušným kurzom na menu vystavovaného dokladu rovnakým spôsobom, ako bolo popísané vyššie v záložke Posledná obstarávacia cena. V případě použitých Ostupňovaných cen se zobrazuje cena v závislosti na kombinaci pole Počet a Odstupňovaných cen.

Záložka Z dodávateľského cenníka

Záložka je v ponuke nákupných cien k dispozícii za týchto okolností:

• ku karte z riadka dokladu a firme zadanej v hlavičke existuje pripojený záznam aspoň v jednom dodávateľskom cenníku

Názov	Popis
Definícia ceny	Identifikácia pôvodu nákupnej ceny. Tu je uvedený text "Cena dod. cenníka".
Ostupňované ceny	Zobrazuje informaci, zda jsou na řádku s cenou dodavatele použité Odstupňované ceny.
Jednotka	Jednotka, v ktorej je cena v dodávateľskom cenníku evidovaná.
Suma a Mena	Suma, ktorá je evidovaná v dodávateľskom cenníku k príslušnej skladovej karte. Platí: Zobrazená suma je vztiahnutá k jednotke, v ktorej je evidovaná v dodávateľskom cenníku bez ohľadu na jednotku aktuálne zvolenú v riadku dokladu. Po výbere ceny do riadka dokladu sa príslušne dopočíta podľa ich vzájomného vzťahu. Zobrazená suma je v mene, v ktorej je evidovaná v dodávateľskom cenníku. Pokiaľ je daný doklad vystavovaný v inej mene, tak sa pri výbere do dokladu prepočítaná príslušným kurzom na menu vystavovaného dokladu. A to buď kurzom zadaným v hlavičke editovaného dokladu (pokiaľ je cena evidovaná na karte v lokálnej mene a doklad je vystavovaný v cudzej mene) alebo kurzom zadaným v kurzovom lístku (pokiaľ je cena evidovaná na karte v cudzej mene a doklad je vystavovaný v lokálnej), pretože v dodávateľských cenníkoch nie je kurz evidovaný, takže sa na rozdiel od predchádzajúcich prípadov kurz preberá z kurzového lístka, alebo oboma kurzami (v prípade prevodu z jednej cudzej meny na inú cudziu). Konkrétny spôsob prepočtu medzi cudzími menami samozrejme závisí od toho, z akej meny na akú menu sa prevod uskutočňuje. V případě použitých Ostupňovaných cen se zobrazuje cena v závislosti na kombinaci pole Počet a Odstupňovaných cen.

V opačnom prípade sa táto záložka vôbec neponúka. Pokiaľ sa ponúka, tak zobrazuje všetky záznamy pre danú kartu vo všetkých existujúcich dodávateľských cenníkoch tohto dodávateľa (môže ich byť viac - môže existovať viac cenníkoch pre daného dodávateľa a v každom z nich môže byť viacero záznamov pre rôzne jednotky danej skl. karty či meny)) bez ohľadu na to, aká je platnosť daného dodávateľského cenníka. Obsiahnuté položky:

Okno na výber predajnej ceny má k dispozícii funkčné tlačidlo Východisková. Po jeho stlačení sa do položky "j. cena" na riadku dokladu predvyplní vypočítaná východisková nákupná cena.

Je k dispozícii len, pokiaľ máte prístupové právo Vidieť nákupné ceny.

Celková obstarávacia cena. Celková cena na riadku príjemky po aplikovaní prípadných záporne zadaných vedľajších obstarávacích nákladov nesmie byť menšia ako nula.

Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku stredisko predvypĺňa zadaným strediskom z riadka predchádzajúceho.

Je-li účtenka uzavřena uzávěrkou prodeje, pak již tento údaj nelze editovat.

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku zákazka predvypĺňa zadanou zákazkou z riadka predchádzajúceho.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Je-li účtenka uzavřena uzávěrkou prodeje, pak již tento údaj nelze editovat.

Je k dispozícii len, pokiaľ máte prístupové právo Vidieť nákupné ceny.

