Daňové zálohové listy přijaté - záložka Detail

V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu. Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Pokud existuje jen jedna řada dokladů daného typu, k níž má přihlášený uživatel přístupová práva Použít, předvyplní se, v opačném případě ji vybereme z těch, které se v daný moment nabízí z číselníku řad. Na již existujících záznamech zadanou řadu již nelze měnit.

Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování daného dokladu do účetnictví, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu.

Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady. Provedené předkontování je vidět v záložce Rozúčtování, kde lze ještě provést případné korekce či případné rozúčtování.

Tato předkontace se použije pouze pro zaúčtování vystaveného dokladu DZL dle platby zálohy - zdanění zálohy. Vlastní zúčtování DZL do faktury, jak bylo řečeno v úvod. kap., se účtuje až spolu s fakturou podle předkontace dané faktury.

Firma z číselníku Adresář firem, na kterou bude daný doklad vystaven. Povinná položka. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Adresář firem. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Položka se může předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nového DZP vyvolána, ale lze samozřejmě zadat jinou. Např.:

• Firmou ze zdrojového dokladu platby zálohy, podle níž je DZL vystavován.
• Apod.

Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma, kde lze dále vybrat jednu z provozoven dané firmy nebo zadat odkaz na osobu.

Vedle firmy dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek:

• zobrazena ikona indikující, zda je firma spolehlivá či nespolehlivá dle registru plátců. Viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů.
• zobrazena ikona indikující stav ověření DIČ. Viz Ověřování DIČ v systému VIES - obecně.

Datum zaúčtování
AccDate$DATE

Jedná se o položku totožnou s položkou Datum zaúčtování v subzáložce Rozúčtování. Zde, v subzáložce Hlavička, je položka pro větší komfort uživatele viditelná pouze v případě, že má parametr Zaúčtovat DPH s datem uplatnění odpočtu, pokud je datum účtování nižší a je v předchozím měsíci než datum uplatnění odpočtu DPH hodnotu Ano.

Zde je třeba zadat externí pořadové číslo z přijatého daňového dokladu (externí evidenční číslo přijatého dokladu), které se nemusí shodovat s variabilním symbolem. Slouží pro sestavení KV DPH/KH DPH. Pokud jej nesestavujete, nemusíte se položkou zabývat nebo ji můžete využít k jiným účelům. Více viz Číslo dokladu pro KV/KH DPH na vstupních dokladech - Externí číslo.

Lze podle něj doklady vyhledávat či omezovat v záložce Omezení. Nepovinná položka. Před uložením se kontroluje, zda pro tento typ dokladu a firmu již doklad se stejným externím číslem neexistuje. Pokud ano, uživatel je upozorněn. Pokud je ext. číslo numerické, je jeho hodnota zkopírována do variabilního symbolu. Zda se má kontrolovat nevyplněnost položky, závisí na stavu parametru Upozorňovat na nevyplněné externí číslo na dokladech ve Firemních údajích.

Slouží pro vytváření uzávěrkových kurzových rozdílů jen k vybraným dokladům. Položka je k dispozici pouze, není-li doklad vystaven v lokální měně (nastavená měna v agendě Firemní údaje) a zároveň je-li ve firemních parametrech nastaven parametr Počítat uzávěrkové kurzové rozdíly z nezúčtovaných zaplacených záloh na hodnotu “Dle nastavení na zálohovém listu“.

Nastavení této položky se nepředvyplňuje do nově vytvářených dokladů podle poslední použité hodnoty.

Položka typu předvolba. Pokud je zatržena, bude daný doklad vystavován jako daňový (nezaměňujte s dokladem, na němž je sazba DPH 0%). U DZL needitovatelná položka, jelikož DZL je vždy daňovým dokladem.