Príznak, či zadané nákupné ceny sú kompletné alebo nie. Prepínač má význam pre spracovanie príjemky uzávierkou skladu. Uzávierka spracováva len riadky príjemiek, ktoré majú nastavené, že ceny sú kompletné. Tým môžete docieliť stav, keď je spracovaná príjemka s nulovými cenami alebo naopak nie je spracovaná príjemka, na ktorej sú už zadané nenulové ceny.

Príznak kompletnosti cien sa predvypĺňa s ohľadom na to, ako PR vznikla (viď možnosti vystavenia novej PR) nasledovne:

• pri PR vznikajúcich v rámci uzávierky bonov na prebytky výroby podľa pravidiel uvedených v popise prebytkov výroby

• v prípade PR vystavovaných automaticky pri tvorbe novej faktúry vydanej resp. pokladničnej príjemky alebo pri ich opravách, príznak kompletnosti ceny sa na príjemke nezadáva ručne, ale nastavuje sa automaticky na Áno.

  A to aj vtedy, pokiaľ by cena na riadku z nejakého dôvodu bola na FV/PP (teda aj na PR) zadaná nulová. Okolnosti, za akých sa s faktúrou vydanou resp. pokladničnou príjemkou vystavuje automaticky aj nová príjemka, sú pre oba predajné doklady rovnaké a boli uvedené v popise funkcie Nový pri faktúrach vydaných.

  V prípade PR čerpaných do predajných dokladov (FV/PP) v rámci vracania tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch sa aktualizuje prostredníctvom opráv ceny predajného dokladu. Viď tiež Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky.

  Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak do FV/PP importujete v rámci vracania tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch dodatočne PR vystavenú samostatne, ktorá má príznak Kompletnosti na Nie, tak tento sa nezmení, pokiaľ sa súčasne nemení cena. Preto je potrebné mať pri takýchto PR príznak Kompletnosti nastavený správne už pred importom.

• u ostatních PR se předvyplňuje s ohledem na nastavení parametru Automaticky nastavovat příznak "Kompletní ceny" na řádcích příjemek a inventárních přebytků - tj. na hodnotu Ano automaticky v případě, že je na řádku zadána nenulová cena a že je toto automatické předvyplňování nastaveno v daném parametru.

Použitie objasníme na príkladoch:

Prípad, keď nechcete spracovať príjemku, na ktorej sú už ceny zadané: Taká situácia môže nastať vtedy, keď zadávate príjemku, poznáte cenu tovaru, ale ešte napr. nepoznáte veľkosť cla. Potrebujete teda príjemku zadať, ale uzávierkou skladu ju chcete spracovať až po zadaní cla. Na takejto príjemke nastavíte, že ceny nie sú kompletné. Po neskoršom zadaní cla zadáte, že ceny kompletné sú. Príjemka sa potom spracuje uzávierkou a použije na výpočet skladových cen následných výdajových skladových dokladov.

Prípad, keď chcete spracovať príjemku, na ktorej nie sú ceny zadané: Taký prípad môže nastať vtedy, keď máte skladovú kartu, u ktorej sledujete len jej pohyby. Jej finančný objem vás nezaujíma. Typickým príkladom je karta na prácu, ktorú poskytujete. Potrebujete poznať objem poskytnutej práce za určité obdobie, ale nezaujíma vás skladová cena (práca má len predajnú cenu, za ktorú ju poskytujete). Najskôr zavediete skladovú kartu na prácu. Potom uskutočníte naskladnenie tejto karty s nulovou cenou a na príjemke zadáte, že ceny sú kompletné. Tým zaistíte, že sa príjemka spracuje uzávierkou (poskytnuté množstvo práce zadávate na dodacích listoch ako ľubovoľný iný tovar).

Množství čerpané do návazného dokladu. Položka se zobrazuje pouze tehdy, je-li parametr Povolit zadání záporného množství na řádcích objednávek přijetých nastaven na hodnotu Ano.

Importovaný respektíve čerpaný doklad. Tzn. doklad, ktorý bol úplne alebo čiastočne naimportovaný do danej príjemky a z ktorého bol daný riadok príjemky čerpaný.