Položka DPH mj. ovlivňuje:

• jaké typy obchodů budou na dokladu k dispozici,
• zda se má doklad zahrnovat do DPH evidence,
• zda je v hlavičce dokladu k dispozici položka Datum uplatnění odpočtu,
• zda je v hlavičce dokladu k dispozici položka "Způsob zadání", viz dále,
• zda se v řádcích dokladu v záložce Obsah zadávají položky DPH sazba a DPH index

Položku již nelze měnit, pokud již byl doklad dobropisován nebo pokud již k dokladu existuje nějaká platba, což u DZL existuje vždy, jelikož DZL vzniká podle existující platby (tudíž po uložení DZL již položku změnit nelze).

Jedná se o obdobu "data uskutečnění zdanitelného plnění", nicméně tento pojem by se na dokladech daňových záloh neměl používat.

Slouží pro sestavení výkazu KV DPH. Pokud jej nesestavujete, nemusíte se položkou zabývat. Více viz Datum plnění.

Datum uplatnění odpočtu DPH. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.

Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částku na daném dokladu, tj. které položky (částka bez daně, daň, částka s daní) se v řádcích zadávají a které dopočítávají a ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový a jen pro některé typy obchodu.

Předvyplňuje se hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy. Položku již nelze měnit, pokud již byl doklad dobropisován.

Slouží pro sestavení výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje uživatelsky ovlivnit, do jaké sekce výkazu se daný doklad promítne, příp. jej z KV DPH/KH DPH vyloučit. Pokud jej nesestavujete, nemusíte se položkou zabývat. Více viz Preference výkazu DPH. Položka je k dispozici pouze pro doklad, na němž je kód země odpočtu DPH CZ resp. SK.

Funkční tlačítko pro vyvolání modálního dialogu typ obchodu pro zadání typu obchodu a dalších položek s tím souvisejících. Vedle funkčního tlačítka se zobrazuje krátký popis aktuálně zvoleného typu obchodu.

Většinu údajů v dialogu typu obchodu již nelze měnit, pokud již byl doklad dobropisován nebo pokud již k dokladu existuje nějaká platba, což u DZL existuje vždy, jelikož DZL vzniká podle existující platby.

Typ obchodu a související položky (např. Zemi přiznání/odpočtu DPH apod.) již nelze měnit, jelikož doklad je zaplacen (byl vystaven rovnou k vybrané platbě zálohy), viz Pravidla pro Typ obchodu a související položky - předvyplňování a změny.

Položka umožňuje zvolit účet z účtového rozvrhu, který se použije při zaúčtování daného řádku do účetnictví. Účet zadaný na tomto místě má přednost před nastavením účetní předkontace. Více viz popis položky Zadávat účet na řádku dokladu v číselníku řad dokladů.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení volby Zadávat účet na řádku dokladu pro použitou řadu dokladů.

K dispozici pouze, pokud má doklad v dialogu Typu obchodu nastaven režim přenesení daňové povinnosti (tj. je zatržen přepínač Režim přenesení daňové povinnosti (Přiznat daň při pořízení)). Na dokladech v tomto režimu umožňuje zvolit, zda se jedná o řádek s daní (DPH), nebo o řádek v režimu přenesení daňové povinnosti (PDP). Více viz Režim Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge").

Položka není k dispozici k editaci na řádcích, které již byly dobropisovány.

Sazba DPH pro daný řádek dokladu.

DPH sazbu zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku sazeb DPH. Jaké sazby se nabízejí, závisí na zadané zemi přiznání/odpočtu DPH a zvoleném typu obchodu zvoleném v dialogu Typu obchodu.

Index DPH, pomocí kterého je daný řádek daného dokladu promítnut do DPH přiznání.

Jenom doklady se zadanými DPH indexy se mohou promítnout do DPH přiznání pro příslušnou zemi přiznání resp. odpočtu DPH zadanou v hlavičce takového dokladu. Jakým způsobem se daný doklad promítne, závisí na zadaných DPH indexech a na definicích pro DPH přiznání.

DPH index zadáte buď rovnou z klávesnice anebo jej vyberete z číselníku DPHIndexů. Jaké DPH indexy se nabízejí, závisí na zadané DPH sazbě a typu dokladů z hlediska toho, zda jde o příjem/výdej a dále z hlediska toho, zda jde o doklad Vnitrostátní nebo Do/z jiného státu EU nebo Mimo EU, přičemž se mohou předvyplnit v případě, že je k dispozici možnost jediná nebo v případě, že jsou definovány výchozí DPH indexy. Podrobněji viz Věcný obsah DPH - DPH sazby a DPH indexy.

Částka bez DPH, částka DPH a částka celková. Které z nich se zadávají a která se dopočítává, záleží na nastavení položky Způsob zadání v hlavičce dokladu.

Částka DPH se může předvyplňovat zaokrouhlená, je-li toto nastaveno v parametru Zaokrouhlovat DPH na řádcích vstupních dokladů ve Firemních nastaveních.

Položka je k dispozici pouze, pokud:

• parametr Povolit změnu lokálních částek na řádcích přijatých dokladů v cizí měně má hodnotu Ano
• jedná se o doklad v cizí měně, doklad s DPH a DPH sazba <> 0

Pokud bude v položce zadána hodnota Ano, bude možné ručně editovat následující údaje Bez daně (lok.), DPH (lok.), Celkem (lok.). Více viz popis daného parametru.

Částka bez DPH, částka DPH a částka celková v lokální měně.

Položky jsou k dispozici za stejných podmínek, jako předchozí položka Ručně. Pokud je v položce Ručně zadáno Ano, bude možno tyto částky v lokální měně editovat. Které z nich se zadávají a která se dopočítává, záleží na nastavení položky Způsob zadání v hlavičce dokladu.

Typ výdaje. Možnost využití v účetních předkontacích. Typ výdaje zadáte buď rovnou z klávesnice, anebo vyberete z vyvolaného číselníku Typů výdajů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání typu výdajů ve Firemních údajích. Nicméně doporučujeme ji využívat, jelikož díky ní lze např. pomocí jedné předkontace řešit předkontování různých typů výdajů až na analytické účty.

Předvyplňuje se Typem výdaje zadaným v subzáložce Předvyplnění agendy Řady dokladů.

Středisko pro daný řádek dokladu. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jiné středisko.

Povinná položka. Ze středisek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví. Středisko se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku středisko předvyplňuje zadaným střediskem z řádku předchozího.

Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jinou zakázku.

Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Zakázka se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku zakázka předvyplňuje zadanou zakázkou z řádku předchozího.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Slouží pro sestavení výkazu KH DPH. Umožňuje zadat informaci, zda se k řádku dokladu vztahuje poměrný nárok na odpočet DPH. Více viz Poměrný nárok na odpočet v KH DPH.

Viditelnost položky se nastavuje funkčním tlačítkem Poměr v liště navigátoru.

Pokud je došlý doklad nějak zaokrouhlen, či na něm byla nějaká korekce která není zahrnuta do částky s daní, resp. bez daně, můžete zde zadat odpovídající haléřové vyrovnání - korekci. Jedná se o obdobu řádkové korekce vznikající při vystavování daň. zálohových listů vydaných.

Kdy je zatržítko dostupné, jaký je jeho význam a popis související akce naleznete v kap. funkce pro režim editace - Pošta odeslaná.

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle adekvátního dokladu vyexportovaného pomocí B2B exportů z jiného systému ABRA Gen. V tomto případě pro rychlé vystavení daňového zálohového listu přijatého (DZP) naimportováním údajů podle daňového zálohového listu vydaného (DZV) vystaveného vaším dodavatelem a zaslaného elektronicky. Funkce není dostupná, pokud již nějaký B2B import do daného dokladu proběhl, viz obecný popis funkce B2B import.

ctrl+Q