Zobrazujú sa tu len vybrané doklady a to tie, pri ktorých je v ich riadkoch evidované, koľko bolo čerpané do aktuálneho dokladu (typicky viď položka Čerpané v takýchto dokladoch). Zoznam všetkých takýchto dokladov naimportovaných do danej PR je k dispozícii v subzáložke Importované doklady, kde je o. i. možné celý taký doklad od danej príjemky odpojiť. Zoznam daných dokladov ale aj iných súvisiacich je k dispozícii tiež v záložke X-väzby danej príjemky.

Sklad

Skladová karta

Názov skladovej karty

Clo

Ostatné náklady

Percentuálne náklady

Doprava

+

Mena

Položka pre zadanie príslušného vedľajšieho nákladu vrátane meny, v akej je tento náklad.

Pre zadávanie platí:

• Vedľajšie obstarávacie náklady môžete zadávať buď všetky ručne, tzn. na každý riadok ich zapíšete zvlášť ručne priamo v záložke Vedľajšie obstarávacie náklady, alebo môžete využiť funkciu na automatické rozpočítanie (viď ďalej), kde stačí zadať celkové sumy platné pre celý doklad a zvoliť spôsob rozpočítania a funkcia podľa zadaných kritérií rozpočítanie vykoná automaticky, tzn. do riadkov v záložke Vedľajšie obstarávacie náklady ručne nezadávate nič, vyvoláte rovno funkciu Rozpočítanie nákladov a až v nej zadáte príslušné údaje a sumy.

  Ak ste si nejaké vedľajšie obstarávacie náklady zadali ručne a potom uskutočníte automatické rozpočítanie nákladov funkciou na automatické rozpočítanie nákladov, tak o ručne zadané hodnoty prídete (prepíšu sa výsledkami z automatického rozpočítania). Ak teda chcete kombinovať oba spôsoby zadania, vykonajte najskôr automatické rozpočítanie a napočítané hodnoty potom korigujte alebo dopĺňajte podľa potreby ručne priamo v položkách záložky Vedľajšie obstarávacie náklady.

• Ak sú clo alebo perc. náklady zadávané percentom, tak príslušné percentá sa predvypĺňajú z údajov danej skladovej karty, pokiaľ sú pre ňu zadané.
• Ak sa doprava alebo ostatné náklady zadávajú percentom, predvypĺňajú sa príslušné percentá z údajov príslušnej čiastkovej skladovej karty, ak sú pre ňu zadané.
• Pokiaľ máte nastavené zadávať absolútnou sumou a zadávate príjemku v cudzej mene, máte možnosť uviesť vedľajšie obstarávacie náklady buď v cudzej mene, tzn. v mene príjemky alebo v lokálnej mene, tzn. ku každému nákladu je možné navyše uviesť aj menu.

Pre výpočet konkrétnych súm vedľajších obstarávacích nákladov platí:

• Vedlejší pořizovací náklady se rozpočítávají podle množství v hlavní jednotce, ve verzi 23.0 a starších se rozpočítávaly podle jednicového množství.
• Vedľajšie obstarávacie náklady sa v každom prípade vzťahujú k celkovej cene na danom riadku dokladu bez ohľadu na to, či bola zadaná jednotková cena (a celková bola dopočítaná) alebo či bola zadaná cena celková (takže sa počítajú z celkovej ceny riadka dokladu, nie z jednotkovej ceny).
• Keď sa vedľajší obstarávací náklad zadáva percentom, tak konkrétna suma sa spočíta ako zadané percento z celkovej ceny riadka a pripočíta sa k celkovej cene riadka.
• Keď sa vedľajší obstarávací náklad zadáva absolútnou sumou, nič sa nepočíta a konkrétna zadaná suma sa len pripočíta k celkovej cene riadka.
• Vedľajšie obstarávacie náklady môžete zadať nielen ako kladné, ale aj ako záporné čísla (zľavy), ale celková cena na riadku príjemky po aplikovaní vedľajších obstarávacích nákladov nesmie byť menšia ako nula.

Položka typu skrytý zoznam, z ktorého je možné vybrať, ktorý vedľajší náklad alebo aká ich kombinácia sa má započítať do sumy pre Intrastat. Či je k dispozícii, závisí od aktuálne zvoleného typu obchodu. O tom, jaká hodnota se předvyplní, rozhoduje parametr Vedlejší náklady, které budou započteny do částky pro intrastat v agendě Firemné údaje. Pokiaľ sa doklad do Intrastatu nezapočítavá, položka sa neponúkne.

Vedľajšie obst. náklady verzus výkaz INTRASTAT

Z vedľajších obstarávacích nákladov sa do výkazu INSTRASTAT premietajú len tie náklady, ktoré sú zvolené v tejto položke, a to vtedy, ak má daný riadok príjemky zahŕňanej do zostavovaného výkazu nastavené na riadku dokladu v položke Do Intrastat hodnotu 2-Započítavať s vedľajšími nákladmi. Zostávajúce druhy vedľ. obstarávacích nákladov sa do výkazu INSTRASTAT nijako nepremietajú. Podrobnejšie viď INTRASTAT - všeobecne - Fakturovaná hodnota v lokálnej mene.

Kedy je začiarkávacie políčko dostupné, aký je jeho význam a popis súvisiacej akcie, nájdete v kap. funkcia pre režim editácie - Pošta odoslaná.

Kedy je začiarkávacie políčko dostupné, aký je jeho význam a popis súvisiacej akcie, nájdete v kap. funkcia pre režim editácie - Polohovať.

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Do vystavovaného dokladu umožní prevziať údaje z vybraného dokladu. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Nie je k dispozícii pre príjemky typu 23, určené pre voľné dobropisy, pretože pre ne nemá zmysel.

Ide o funkčné tlačidlo, po vyvolaní ktorého sa otvorí Sprievodca výberom dokladov, pomocou ktorého vyberiete požadované doklady na import. Tu je možné vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)):

Objednávky vydané

Možnosť importovania vybraných objednávok vydaných do editovanej PR. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby príjemky. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - OV → PR.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový podľa objednávky vydanej v záložke Zoznam PR s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Naskladnenie do pozícií

Možnosť importovať vybrané naskladnenia do pozícií do editovanej PR. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby príjemky. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - NPZ → PR. Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak sa používa polohovanie, viď čo je potrebné na prevádzku polohovania. Poskytuje možnosť dodatočne pripojiť existujúci polohovací doklad k dokladu skladovému s tým, že sklad. doklad buď už existuje (bol vystavený samostatne) a pôjde len o ich prepojenie, alebo s tým, že sklad. doklad ešte podľa NPZ len vznikne.

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa adekvátneho dokladu vyexportovaného pomocou B2B exportov z iného systému ABRA Gen. V tomto prípade na rýchle vystavenie príjemky (PR) naimportovaním údajov podľa dodacieho listu (DL) alebo podľa faktúry vydanej (FV) vystavených vaším dodávateľom a zaslaných elektronicky.

Funkcia umožňuje vyhľadať sklad. kartu podľa EAN ľubovoľnej jednotky danej skladovej karty a automaticky pridať nový skladový riadok s touto kartou. Je k dispozícii len v editačnom režime v subzáložke Obsah.

Ide o jednu z možností hľadania skladovej karty podľa EAN. Bližšie viď popis funkcie Pridať podľa EAN v možnostiach hľadania skladovej karty podľa EAN.

Funkcia umožňuje vyhľadať skladovú kartu podľa externého kódu alebo externého názvu dodávateľa definovaného k danej karte a automaticky pridať nový skladový riadok s touto kartou. Je k dispozícii len v editačnom režime v subzáložke Obsah.

Viď popis rovnakej funkcie Pridať podľa dodávateľa pri faktúrach vydaných. Navyše je možné obmedziť ponúkané skladové karty len na tie, ktoré majú dodávateľa zhodného s firmou na hlavičke zadávaného dokladu, pokiaľ je začiarknutá voľba "Obmedziť dodávateľa podľa firmy na doklade" v dialógovom okne tejto funkcie. Ak nie je voľba "Obmedziť dodávateľa podľa firmy na doklade" začiarknutá, ponúkajú sa všetky vyhovujúce skladové karty bez ohľadu na firmu na hlavičke dokladu.